FLOW PILOTS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai27-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 31-07-2023, soit 0 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
le jour même
2021
48 j d'avance
2020
47 j d'avance
2019
32 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 32 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
2,8 M €▼ 4,7%
2020 · 3,0 M €
Marge EBIT
14,4%▼ 7,0pp
2020 · 21,4%
Résultat net
-64 000 €
2021 · 275 627 €
Fonds de roulement
517 740 €▼ 40,3%
2021 · 866 982 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires2,8 M €-3,0 M €▲ 4,5%2,8 M €▼ 4,7%
Résultat d'exploitation148 497 €-637 173 €▲ 329%407 681 €▼ 36,0%-44 508 €
Résultat net66 725 €-433 696 €▲ 550%275 627 €▼ 36,4%-64 000 €
Marge EBIT5,2%-21,4%▲ 16,2pp14,4%▼ 7,0pp
Capitaux propres336 969 €-467 185 €▲ 38,6%594 300 €▲ 27,2%530 299 €▼ 10,8%
Total actif1,9 M €-1,7 M €▼ 7,8%1,7 M €▲ 1,2%1,1 M €▼ 33,9%
Dettes1,5 M €-1,2 M €▼ 18,1%1,1 M €▼ 8,6%610 612 €▼ 46,1%
Fonds de roulement213 533 €-562 921 €▲ 164%866 982 €▲ 54,0%517 740 €▼ 40,3%
Personnel (ETP)17,1-17,5▲ 2,3%19,7▲ 12,6%17,6▼ 10,7%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 44 508 € après 407 681 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
38 668 € ▼ 29,6%
Actifs circulants
1,1 M € ▼ 34,1%
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
530 299 € ▼ 10,8%
Dettes
610 612 € ▼ 46,1%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,6 % à 53,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-26 371 €▼
2021 · 434 073 €
Cash-flow
-45 864 €▼
2021 · 302 019 €
Liquidité générale
1,89▼
2021 · 2,08
Taux d'endettement
1,15▼
2021 · 1,91
ROE
-12,1%▼
2021 · 46,4%
ROA
-5,6%▼
2021 · 16,0%
Couverture des intérêts
-1,85▼
2021 · 30,07
Dettes ≤ 1 an
584 504 €▼
2021 · 804 711 €
Impôts
5 206 €▼
2021 · 117 058 €
Frais de personnel
1,3 M €▲
2021 · 1,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 2,9 M € | - | - |
| Chiffre d'affaires70 | 2,8 M € | 3,0 M € | 2,8 M € | - | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 78 180 € | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 2,5 M € | - | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | 26 000 € | - | - |
| Achats600/8 | - | - | 26 000 € | - | - |
| Services et biens divers61 | - | - | 1,2 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 3,6% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 192 € | 23 057 € | 26 392 € | 18 137 € | ▼ 31,3% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | -32 750 € | 0 € | ▲ 100% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 000 € | 1 346 € | ▼ 32,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 148 497 € | 637 173 € | 407 681 € | -44 508 € | ▼ 111% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 8 € | 0 € | ▼ 100% |
| Produits financiers récurrents75 | 5 130 € | - | 8 € | 0 € | ▼ 100% |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | 2 € | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | 6 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 15 004 € | 14 286 € | ▼ 4,8% |
| Charges financières récurrentes65 | 24 896 € | 22 293 € | 15 004 € | 14 286 € | ▼ 4,8% |
| Charges des dettes650 | 19 035 € | 21 740 € | 14 436 € | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 568 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 128 731 € | 614 880 € | 392 685 € | -58 794 € | ▼ 115% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 62 005 € | 181 184 € | 117 058 € | 5 206 € | ▼ 95,6% |
| Impôts670/3 | - | - | 117 146 € | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | 88 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 725 € | 433 696 € | 275 627 € | -64 000 € | ▼ 123% |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | 63 150 € | 0 € | ▼ 100% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 66 725 € | 433 696 € | 212 477 € | -64 000 € | ▼ 130% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | ▼ 33,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 285 788 € | 65 044 € | 54 895 € | 38 668 € | ▼ 29,6% |
| Immobilisations incorporelles21 | 220 075 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 42 707 € | 42 038 € | 34 831 € | 20 169 € | ▼ 42,1% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 30 219 € | 16 991 € | ▼ 43,8% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 1 974 € | 1 341 € | ▼ 32,1% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 2 638 € | 1 837 € | ▼ 30,4% |
