HOLREY
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai28-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 07-06-2023, soit 54 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
54 j d'avance
2021
2 j d'avance
2020
58 j d'avance
2019
31 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 21 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
1,4 M €
2021 · -28 351 €
Fonds de roulement
201 891 €▼ 84,4%
2021 · 1,3 M €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-38 323 €-4 848 €-3 523 €-2 802 €▲ 20,5%1,8 M €
Résultat net-39 168 €-4 165 €-18 570 €-28 351 €▼ 52,7%1,4 M €
Capitaux propres-297 840 €--293 675 €▲ 1,4%-312 245 €▼ 6,3%-340 595 €▼ 9,1%201 891 €
Total actif80 637 €-70 679 €▼ 12,3%1,1 M €▲ 1 479%2,0 M €▲ 81,9%205 821 €▼ 89,9%
Dettes378 476 €-364 354 €▼ 3,7%1,4 M €▲ 292%2,4 M €▲ 66,0%3 930 €▼ 99,8%
Fonds de roulement-338 914 €--334 749 €▲ 1,2%689 028 €1,3 M €▲ 87,9%201 891 €▼ 84,4%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 1,8 M € après une perte de 2 802 € en 2021, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
Passif 205 821 €
Capitaux propres
201 891 €
Dettes
3 930 €
Les dettes financent 1,9 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
52,37▲
2021 · 2,76
Taux d'endettement
0,02▲
2021 · -6,96
ROE
710,0%
ROA
696,5%▲
2021 · -1,4%
Dettes ≤ 1 an
3 930 €▼
2021 · 736 792 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 1,6 M €
Impôts
313 331 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 224 € | 0 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 421 € | 944 € | ▲ 124% |
| Marge brute d'exploitation9900 | -31 733 € | 8 335 € | -3 032 € | -2 382 € | 1,8 M € | ▲ 74 372% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 323 € | 4 848 € | -3 523 € | -2 802 € | 1,8 M € | ▲ 63 194% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 25 548 € | 21 256 € | ▼ 16,8% |
| Charges financières récurrentes65 | 845 € | 683 € | 15 047 € | 25 548 € | 21 256 € | ▼ 16,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -39 168 € | 4 165 € | -18 570 € | -28 351 € | 1,7 M € | ▲ 6 261% |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 313 331 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -39 168 € | 4 165 € | -18 570 € | -28 351 € | 1,4 M € | ▲ 5 156% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -39 168 € | 4 165 € | -18 570 € | -28 351 € | 1,4 M € | ▲ 5 156% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 80 637 € | 70 679 € | 1,1 M € | 2,0 M € | 205 821 € | ▼ 89,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 41 075 € | 41 075 € | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 41 075 € | 41 075 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 39 562 € | 29 605 € | 1,1 M € | 2,0 M € | 205 821 € | ▼ 89,9% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 444 659 € | 1,4 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,4 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 516 € | 29 528 € | 657 372 € | 660 176 € | 2 573 € | ▼ 99,6% |
| Autres créances41 | - | - | - | 660 176 € | 2 573 € | ▼ 99,6% |
| Valeurs disponibles54/58 | 46 € | 77 € | 14 324 € | 6 672 € | 203 248 € | ▲ 2 946% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 80 637 € | 70 679 € | 1,1 M € | 2,0 M € | 205 821 € | ▼ 89,9% |
| Capitaux propres10/15 | -297 840 € | -293 675 € | -312 245 € | -340 595 € | 201 891 € | ▲ 159% |
| Apport10/11 | 173 525 € | 173 525 € | 173 525 € | 173 525 € | 173 525 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 173 525 € | 173 525 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 173 525 € | 173 525 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 17 353 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | - | 17 353 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | - | 17 353 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -471 365 € | -467 200 € | -485 770 € | -514 121 € | 11 013 € | ▲ 102% |
| Dettes17/49 | 378 476 € | 364 354 € | 1,4 M € | 2,4 M € | 3 930 € | ▼ 99,8% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 1,0 M € | 1,6 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,6 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 378 476 € | 364 354 € | 427 327 € | 736 792 € | 3 930 € | ▼ 99,5% |
| Dettes financières43 | - | - | - | 342 000 € | 0 € | ▼ 100% |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 342 000 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes commerciales44 | 24 156 € | 22 354 € | 21 727 € | 21 192 € | 599 € | ▼ 97,2% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 21 192 € | 599 € | ▼ 97,2% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 3 331 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 3 331 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 373 600 € | 0 € | ▼ 100% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -39 168 € | 4 165 € | -18 570 € | -28 351 € | 1,4 M € | ▲ 5 156% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 224 € | 0 € | - | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -38 944 € | 4 165 € | -18 570 € | -28 351 € | 1,4 M € | ▲ 5 156% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 41 075 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 31 € | 14 247 € | -7 652 € | 196 576 € | ▲ 2 669% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
07-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
2022
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 1,4 M €
Résultat net 1,4 M € après 2 années de perte.
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 19ratio de liquidité 52,37
Ratio de liquidité de 2,76 à 52,37 ; la dette à court terme recule de 736 792 € à 3 930 €.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 201 891 €
Les capitaux propres passent de -340 595 € à 201 891 €.
29-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé
2021
03-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé
2020
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 32ratio de liquidité 2,61
Ratio de liquidité de 0,08 à 2,61.
31-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 31 jours de retard
2019
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 4 165 €
Résultat net 4 165 € après une année de perte.
19-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2018
20-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro · 20 jours de retard
2017
12-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma micro · 12 jours de retard
Afficher les événements plus anciens
2016
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé · 29 jours de retard
2015
08-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé · 8 jours de retard
2014
10-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé · 10 jours de retard
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- POLYURISOL
- HOLREY
Société mère la plus haute connue : POLYURISOL. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- POLYURISOLmèreSourcecomptes POLYURISOL 2022100%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.