GENERALDIS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 30-09-2024, 2 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
30-09-2024 clôture30-04-2025 délai29-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-09-2023 était à déposer pour le 30-04-2024 et l'a été le 07-04-2024, soit 23 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
23 j d'avance
2022
2 j d'avance
2021
71 j d'avance
2020
8 j d'avance
2019
8 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 5 derniers comptes en moyenne 19 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
25 452 €▼ 66,5%
2022 · 75 959 €
Fonds de roulement
189 704 €▲ 32,9%
2022 · 142 692 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation98 819 €▼ 31,5%91 035 €▼ 7,9%63 120 €▼ 30,7%113 512 €▲ 79,8%37 349 €▼ 67,1%
Résultat net95 662 €▼ 30,6%67 751 €▼ 29,2%55 521 €▼ 18,1%75 959 €▲ 36,8%25 452 €▼ 66,5%
Capitaux propres138 602 €▲ 8,3%146 353 €▲ 5,6%126 874 €▼ 13,3%202 833 €▲ 59,9%228 285 €▲ 12,5%
Total actif369 347 €▼ 11,3%412 676 €▲ 11,7%357 306 €▼ 13,4%483 870 €▲ 35,4%488 180 €▲ 0,9%
Dettes230 745 €▼ 20,1%266 323 €▲ 15,4%230 432 €▼ 13,5%281 037 €▲ 22,0%259 895 €▼ 7,5%
Fonds de roulement-49 675 €▲ 30,1%-64 101 €▼ 29,0%-25 859 €▲ 59,7%142 692 €189 704 €▲ 32,9%
Personnel (ETP)5,8▼ 1,7%7,2▲ 24,1%6,1▼ 15,3%5,2▼ 14,8%5,3▲ 1,9%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 67 % en dessous de 2022 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 488 180 €
Actifs immobilisés
110 687 € ▼ 23,1%
Actifs circulants
377 493 € ▲ 11,1%
Passif 488 180 €
Capitaux propres
228 285 € ▲ 12,5%
Dettes
259 895 € ▼ 7,5%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,1 % à 53,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
82 664 €▼
2022 · 153 609 €
Cash-flow
70 767 €▼
2022 · 116 055 €
Liquidité générale
2,01▲
2022 · 1,72
Liquidité immédiate
1,50▲
2022 · 1,24
Taux d'endettement
1,14▼
2022 · 1,39
ROE
11,1%▼
2022 · 37,4%
ROA
5,2%▼
2022 · 15,7%
Couverture des intérêts
11,65▼
2022 · 21,62
Dettes ≤ 1 an
187 789 €▼
2022 · 197 176 €
Dettes > 1 an
60 648 €▼
2022 · 74 101 €
Impôts
15 964 €▼
2022 · 36 054 €
Frais de personnel
215 073 €▲
2022 · 161 269 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 161 269 € | 215 073 € | ▲ 33,4% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 573 € | 36 391 € | 39 240 € | 40 096 € | 45 315 € | ▲ 13,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 036 € | 2 628 € | ▲ 29,0% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 282 097 € | 305 385 € | 291 561 € | 316 914 € | 300 364 € | ▼ 5,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 98 819 € | 91 035 € | 63 120 € | 113 512 € | 37 349 € | ▼ 67,1% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5 605 € | 11 162 € | ▲ 99,1% |
| Produits financiers récurrents75 | 4 052 € | 377 € | 4 201 € | 5 605 € | 11 162 € | ▲ 99,1% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 105 € | 7 095 € | ▼ 0,1% |
| Charges financières récurrentes65 | 2 154 € | 3 832 € | 4 928 € | 7 105 € | 7 095 € | ▼ 0,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 100 717 € | 87 580 € | 62 393 € | 112 013 € | 41 415 € | ▼ 63,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 055 € | 19 829 € | 6 872 € | 36 054 € | 15 964 € | ▼ 55,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 95 662 € | 67 751 € | 55 521 € | 75 959 € | 25 452 € | ▼ 66,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 95 662 € | 67 751 € | 55 521 € | 75 959 € | 25 452 € | ▼ 66,5% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 369 347 € | 412 676 € | 357 306 € | 483 870 € | 488 180 € | ▲ 0,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 191 800 € | 216 992 € | 182 381 € | 144 001 € | 110 687 € | ▼ 23,1% |
| Immobilisations incorporelles21 | 80 180 € | 61 314 € | 42 448 € | 23 582 € | 4 716 € | ▼ 80,0% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 41 050 € | 84 230 € | 67 767 € | 47 433 € | 99 391 € | ▲ 110% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 36 630 € | 82 126 € | ▲ 124% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 10 803 € | 17 265 € | ▲ 59,8% |
