KEYDATA
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
94 778 €▼ 7,6%
2019 · 102 564 €
Marge EBIT
13,6%▼ 2,9pp
2019 · 16,5%
Résultat net
-12 222 €▲ 57,5%
2021 · -28 731 €
Fonds de roulement
8 981 €▼ 61,8%
2021 · 23 523 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 13 566 € en 2022 contre 30 634 € en 2021 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires94 778 €
2020
Résultat d'exploitation-13 566 €
2022
Résultat net-12 222 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif120 919 €
2022
Capitaux propres4 401 €
2022
Dettes109 618 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement8 981 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT13,6%
2020
Rentabilité des actifs (ROA)-10,1%
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité3,6%
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,08
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 70, Sièges sociaux & conseil, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires99 720 €-102 564 €▲ 2,9%94 778 €▼ 7,6%
Résultat d'exploitation25 127 €-16 955 €▼ 32,5%12 901 €▼ 23,9%-30 634 €-13 566 €▲ 55,7%
Résultat net19 395 €-15 550 €▼ 19,8%11 874 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,6%-28 731 €en dessous de la moitié centrale du secteur-12 222 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,5%
Marge EBIT25,2%-16,5%▼ 8,7pp13,6%▼ 2,9pp
Capitaux propres97 215 €-98 480 €▲ 1,3%45 354 €dans la moitié centrale du secteur▼ 53,9%16 623 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,3%4 401 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 73,5%
Total actif119 721 €-136 514 €▲ 14,0%118 292 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,3%23 870 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 79,8%120 919 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 407%
Dettes15 606 €-31 134 €▲ 99,5%66 038 €▲ 112%348 €▼ 99,5%109 618 €▲ 31 445%
Fonds de roulement73 117 €-67 104 €▼ 8,2%22 916 €dans la moitié centrale du secteur▼ 65,8%23 523 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6%8 981 €dans la moitié centrale du secteur▼ 61,8%
Solvabilité81,2%-72,1%▼ 9,1pp38,3%dans la moitié centrale du secteur▼ 33,8pp69,6%dans la moitié centrale du secteur▲ 31,3pp3,6%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 66,0pp
Liquidité générale5,69-4,17▼ 1,511,35dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8268,69au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 67,341,08dans la moitié centrale du secteur▼ 67,61
Rentabilité des actifs (ROA)16,2%-11,4%▼ 4,8pp10,0%dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp-120,4%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 130,4pp-10,1%en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 110,3pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 70, Sièges sociaux & conseil, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 120 919 €
Actifs immobilisés
2 320 €
Actifs circulants
118 599 €
Passif 120 919 €
Capitaux propres
4 401 € ▼ 73,5%
Provisions
6 900 € =
Dettes
109 618 € ▲ 31 445%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 1,5 % à 90,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-13 505 €
Cash-flow
-12 161 €
Taux d'endettement
24,91▲
2021 · 0,02
ROE
-277,7%▼
2021 · -172,8%
Couverture des intérêts
-122,72
Dettes ≤ 1 an
109 618 €▲
2021 · 348 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 99 720 € | 102 564 € | 94 778 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 1 630 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 730 € | 10 264 € | 5 268 € | - | 61 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 375 € | - | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 28 629 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 424 € | 29 301 € | 30 815 € | -1 630 € | -13 505 € | ▼ 729% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 25 127 € | 16 955 € | 12 901 € | -30 634 € | -13 566 € | ▲ 55,7% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 678 € | 1 455 € | ▼ 45,7% |
| Produits financiers récurrents75 | 3 947 € | 4 133 € | 5 586 € | 2 678 € | 1 455 € | ▼ 45,7% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 931 € | 110 € | ▼ 88,2% |
| Charges financières récurrentes65 | 6 € | 194 € | 220 € | 223 € | 110 € | ▼ 50,6% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 708 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 068 € | 20 894 € | 17 388 € | -28 887 € | -12 222 € | ▲ 57,7% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 673 € | 5 343 € | 5 513 € | -156 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 395 € | 15 550 € | 11 874 € | -28 731 € | -12 222 € | ▲ 57,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 395 € | 15 550 € | 11 874 € | -28 731 € | -12 222 € | ▲ 57,5% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 119 721 € | 136 514 € | 118 292 € | 23 870 € | 120 919 € | ▲ 407% |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 998 € | 48 246 € | 29 338 € | - | 2 320 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 290 € | 47 538 € | 28 629 € | - | 2 320 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 2 320 € | - |
| Immobilisations financières28 | 708 € | 708 € | 708 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 88 723 € | 88 268 € | 88 955 € | 23 870 € | 118 599 € | ▲ 397% |
| Créances à un an au plus40/41 | 75 951 € | 81 276 € | 65 186 € | 23 816 € | 46 069 € | ▲ 93,4% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 25 484 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 23 816 € | 20 585 € | ▼ 13,6% |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 534 € | 5 111 € | 23 361 € | 54 € | 72 530 € | ▲ 133 056% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 119 721 € | 136 514 € | 118 292 € | 23 870 € | 120 919 € | ▲ 407% |
| Capitaux propres10/15 | 97 215 € | 98 480 € | 45 354 € | 16 623 € | 4 401 € | ▼ 73,5% |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | ▲ 10,0% |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | 20 460 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | 20 460 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 76 755 € | 78 020 € | 24 894 € | -3 837 € | -16 059 € | ▼ 319% |
| Provisions et impôts différés16 | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 6 900 € | 6 900 € | = |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 6 900 € | 6 900 € | = |
| Dettes17/49 | 15 606 € | 31 134 € | 66 038 € | 348 € | 109 618 € | ▲ 31 445% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 9 970 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 606 € | 21 164 € | 66 038 € | 348 € | 109 618 € | ▲ 31 445% |
| Dettes commerciales44 | 466 € | 629 € | 304 € | 348 € | 109 618 € | ▲ 31 445% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 348 € | 109 618 € | ▲ 31 445% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 395 € | 15 550 € | 11 874 € | -28 731 € | -12 222 € | ▲ 57,5% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 730 € | 10 264 € | 5 268 € | - | 61 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 125 € | 25 814 € | 17 142 € | -28 731 € | -12 161 € | ▲ 57,7% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 512 € | 13 641 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 423 € | 18 249 € | -23 306 € | 72 475 € | ▲ 411% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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