MITHRIL MANAGEMENT
ActifRésumé
MITHRIL MANAGEMENT est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 414 795 € et un résultat net de 95 772 €. Les capitaux propres progressent d'environ 10 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 33 % des 8871 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1% (très faible).
Score Checked
Score 2025
Axes · trait = 2024
Rentabilité72▲+12
Solvabilité58▲+8
Croissance78=
Historique100
Probabilité de faillite, 12 mois
0,1%
Très faible
0%0,5%1,5%4%10%≥ 25%
Crédit jusqu'à 25 000 € à 30 jours acceptable
Liquidité insuffisante (ratio de liquidité 0,1 contre 0,08 en 2024 ; dettes à court terme : 30,7% et trésorerie : 0,9% du total du bilan), et 67,4% de l'actif est financé par dette.
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Afficher le maximum recommandé : et voyez comment l'avis change avec le montant, le délai et l'acompte.
Signaux
Cinq signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
−abaisse le risque+augmente le risque○neutre
abaisse le risque · Secteur à taux de défaillance plus faible
Dans ce secteur, les entreprises font moins souvent faillite que la moyenne belge.
Moniteur · faillites par secteur, NACE 70
Position relative
BE, tous secteurs
référence
Sièges sociaux & conseil (NACE 70)
environ 69 % de faillites en moins
← moins de faillites
plus de faillites →
abaisse le risque · Comptes annuels : profil financier sain
Les derniers comptes annuels montrent un profil sain en solvabilité, résultat et liquidité.
BNB · comptes annuels 2025Solvabilité, rendement et âge des chiffres
Solvabilité
32,6%
Rendement des actifs
7,5%
Âge des chiffres
9 mois
abaisse le risque · Long historique
Une entreprise établie de longue date fait statistiquement moins souvent faillite qu'une jeune entreprise.
BCE · date de constitutionÂge par rapport à la zone de risque
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2025 était à déposer pour le 31-07-2026 et l'a été le 28-07-2026, soit 3 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
3 j d'avance
2024
29 j de retard
2023
8 j d'avance
2022
163 j de retard
2021
34 j d'avance
2020
34 j de retard
2019
76 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belgesrond = médiane du secteur
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 37 jours après le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est 9 jours avant le délai, et 32 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (2)
neutre · Le prochain délai court encore
Le prochain exercice se clôture le 31-12-2026 et doit être déposé au plus tard le 31-07-2027. Rien n'est en retard à ce jour. Dépose d'habitude vers le 28 juillet (4 des 5 derniers exercices déposés dans les 32 jours autour de cette date).
Code des sociétés · sept moisPosition dans le délai en cours
01-10-2026 aujourd'hui31-12-2026 clôture31-07-2027 délai
Historique
Aller plus loin avec cette entreprise
Combien de crédit accorder à ce client, et à quel délai ?Vérification de crédit Que vérifier avant de travailler avec cette entreprise ?Due diligence fournisseur Pouvez-vous accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment ?Dossier anti-blanchiment Lesquels de vos autres clients pouvez-vous facturer via Peppol ?Vérification Peppol Comment cette entreprise se situe-t-elle dans son secteur ?Benchmark sectoriel Qu'est-ce qui a changé dans les derniers comptes ?Ce qui a changé
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
95 772 €▲ 39,2%
2024 · 68 807 €
Fonds de roulement
-351 049 €▼ 2,4%
2024 · -342 686 €
Évolution au fil des années
En euros
En pourcentage
Ratio
En euros
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
En pourcentage
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Ratio
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Décochez une ligne pour la masquer. Pointez une année (ou utilisez les flèches sur le graphique) pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 70, Sièges sociaux & conseil, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation25 253 €▲ 4,6%12 368 €▼ 51,0%27 278 €▲ 121%129 721 €▲ 376%164 798 €▲ 27,0%
Résultat net18 018 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0%1 629 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 91,0%12 477 €dans la moitié centrale du secteur▲ 666%68 807 €dans la moitié centrale du secteur▲ 451%95 772 €dans la moitié centrale du secteur▲ 39,2%
Capitaux propres236 110 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,3%237 739 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7%250 216 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2%319 023 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,5%414 795 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,0%
Total actif277 368 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,0%448 554 €dans la moitié centrale du secteur▲ 61,7%450 014 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3%1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 181%1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7%
Dettes41 258 €▲ 13,7%210 815 €▲ 411%199 798 €▼ 5,2%943 455 €▲ 372%857 018 €▼ 9,2%
