INFOROAD
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
733 870 €▼ 17,7 %
2021 · 891 416 €
Marge EBIT
5,5 %▼ 1,4pp
2021 · 6,8 %
Résultat net
27 353 €▼ 36,6 %
2021 · 43 138 €
Fonds de roulement
260 936 €▲ 11,9 %
2021 · 233 226 €
Évolution au fil des années
2020 à 2022, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2022 se situe 34 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,7 M €
2022
Résultat d'exploitation0,04 M €
2022
Résultat net0,03 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,4 M €
2022
Capitaux propres0,3 M €
2022
Dettes0,1 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT5,5 %
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,9
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Chiffre d'affaires2,0 M €-0,9 M €▼ 56,1 %0,7 M €▼ 17,7 %
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,06 M €▼ 67,5 %0,04 M €▼ 34,1 %
Résultat net0,1 M €-0,04 M €▼ 66,5 %0,03 M €▼ 36,6 %
Marge EBIT9,2 %-6,8 %▼ 2,4pp5,5 %▼ 1,4pp
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 22,6 %0,3 M €▲ 11,7 %
Total actif0,4 M €-0,4 M €▼ 9,2 %0,4 M €▲ 0,2 %
Dettes0,3 M €-0,2 M €▼ 32,9 %0,1 M €▼ 15,4 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €▲ 22,1 %0,3 M €▲ 11,9 %
Personnel (ETP)10,9▼ 10,0 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 407 388 €
Actifs immobilisés
496 € ▼ 41,9 %
Actifs circulants
406 893 € ▲ 0,3 %
Passif 407 388 €
Capitaux propres
261 432 € ▲ 11,7 %
Dettes
145 957 € ▼ 15,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 42,4 % à 35,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
40 519 €▼
2021 · 61 172 €
Cash-flow
27 710 €▼
2021 · 43 357 €
Liquidité générale
2,79▲
2021 · 2,35
Taux d'endettement
0,56▼
2021 · 0,74
ROE
10,5 %▼
2021 · 18,4 %
ROA
6,7 %▼
2021 · 10,6 %
Couverture des intérêts
26,49▼
2021 · 51,94
Dettes ≤ 1 an
145 957 €▼
2021 · 172 568 €
Impôts
11 645 €▼
2021 · 16 977 €
Frais de personnel
67 996 €▲
2021 · 37 392 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 2,0 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 17,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 19,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0,04 M € | 0,07 M € | ▲ 81,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,001 M € | 220 € | 358 € | ▲ 62,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 8,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 10,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 34,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | 340 € | 366 € | ▲ 7,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 349 € | 340 € | 366 € | ▲ 7,7 % |
| Charges financières65/66B | - | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 29,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 29,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 35,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 36,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 36,6 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 448 055 € | 406 647 € | 407 388 € | ▲ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 853 € | 496 € | ▼ 41,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 853 € | 496 € | ▼ 41,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 853 € | 496 € | ▼ 41,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 448 055 € | 405 794 € | 406 893 € | ▲ 0,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 437 955 € | 395 533 € | 401 695 € | ▲ 1,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 194 655 € | 104 521 € | ▼ 46,3 % |
| Autres créances41 | - | 200 878 € | 297 174 € | ▲ 47,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 100 € | 10 116 € | 5 053 € | ▼ 50,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 145 € | 145 € | = |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 448 055 € | 406 647 € | 407 388 € | ▲ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 190 941 € | 234 079 € | 261 432 € | ▲ 11,7 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 127 200 € | 170 200 € | 198 200 € | ▲ 16,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 164 000 € | 192 000 € | ▲ 17,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 741 € | 1 879 € | 1 232 € | ▼ 34,4 % |
| Dettes17/49 | 257 114 € | 172 568 € | 145 957 € | ▼ 15,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 257 114 € | 172 568 € | 145 957 € | ▼ 15,4 % |
| Dettes commerciales44 | 217 773 € | 102 685 € | 109 666 € | ▲ 6,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 102 685 € | 109 666 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 69 883 € | 36 290 € | ▼ 48,1 % |
| Impôts450/3 | - | 65 656 € | 28 645 € | ▼ 56,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 4 226 € | 7 645 € | ▲ 80,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 128 941 € | 43 138 € | 27 353 € | ▼ 36,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 074 € | 220 € | 358 € | ▲ 62,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 130 016 € | 43 357 € | 27 710 € | ▼ 36,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 15 € | -5 063 € | ▼ 32 783 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.