LE TREMA
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de LE TREMA sur 12 mois est de 10,2% (très élevé). Pour LE TREMA, au moins deux cycles de dépôt des comptes annuels manquent. Les comptes annuels de 2022 montrent des capitaux propres de 227 982 € et un résultat net de 105 889 €. Les capitaux propres progressent d'environ 41,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 78 % des 6 140 entreprises du même secteur (NACE 46, exercice 2022). L'entreprise est active depuis 2005 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2022, schéma complet
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 66 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 46, Commerce de gros, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 809 € | 23 790 € | 23 790 € | 13 810 € | 10 211 € | ▼ 26,1% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 261 € | 7 411 € | ▲ 127% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 406 € | 89 971 € | 26 563 € | 55 539 € | 30 805 € | ▼ 44,5% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 635 € | 65 233 € | -5 402 € | 38 467 € | 13 184 € | ▼ 65,7% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 9 850 € | 106 080 € | ▲ 977% |
| Produits financiers récurrents75 | 7 174 € | 7 722 € | 9 938 € | 9 850 € | 106 080 € | ▲ 977% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 291 € | 3 051 € | ▲ 949% |
| Charges financières récurrentes65 | 1 259 € | 1 228 € | 800 € | 291 € | 3 051 € | ▲ 949% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 550 € | 71 727 € | 3 736 € | 48 027 € | 116 213 € | ▲ 142% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 594 € | 18 928 € | 5 287 € | 10 000 € | 10 324 € | ▲ 3,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 956 € | 52 799 € | -1 551 € | 38 027 € | 105 889 € | ▲ 178% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 956 € | 52 799 € | -1 551 € | 38 027 € | 105 889 € | ▲ 178% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 152 268 € | 191 749 € | 184 840 € | 286 941 € | 348 322 € | ▲ 21,4% |
| Actifs immobilisés21/28 | 46 847 € | 69 896 € | 46 106 € | 32 296 € | 23 699 € | ▼ 26,6% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 39 276 € | 59 225 € | 35 435 € | 21 625 € | 13 028 € | ▼ 39,8% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 20 628 € | 13 028 € | ▼ 36,8% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 997 € | 0 € | ▼ 100% |
| Immobilisations financières28 | 7 571 € | 10 671 € | 10 671 € | 10 671 € | 10 671 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 105 422 € | 121 852 € | 138 734 € | 254 645 € | 324 623 € | ▲ 27,5% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 13 500 € | 0 € | 18 880 € | 34 657 € | ▲ 83,6% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 18 880 € | 34 657 € | ▲ 83,6% |
| Créances à un an au plus40/41 | 95 988 € | 102 547 € | 126 797 € | 198 551 € | 278 820 € | ▲ 40,4% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 232 € | 0 € | ▼ 100% |
| Autres créances41 | - | - | - | 197 319 € | 278 820 € | ▲ 41,3% |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 595 € | 4 895 € | 8 326 € | 36 004 € | 7 988 € | ▼ 77,8% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 210 € | 3 158 € | ▲ 161% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 152 268 € | 191 749 € | 184 840 € | 286 941 € | 348 322 € | ▲ 21,4% |
| Capitaux propres10/15 | 47 818 € | 85 617 € | 84 066 € | 122 093 € | 227 982 € | ▲ 86,7% |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 33 558 € | 71 357 € | 69 806 € | 107 833 € | 213 722 € | ▲ 98,2% |
| Dettes17/49 | 104 451 € | 106 132 € | 100 774 € | 164 848 € | 120 340 € | ▼ 27,0% |
| Dettes à plus d'un an17 | 31 208 € | 17 084 € | 6 158 € | 2 079 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2 079 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 73 242 € | 89 048 € | 94 615 € | 162 769 € | 120 340 € | ▼ 26,1% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 079 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes commerciales44 | - | 15 228 € | 9 385 € | 1 033 € | 1 958 € | ▲ 89,6% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 033 € | 1 958 € | ▲ 89,6% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 32 889 € | 28 014 € | ▼ 14,8% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 32 889 € | 28 014 € | ▼ 14,8% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 124 767 € | 90 368 € | ▼ 27,6% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 956 € | 52 799 € | -1 551 € | 38 027 € | 105 889 € | ▲ 178% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 809 € | 23 790 € | 23 790 € | 13 810 € | 10 211 € | ▼ 26,1% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22 765 € | 76 590 € | 22 239 € | 51 837 € | 116 099 € | ▲ 124% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -46 840 € | 0 € | 0 € | -1 613 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 700 € | 3 431 € | 27 678 € | -28 016 € | ▼ 201% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.