| Immobilisations financières28 | 70 570 € | 71 448 € | 72 166 € | 72 985 € | 6 579 € | ▼ 91,0% |
| Actifs circulants29/58 | 177 547 € | 195 684 € | 174 925 € | 339 869 € | 377 493 € | ▲ 11,1% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 82 438 € | 79 788 € | 62 602 € | 94 484 € | 95 699 € | ▲ 1,3% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 94 484 € | 95 699 € | ▲ 1,3% |
| Créances à un an au plus40/41 | 18 033 € | 34 106 € | 22 133 € | 203 885 € | 244 011 € | ▲ 19,7% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 7 292 € | 5 893 € | ▼ 19,2% |
| Autres créances41 | - | - | - | 196 592 € | 238 118 € | ▲ 21,1% |
| Valeurs disponibles54/58 | 62 722 € | 68 837 € | 77 253 € | 28 581 € | 21 344 € | ▼ 25,3% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 12 919 € | 16 439 € | ▲ 27,2% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 369 347 € | 412 676 € | 357 306 € | 483 870 € | 488 180 € | ▲ 0,9% |
| Capitaux propres10/15 | 138 602 € | 146 353 € | 126 874 € | 202 833 € | 228 285 € | ▲ 12,5% |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 102 000 € | 125 000 € | 63 000 € | 67 200 € | 67 200 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 61 000 € | 61 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 16 602 € | 1 353 € | 1 874 € | 73 633 € | 99 085 € | ▲ 34,6% |
| Dettes17/49 | 230 745 € | 266 323 € | 230 432 € | 281 037 € | 259 895 € | ▼ 7,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 74 101 € | 60 648 € | ▼ 18,2% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 74 101 € | 60 648 € | ▼ 18,2% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 227 222 € | 259 785 € | 200 784 € | 197 176 € | 187 789 € | ▼ 4,8% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 085 € | 25 420 € | ▲ 1,3% |
| Dettes commerciales44 | 118 144 € | 142 703 € | 89 160 € | 110 673 € | 122 651 € | ▲ 10,8% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 110 673 € | 122 651 € | ▲ 10,8% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 56 202 € | 39 696 € | ▼ 29,4% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 31 125 € | 15 964 € | ▼ 48,7% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 25 077 € | 23 733 € | ▼ 5,4% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 5 216 € | 21 € | ▼ 99,6% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 9 760 € | 11 457 € | ▲ 17,4% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 95 662 € | 67 751 € | 55 521 € | 75 959 € | 25 452 € | ▼ 66,5% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 573 € | 36 391 € | 39 240 € | 40 096 € | 45 315 € | ▲ 13,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 126 235 € | 104 142 € | 94 761 € | 116 055 € | 70 767 € | ▼ 39,0% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -61 583 € | -4 629 € | -1 717 € | -12 000 € | ▼ 599% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 115 € | 8 416 € | -48 672 € | -7 237 € | ▲ 85,1% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
07-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
2023
30-09
Financier
Exercice le plus faiblenet 25 452 € ▼66,5%
Le résultat net tombe à 25 452 €, le plus bas de la série.
28-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
30-09
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 202 833 € ▲59,9%
5 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 202 833 €.
18-02
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
22-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
08-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 8 jours de retard
2019
26-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
06-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
29-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2016
01-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2015
23-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- GENERALDIS
- GENERALDIS
Société mère la plus haute connue : GENERALDIS. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- GENERALDISmère100%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.