Headley Group
Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Capitaux propres
-98 152 €
Total actif
197 437 €
Résultat net
-35 082 €
Fonds de roulement
-105 647 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 197 437 €
Actifs immobilisés
7 496 €
Actifs circulants
189 942 €
Passif
Capitaux propres-98 152 €
Dettes295 589 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (295 589 €) dépassent le total du bilan (197 437 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-31 829 €
Cash-flow
-32 295 €
Solvabilité
-49,7%
Liquidité générale
0,64
Liquidité immédiate
0,55
ROA
-17,8%
Dettes
295 589 €
Dettes ≤ 1 an
295 589 €
Comptes annuels
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 786 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -31 829 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -34 615 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières récurrentes65 | 467 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 082 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 082 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 082 € |
| Poste | 2017 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 197 437 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 496 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 686 € | |
| Immobilisations financières28 | 2 810 € | |
| Actifs circulants29/58 | 189 942 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 27 308 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 161 079 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 555 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 197 437 € | |
| Capitaux propres10/15 | -98 152 € | |
| Apport10/11 | 18 550 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -116 702 € | |
| Dettes17/49 | 295 589 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 295 589 € | |
| Dettes commerciales44 | 160 719 € | |
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 082 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 786 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -32 295 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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