Fonds de roulement-16 347 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,3%-45 766 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 180%-63 763 €dans la moitié centrale du secteur▼ 39,3%-342 686 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 437%-351 049 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,4%
Solvabilité85,1%au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp53,0%dans la moitié centrale du secteur▼ 32,1pp55,6%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp25,3%dans la moitié centrale du secteur▼ 30,3pp32,6%dans la moitié centrale du secteur▲ 7,3pp
Liquidité générale0,27en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,140,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,14en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,10en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)6,5%dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp0,4%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,1pp2,8%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp5,5%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp7,5%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 70, Sièges sociaux & conseil, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2022, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2025 se situe 27 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▼ 0,1%
Actifs circulants
39 303 € ▲ 36,0%
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
414 795 € ▲ 30,0%
Dettes
857 018 € ▼ 9,2%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 74,7 % à 67,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
165 864 €▲
2024 · 134 200 €
Cash-flow
96 839 €▲
2024 · 73 286 €
Taux d'endettement
2,07▼
2024 · 2,96
ROE
23,1%▲
2024 · 21,6%
Couverture des intérêts
5,21▲
2024 · 4,11
Dettes ≤ 1 an
390 352 €▲
2024 · 371 587 €
Dettes > 1 an
459 516 €▼
2024 · 564 718 €
Impôts
37 170 €▲
2024 · 28 307 €
Frais de personnel
1 078 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 61 407 € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 1 078 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 846 € | 5 852 € | 4 674 € | 4 479 € | 1 066 € | ▼ 76,2% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 638 € | 201 € | 1 331 € | 230 € | 558 € | ▲ 143% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 737 € | 18 421 € | 33 283 € | 134 430 € | 167 500 € | ▲ 24,6% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 25 253 € | 12 368 € | 27 278 € | 129 721 € | 164 798 € | ▲ 27,0% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 10 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 10 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 1 002 € | 6 763 € | 5 217 € | 32 618 € | 31 855 € | ▼ 2,3% |
| Charges financières récurrentes65 | 1 002 € | 6 763 € | 5 217 € | 32 618 € | 31 855 € | ▼ 2,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 250 € | 5 605 € | 22 061 € | 97 113 € | 132 943 € | ▲ 36,9% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 233 € | 3 976 € | 9 584 € | 28 307 € | 37 170 € | ▲ 31,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 018 € | 1 629 € | 12 477 € | 68 807 € | 95 772 € | ▲ 39,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 018 € | 1 629 € | 12 477 € | 68 807 € | 95 772 € | ▲ 39,2% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 277 368 € | 448 554 € | 450 014 € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,7% |
| Actifs immobilisés21/28 | 271 213 € | 443 578 € | 439 904 € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 0,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 039 € | 11 187 € | 6 513 € | 2 033 € | 967 € | ▼ 52,4% |
| Installations, machines et outillage23 | 1 375 € | 852 € | 328 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 12 163 € | 7 918 € | 4 250 € | 583 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | 3 501 € | 2 417 € | 1 934 € | 1 451 € | 967 € | ▼ 33,3% |
| Immobilisations financières28 | 254 174 € | 432 391 € | 433 391 € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 6 155 € | 4 976 € | 10 111 € | 28 902 € | 39 303 € | ▲ 36,0% |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 056 € | 2 459 € | 9 691 € | 28 555 € | 28 028 € | ▼ 1,8% |
| Créances commerciales40 | 2 056 € | - | 7 231 € | 28 555 € | 28 028 € | ▼ 1,8% |
| Autres créances41 | - | 2 459 € | 2 459 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 938 € | 2 323 € | 205 € | 129 € | 11 071 € | ▲ 8 454% |
| Comptes de régularisation490/1 | 161 € | 194 € | 214 € | 217 € | 204 € | ▼ 5,9% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 277 368 € | 448 554 € | 450 014 € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 0,7% |
| Capitaux propres10/15 | 236 110 € | 237 739 € | 250 216 € | 319 023 € | 414 795 € | ▲ 30,0% |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| En dehors du capital11 | 50 000 € | - | - | - | - | - |
| Autres1109/19 | 50 000 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 5 000 € | 5 000 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 5 000 € | 5 000 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 181 110 € | 182 739 € | 195 216 € | 264 023 € | 359 795 € | ▲ 36,3% |
