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InactifFinances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
47 610 €▼ 43,2 %
2024 · 83 849 €
Fonds de roulement
1,0 M €▲ 5,3 %
2024 · 956 238 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 30 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,09 M €
2025
Résultat net0,05 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,2 M €
2025
Capitaux propres1,0 M €
2025
Dettes0,2 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,0 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)4,0 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité84,1 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale6,27
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,4
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,05 M €▼ 55,8 %0,02 M €▼ 66,5 %0,07 M €▲ 329 %0,09 M €▲ 22,4 %0,03 M €▼ 65,6 %0,1 M €▲ 325 %0,09 M €▼ 29,8 %
Résultat net0,07 M €-0,02 M €▼ 76,4 %0,001 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 91,3 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3 220 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 74,0 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 79,3 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 398 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,2 %
Capitaux propres0,7 M €-0,7 M €▲ 2,3 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,5 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,6 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,0 %
Total actif1,5 M €-1,4 M €▼ 8,5 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,4 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,3 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6 %1,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,8 %
Dettes0,8 M €-0,6 M €▼ 18,6 %0,4 M €▼ 33,6 %0,5 M €▲ 21,9 %0,3 M €▼ 41,9 %0,5 M €▲ 66,1 %0,3 M €▼ 32,8 %0,2 M €▼ 41,5 %
Fonds de roulement0,7 M €-0,7 M €▲ 2,2 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur=0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,8 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,5 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3 %
Solvabilité48,3 %-54,0 %▲ 5,7pp63,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,9pp60,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,2pp74,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,9pp64,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,3pp74,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,3pp84,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,4pp
Liquidité générale1,95-2,19▲ 0,252,80dans la moitié centrale du secteur▲ 0,602,56dans la moitié centrale du secteur▼ 0,243,92au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,372,80dans la moitié centrale du secteur▼ 1,133,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,136,27au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,34
Rentabilité des actifs (ROA)4,6 %-1,2 %▼ 3,4pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp3,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp7,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp1,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8pp6,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp4,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5pp
Personnel (ETP)2,8-2,8=2,8dans la moitié centrale du secteur=2,8dans la moitié centrale du secteur=3,6dans la moitié centrale du secteur▲ 28,6 %3,5dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %3,1dans la moitié centrale du secteur▼ 11,4 %2,4en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
1 207 € ▼ 70,7 %
Actifs circulants
1,2 M € ▼ 6,6 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
1,0 M € ▲ 5,0 %
Dettes
191 164 € ▼ 41,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 25,4 % à 15,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
91 533 €▼
2024 · 130 985 €
Cash-flow
48 384 €▼
2024 · 85 564 €
Liquidité immédiate
6,20▲
2024 · 2,70
Taux d'endettement
0,19▼
2024 · 0,34
ROE
4,7 %▼
2024 · 8,7 %
Couverture des intérêts
3,07▼
2024 · 3,77
Dettes ≤ 1 an
191 160 €▼
2024 · 326 736 €
Impôts
17 364 €▼
2024 · 30 803 €
Frais de personnel
235 336 €▼
2024 · 375 824 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 3 815 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 283 288 € | 344 846 € | 370 542 € | 375 824 € | 235 336 € | ▼ 37,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 199 € | 2 028 € | 1 753 € | 2 212 € | 1 776 € | 1 300 € | 1 715 € | 774 € | ▼ 54,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0 € | -29 278 € | -19 377 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 544 € | 165 920 € | 2 291 € | 5 502 € | 2 176 € | ▼ 60,5 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 4 901 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 497 523 € | 357 853 € | 299 873 € | 360 253 € | 571 621 € | 385 142 € | 512 311 € | 333 945 € | ▼ 34,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 113 714 € | 50 244 € | 16 843 € | 72 209 € | 88 357 € | 30 386 € | 129 269 € | 90 759 € | ▼ 29,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 975 € | 26 487 € | 7 296 € | 20 100 € | 4 029 € | ▼ 80,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 960 € | 3 620 € | 4 064 € | 11 975 € | 26 487 € | 7 296 € | 19 315 € | 4 029 € | ▼ 79,1 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | 785 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 20 192 € | 10 606 € | 13 406 € | 34 717 € | 29 814 € | ▼ 14,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 32 553 € | 31 186 € | 18 237 € | 20 192 € | 10 606 € | 13 406 € | 34 717 € | 29 814 € | ▼ 14,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 88 121 € | 22 677 € | 2 670 € | 63 993 € | 104 239 € | 24 277 € | 114 652 € | 64 974 € | ▼ 43,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 530 € | 6 481 € | 1 262 € | 17 238 € | 22 899 € | 7 445 € | 30 803 € | 17 364 € | ▼ 43,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 591 € | 16 196 € | 1 408 € | 46 755 € | 81 340 € | 16 832 € | 83 849 € | 47 610 € | ▼ 43,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 68 591 € | 16 196 € | 1 408 € | 46 755 € | 81 340 € | 16 832 € | 83 849 € | 47 610 € | ▼ 43,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | ▼ 70,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | ▼ 72,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,006 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 476 € | 0 € | - | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 40,6 % |
| Immobilisations financières28 | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,01 M € | ▼ 96,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,01 M € | ▼ 96,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | ▲ 93,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 75,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 1,0 M € | ▲ 602 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 85,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 6,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 5,0 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 5,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 355 € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 41,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 41,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 37,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 37,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 67,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 23,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 57,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,005 M € | 348 € | 0 € | - | 4 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 591 € | 16 196 € | 1 408 € | 46 755 € | 81 340 € | 16 832 € | 83 849 € | 47 610 € | ▼ 43,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 199 € | 2 028 € | 1 753 € | 2 212 € | 1 776 € | 1 300 € | 1 715 € | 774 € | ▼ 54,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 69 790 € | 18 224 € | 3 161 € | 48 967 € | 83 116 € | 18 132 € | 85 564 € | 48 384 € | ▼ 43,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 832 € | 0 € | -6 500 € | 0 € | 0 € | -2 321 € | 2 141 € | ▲ 192 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 136 366 € | -49 337 € | 117 444 € | -135 559 € | 195 973 € | -316 718 € | -226 321 € | ▲ 28,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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