MILLENIUM 3
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
652 587 €▼ 2,3 %
2021 · 667 827 €
Fonds de roulement
5,5 M €▲ 13,8 %
2021 · 4,8 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 65 465 € après 33 037 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,07 M €
2022
Résultat net0,7 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif19,7 M €
2022
Capitaux propres18,0 M €
2022
Dettes1,7 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5,5 M €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,1 M €▼ 47,9 %0,03 M €▼ 66,7 %-0,07 M €
Résultat net-0,06 M €-0,7 M €0,7 M €▲ 2,6 %0,7 M €▼ 2,3 %
Capitaux propres16,0 M €-16,7 M €▲ 4,1 %17,4 M €▲ 4,0 %18,0 M €▲ 3,8 %
Total actif17,7 M €-18,4 M €▲ 3,9 %19,1 M €▲ 3,9 %19,7 M €▲ 3,4 %
Dettes1,6 M €-1,7 M €▲ 2,0 %1,7 M €▲ 3,3 %1,7 M €▲ 0,2 %
Fonds de roulement4,0 M €-4,1 M €▲ 3,1 %4,8 M €▲ 16,2 %5,5 M €▲ 13,8 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 19,7 M €
Actifs immobilisés
12,5 M € ▼ 0,1 %
Actifs circulants
7,2 M € ▲ 10,2 %
Passif 19,7 M €
Capitaux propres
18,0 M € ▲ 3,8 %
Dettes
1,7 M € ▲ 0,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 9,1 % à 8,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-54 236 €▼
2021 · 44 083 €
Cash-flow
663 816 €▼
2021 · 678 873 €
Liquidité générale
4,16▲
2021 · 3,78
Taux d'endettement
0,10▼
2021 · 0,10
ROE
3,6 %▼
2021 · 3,8 %
ROA
3,3 %▼
2021 · 3,5 %
Couverture des intérêts
-1,35▼
2021 · 1,28
Dettes ≤ 1 an
1,7 M €▲
2021 · 1,7 M €
Impôts
624 €▼
2021 · 647 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 282 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 417 € | 5 727 € | 11 046 € | 11 229 € | ▲ 1,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 3 283 € | 3 187 € | ▼ 2,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 50 € | 10 413 € | ▲ 20 903 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 195 354 € | 121 362 € | 47 415 € | -40 636 € | ▼ 186 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 190 176 € | 99 088 € | 33 037 € | -65 465 € | ▼ 298 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 669 937 € | 758 795 € | ▲ 13,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 352 565 € | 21 200 € | 669 767 € | 758 795 € | ▲ 13,3 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 170 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 34 500 € | 40 118 € | ▲ 16,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 22 620 € | 17 019 € | 34 500 € | 40 118 € | ▲ 16,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 39 436 € | 583 954 € | 668 474 € | 653 211 € | ▼ 2,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 104 287 € | -66 632 € | 647 € | 624 € | ▼ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -64 851 € | 650 586 € | 667 827 € | 652 587 € | ▼ 2,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -64 851 € | 650 586 € | 667 827 € | 652 587 € | ▼ 2,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 17,7 M € | 18,4 M € | 19,1 M € | 19,7 M € | ▲ 3,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12,0 M € | 12,5 M € | 12,5 M € | 12,5 M € | ▼ 0,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 17,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 23,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 3,4 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 123 € | - |
| Immobilisations financières28 | 12,0 M € | 12,5 M € | 12,5 M € | 12,5 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 5,7 M € | 5,8 M € | 6,5 M € | 7,2 M € | ▲ 10,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 2,0 M € | ▲ 311 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 56,8 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,2 M € | 1,9 M € | ▲ 665 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▲ 1,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5,2 M € | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,1 M € | ▼ 16,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 3,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 17,7 M € | 18,4 M € | 19,1 M € | 19,7 M € | ▲ 3,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 16,0 M € | 16,7 M € | 17,4 M € | 18,0 M € | ▲ 3,8 % |
| Apport10/11 | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | = |
| Capital10 | - | - | 3,3 M € | 3,3 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 3,3 M € | 3,3 M € | = |
| Réserves13 | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 2,5 M € | 2,5 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9,8 M € | 10,5 M € | 11,2 M € | 11,8 M € | ▲ 5,8 % |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | ▲ 0,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | ▲ 0,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 3,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 3,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0 € | 0,01 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0 € | 0,01 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 15,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -64 851 € | 650 586 € | 667 827 € | 652 587 € | ▼ 2,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 417 € | 5 727 € | 11 046 € | 11 229 € | ▲ 1,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -64 434 € | 656 313 € | 678 873 € | 663 816 € | ▼ 2,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -532 520 € | -6 432 € | -123 € | ▲ 98,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -12 451 € | -267 573 € | -829 941 € | ▼ 210 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Marchés publics : pas encore entièrement traités. Les avis de avril 2020 à septembre 2026 sont encore en cours de lecture.