| Dettes17/49 | 41 258 € | 210 815 € | 199 798 € | 943 455 € | 857 018 € | ▼ 9,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 382 € | 155 593 € | 125 924 € | 564 718 € | 459 516 € | ▼ 18,6% |
| Dettes financières170/4 | 14 382 € | 155 593 € | 125 924 € | 564 718 € | 459 516 € | ▼ 18,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 502 € | 50 743 € | 73 874 € | 371 587 € | 390 352 € | ▲ 5,0% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 3 232 € | 29 049 € | 29 669 € | 101 812 € | 99 202 € | ▼ 2,6% |
| Dettes financières43 | - | 1 403 € | 4 925 € | 200 000 € | 200 000 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | 1 403 € | 4 925 € | 200 000 € | 200 000 € | = |
| Dettes commerciales44 | - | 484 € | 9 995 € | 609 € | 3 589 € | ▲ 489% |
| Fournisseurs440/4 | - | 484 € | 9 995 € | 609 € | 3 589 € | ▲ 489% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 10 891 € | 7 244 € | 13 450 € | 50 045 € | 71 368 € | ▲ 42,6% |
| Impôts450/3 | 10 391 € | 7 244 € | 13 450 € | 50 045 € | 71 368 € | ▲ 42,6% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 500 € | - | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 8 380 € | 12 564 € | 15 835 € | 19 121 € | 16 193 € | ▼ 15,3% |
| Comptes de régularisation492/3 | 4 374 € | 4 480 € | - | 7 150 € | 7 150 € | = |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 018 € | 1 629 € | 12 477 € | 68 807 € | 95 772 € | ▲ 39,2% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 846 € | 5 852 € | 4 674 € | 4 479 € | 1 066 € | ▼ 76,2% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 864 € | 7 481 € | 17 152 € | 73 286 € | 96 839 € | ▲ 32,1% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -178 217 € | -1 000 € | -798 152 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 615 € | -2 118 € | -76 € | 10 941 € | ▲ 14 495% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
2026
28-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma abrégé
2025
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 95 772 € ▲39,2%
Résultat d'exploitation 164 798 €, résultat net 95 772 €, tous deux un record.
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet · 29 jours de retard
2024
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
10-01
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma micro · 163 jours de retard
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 1 629 € ▼91%
Le résultat net tombe à 1 629 €, le plus bas de la série ; la reprise commence l'année suivante.
27-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
03-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet · 34 jours de retard
2020
15-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 76 jours de retard
2019
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 200 420 € ▲13,3%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 200 420 €.
27-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet · 27 jours de retard
2018
09-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
20-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Direction · siège · immobilier
Dirigeants
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Site & empreinte immobilière
Siège social, Liège · 1 unité d'établissement depuis 2012
Superficie au sol
250 m²
Emprise au sol bâtie
55 m²
Volume, LiDAR
763 m³
Parcelle 62810B0804/00X002, Wallonie · bâtiment le plus haut 15,2 m, ±5 étages. Lien par adresse, pas un titre de propriété.
1 unité d'établissement
MITHRIL MANAGEMENT
depuis 20122.218.701.685
1 parcelle
Wallonie
1
(100%)
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 62810B0804/00X002 | Wallonie | 250 m² | 1 · 55 m² | 15,2 m · 5 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Bon à savoir
1 des 1 parcelle avec correspondance d'adresse exacte ; les autres sont indicatives.
Liaison sur la base des adresses, ceci ne constitue pas une preuve de propriété.
Structure & réseau
Propriétaires et participations
2 participationsPropriétaires 0
Les comptes au 31-12-2025 ne mentionnent aucun actionnaire, et aucune autre source n'en cite.
Participations 2
- S.A. GRETRYTAILfilialeFonds propres 271 363 €Résultat 106 160 €99,99%
- SODEBELfilialeFonds propres 1,1 M €Résultat 1 691 €65%
Selon les comptes annuels 2025 de MITHRIL MANAGEMENT et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.
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Sur 82 601 entreprises dans ce secteur, nous disposons des comptes annuels de 52 629 d'entre elles. 36 144 se situent dans un facteur 10 de ces capitaux propres. Les 5 ci-dessus en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Données d'entreprise
Identification
Forme juridiqueSRL
Constituée13-11-2012
Clôture de l'exercice31-12
Activités, NACEBEL 2025
70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Facturation électronique
Joignable via Peppol
Identifiant Peppol
0208:0500770616
Inscrite
26-11-2025
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