| Immobilisations financières28 | 23 006 € | 23 006 € | 20 064 € | 18 499 € | ▼ 7,8% |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | 20 064 € | - | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | 20 064 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | ▼ 34,1% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 99 422 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | 752 360 € | 878 686 € | 703 527 € | ▼ 19,9% |
| Créances commerciales40 | - | - | 873 540 € | 703 527 € | ▼ 19,5% |
| Autres créances41 | - | - | 5 146 € | 0 € | ▼ 100% |
| Valeurs disponibles54/58 | 426 573 € | 858 827 € | 760 520 € | 379 631 € | ▼ 50,1% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 32 487 € | 19 086 € | ▼ 41,3% |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | ▼ 33,9% |
| Capitaux propres10/15 | 336 969 € | 467 185 € | 594 300 € | 530 299 € | ▼ 10,8% |
| Apport10/11 | 95 000 € | 92 650 € | 92 650 € | 92 650 € | = |
| Capital10 | - | - | 92 650 € | 92 650 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 92 650 € | 92 650 € | = |
| Réserves13 | 241 969 € | 374 535 € | 501 650 € | 501 650 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 9 265 € | 9 265 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 9 265 € | 9 265 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 63 150 € | 63 150 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 429 235 € | 429 235 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -64 000 € | - |
| Dettes17/49 | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 610 612 € | ▼ 46,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,4 M € | 1,1 M € | 804 711 € | 584 504 € | ▼ 27,4% |
| Dettes financières43 | - | - | 150 000 € | 0 € | ▼ 100% |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 150 000 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes commerciales44 | 310 969 € | 113 585 € | 231 620 € | 194 815 € | ▼ 15,9% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 231 620 € | 194 815 € | ▼ 15,9% |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 106 766 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 256 248 € | 279 593 € | ▲ 9,1% |
| Impôts450/3 | - | - | 95 517 € | 119 729 € | ▲ 25,3% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 160 732 € | 159 863 € | ▼ 0,5% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 166 843 € | 3 330 € | ▼ 98,0% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 327 578 € | 26 108 € | ▼ 92,0% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 725 € | 433 696 € | 275 627 € | -64 000 € | ▼ 123% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 192 € | 23 057 € | 26 392 € | 18 137 € | ▼ 31,3% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 95 917 € | 456 754 € | 302 019 € | -45 864 € | ▼ 115% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 197 687 € | -16 243 € | -1 909 € | ▲ 88,2% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 432 254 € | -98 307 € | -380 889 € | ▼ 287% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet -64 000 €
Le résultat net tombe à -64 000 €, le plus bas de la série.
13-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 594 300 € ▲27,2%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 594 300 €.
14-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2019net 433 696 € ▲550%
Résultat d'exploitation 637 173 €, résultat net 433 696 €, tous deux un record.
29-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
17-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé
2017
28-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2016
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
2015
04-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé · 4 jours de retard
2014
11-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé · 42 jours de retard
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 17 actes lus
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- ACA GROUP
- ACA IT - SOLUTIONS
- FLOW PILOTS
Société mère la plus haute connue : ACA GROUP. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
-
99,6%
Mentionnés auparavant (1)
Une source plus ancienne citait ces propriétaires ; des comptes plus récents ne les mentionnent plus.
-
99,99%
Participations 0
Les comptes au 31-12-2021 ne mentionnent aucune participation, et aucune autre source n'en cite.
Selon les comptes annuels 2021 de FLOW PILOTS et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.