ITEMA
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 30-06-2024, 2 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
30-06-2024 clôture31-01-2025 délai28-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-06-2023 était à déposer pour le 31-01-2024 et l'a été le 22-11-2023, soit 70 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
70 j d'avance
2022
63 j d'avance
2021
58 j d'avance
2020
97 j d'avance
2019
70 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 5 derniers comptes en moyenne 72 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
422 805 €▲ 30,3%
2022 · 324 504 €
Fonds de roulement
1,0 M €▲ 72,0%
2022 · 596 062 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-17 891 €-66 402 €48 357 €▼ 27,2%348 374 €▲ 620%567 525 €▲ 62,9%
Résultat net-20 594 €-65 545 €46 506 €▼ 29,0%324 504 €▲ 598%422 805 €▲ 30,3%
Capitaux propres169 320 €-234 865 €▲ 38,7%281 371 €▲ 19,8%605 875 €▲ 115%1,0 M €▲ 69,8%
Total actif733 613 €-588 544 €▼ 19,8%749 506 €▲ 27,3%1,5 M €▲ 95,7%1,4 M €▼ 6,6%
Dettes564 293 €-353 679 €▼ 37,3%468 135 €▲ 32,4%861 269 €▲ 84,0%342 099 €▼ 60,3%
Fonds de roulement160 900 €-227 147 €▲ 41,2%270 506 €▲ 19,1%596 062 €▲ 120%1,0 M €▲ 72,0%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 63 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
10 461 € ▼ 41,8%
Actifs circulants
1,4 M € ▼ 6,1%
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
1,0 M € ▲ 69,8%
Dettes
342 099 € ▼ 60,3%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,7 % à 25,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
575 225 €▲
2022 · 358 627 €
Cash-flow
430 505 €▲
2022 · 334 756 €
Liquidité générale
4,06▲
2022 · 1,70
Taux d'endettement
0,33▼
2022 · 1,42
ROE
41,1%▼
2022 · 53,6%
ROA
30,8%▲
2022 · 22,1%
Couverture des intérêts
668,54▲
2022 · 197,85
Dettes ≤ 1 an
335 139 €▼
2022 · 853 109 €
Dettes > 1 an
6 960 €=
2022 · 6 960 €
Impôts
143 859 €▲
2022 · 28 903 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 216 € | 13 471 € | 8 749 € | 10 252 € | 7 700 € | ▼ 24,9% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 167 € | 348 € | ▼ 70,2% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 829 € | 80 398 € | 59 025 € | 359 794 € | 575 572 € | ▲ 60,0% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 891 € | 66 402 € | 48 357 € | 348 374 € | 567 525 € | ▲ 62,9% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 7 028 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 170 € | 7 028 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 995 € | 860 € | ▼ 56,9% |
| Charges financières récurrentes65 | 2 557 € | 848 € | 1 389 € | 1 813 € | 860 € | ▼ 52,5% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 183 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 447 € | 65 554 € | 47 138 € | 353 407 € | 566 665 € | ▲ 60,3% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 147 € | 8 € | 633 € | 28 903 € | 143 859 € | ▲ 398% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 594 € | 65 545 € | 46 506 € | 324 504 € | 422 805 € | ▲ 30,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -20 594 € | 65 545 € | 46 506 € | 324 504 € | 422 805 € | ▲ 30,3% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 733 613 € | 588 544 € | 749 506 € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 6,6% |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 620 € | 35 389 € | 28 225 € | 17 972 € | 10 461 € | ▼ 41,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 620 € | 35 389 € | 28 225 € | 17 972 € | 10 272 € | ▼ 42,8% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 17 972 € | 10 272 € | ▼ 42,8% |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 188 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 723 993 € | 553 156 € | 721 281 € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 6,1% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 31 736 € | - | - | 117 880 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 117 880 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 600 634 € | 440 645 € | 597 349 € | 1,1 M € | 950 643 € | ▼ 14,9% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 885 327 € | 322 725 € | ▼ 63,5% |
| Autres créances41 | - | - | - | 231 688 € | 627 918 € | ▲ 171% |
| Valeurs disponibles54/58 | 88 631 € | 109 696 € | 121 013 € | 214 276 € | 409 676 € | ▲ 91,2% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 733 613 € | 588 544 € | 749 506 € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 6,6% |
| Capitaux propres10/15 | 169 320 € | 234 865 € | 281 371 € | 605 875 € | 1,0 M € | ▲ 69,8% |
| Apport10/11 | 495 787 € | 495 787 € | 495 787 € | 495 787 € | 495 787 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 495 787 € | 495 787 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 495 787 € | 495 787 € | = |
| Réserves13 | 74 352 € | 74 352 € | 74 352 € | 74 352 € | 74 352 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 50 446 € | 50 446 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 49 579 € | 49 579 € | = |
| Autres1319 | - | - | - | 868 € | 868 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 23 906 € | 23 906 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -400 820 € | -335 274 € | -288 769 € | 35 735 € | 458 541 € | ▲ 1 183% |
| Dettes17/49 | 564 293 € | 353 679 € | 468 135 € | 861 269 € | 342 099 € | ▼ 60,3% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 25 270 € | 16 160 € | 6 960 € | 6 960 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 6 960 € | 6 960 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 563 093 € | 326 009 € | 450 775 € | 853 109 € | 335 139 € | ▼ 60,7% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 200 € | 1 540 € | ▼ 83,3% |
| Dettes commerciales44 | 562 946 € | 316 988 € | 441 266 € | 815 105 € | 189 741 € | ▼ 76,7% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 815 105 € | 189 741 € | ▼ 76,7% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 28 803 € | 143 859 € | ▲ 399% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 28 803 € | 143 859 € | ▲ 399% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 200 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 594 € | 65 545 € | 46 506 € | 324 504 € | 422 805 € | ▲ 30,3% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 216 € | 13 471 € | 8 749 € | 10 252 € | 7 700 € | ▼ 24,9% |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 378 € | 79 017 € | 55 255 € | 334 756 € | 430 505 € | ▲ 28,6% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -39 240 € | -1 585 € | 0 € | -188 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 21 065 € | 11 317 € | 93 264 € | 195 399 € | ▲ 110% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
22-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
30-06
Financier
Meilleur résultat depuis 2019net 422 805 € ▲30,3%
Résultat d'exploitation 567 525 €, résultat net 422 805 €, tous deux un record.
30-06
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 4,06
Ratio de liquidité de 1,70 à 4,06 ; la dette à court terme recule de 853 109 € à 335 139 €.
30-06
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,0 M € ▲69,8%
4 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 1,0 M €.
2022
29-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
30-06
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 605 875 € ▲115%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 605 875 €.
2021
04-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2020
26-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
30-06
Financier
De nouveau bénéficiairenet 65 545 €
Résultat net 65 545 € après une année de perte.
30-06
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 234 865 € ▲38,7%
Les capitaux propres passent de 169 320 € à 234 865 €.
2019
22-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2018
25-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
Afficher les événements plus anciens
2017
15-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2016
22-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
28-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet · 88 jours de retard
2014
22-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- ITEMA
- ITEMA
Société mère la plus haute connue : ITEMA. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- ITEMAmèreSourcecomptes ITEMA 202299,99%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.