LA FABRIQUE IMMO (0643.876.201) : finances et comptes annuels

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LA FABRIQUE IMMO

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	329 697	355 203	389 415	410 689	440 790	470 841	486 356	514 071	548 679	560 793
Actifs immobilisés`21/28`	279 453	301 797	323 145	393 393	415 393	437 724	458 400	480 400	502 400	524 400
Immobilisations corporelles`22/27`	279 453	301 797	323 145	393 393	415 393	437 724	458 400	480 400	502 400	524 400
Terrains et constructions`22`	278 814	300 814	322 814	392 400	414 400	436 400	458 400	480 400	502 400	524 400
Mobilier et matériel roulant`24`	638	982	331	993	993	1 324	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	50 244	53 406	66 270	17 296	25 397	33 117	27 956	33 671	46 279	36 393
Créances à un an au plus`40/41`	355	2 710	184	4 260	2 983	2 527	-	-	-	-
Autres créances`41`	355	2 710	184	4 260	2 983	2 527	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	49 889	50 696	66 087	13 036	22 414	30 590	27 956	33 671	46 279	36 393
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	329 697	355 203	389 415	410 689	440 790	470 841	486 356	514 071	548 679	560 793
Capitaux propres`10/15`	261 587	241 673	227 944	206 700	199 120	182 759	166 279	151 693	138 647	117 947
Apport`10/11`	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
Réserves`13`	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	4 569	4 569	3 265	1 195
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	10 600	10 600	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	10 600	4 569	4 569	3 265	1 195
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	10 600	10 600	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 600	10 600	10 600	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	144 987	125 073	111 344	90 100	82 520	66 159	55 710	41 124	29 382	10 752
Dettes`17/49`	68 110	113 529	161 472	203 989	241 670	288 083	320 077	362 378	410 032	442 847
Dettes à plus d'un an`17`	18 333	62 333	106 333	150 333	194 333	238 333	271 333	319 000	363 000	403 333
Dettes financières`170/4`	18 333	62 333	106 333	150 333	194 333	238 333	271 333	319 000	363 000	403 333
Dettes à un an au plus`42/48`	49 777	51 196	55 138	53 656	47 337	49 749	48 744	43 378	47 032	39 513
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 000	44 000	44 000	48 037	44 000	44 000	44 000	39 655	44 000	36 667
Dettes commerciales`44`	33	275	3 988	33	29	1 603	257	312	259	-
Fournisseurs`440/4`	33	275	34	33	29	1 603	257	312	259	-
Effets à payer`441`	-	-	3 954	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 579	3 824	4 069	2 795	2 838	3 608	4 486	3 411	2 774	2 847
Impôts`450/3`	2 579	3 824	4 069	2 795	2 838	3 608	4 486	3 411	2 774	2 847
Autres dettes`47/48`	3 166	3 098	3 081	2 791	470	538	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	7 880	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	51 042	43 830	55 128	37 524	50 688	50 796	51 340	49 350	52 561	29 826
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 344	22 380	22 663	22 000	22 331	22 001	22 000	22 000	22 000	11 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	348	623	348	348	348	348	695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 698	21 450	32 465	15 177	27 735	28 448	28 992	27 003	30 214	18 131
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 930	2 930	3 902	4 874	5 830	6 754	8 196	8 568	9 514	6 184
Charges financières récurrentes`65`	1 930	2 930	3 902	4 874	5 830	6 754	8 196	8 568	9 514	6 184
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 768	18 520	28 564	10 303	21 905	21 953	20 796	18 434	20 700	11 947
Impôts sur le résultat`67/77`	6 855	4 790	7 320	2 723	5 544	5 473	6 210	5 388	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 913	13 730	21 244	7 580	16 361	16 480	14 586	13 047	20 700	11 947
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 913	13 730	21 244	7 580	16 361	16 480	14 586	13 047	20 700	11 947
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	144 987	125 073	111 344	90 100	82 520	72 190	55 710	42 429	31 452	11 947
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	125 073	111 344	90 100	82 520	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	6 031	-	1 304	2 070	1 195
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	6 031	-	1 304	2 070	1 195
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-01-2026	2026-00013537	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-01-2025	2025-00006130	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-01-2024	2024-00007979	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-01-2023	2023-00000259	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-01-2022	2022-01900412	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-01-2021	2021-02000495	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-02-2020	2020-04900487	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-05-2019	2019-14200454	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-05-2018	2018-12400441	PDF
31-12-2016	schéma complet	24-02-2017	2017-05100088	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	51 042	43 830	55 128	37 177	50 066	50 449	50 992	49 003	52 214	29 131
Cash-flow	42 258	36 110	43 906	29 580	38 692	38 480	36 586	35 047	42 700	22 947
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 032	-47 586	0	0	1 325	0	0	0	535 400
Variation des valeurs disponibles	-806	-15 391	53 051	-9 378	-8 176	2 634	-5 715	-12 608	9 886	-
Fonds de roulement	467	2 209	11 132	-36 360	-21 940	-16 632	-20 788	-9 707	-753	-3 120
Solvabilité	79,3 %	68,0 %	58,5 %	50,3 %	45,2 %	38,8 %	34,2 %	29,5 %	25,3 %	21,0 %
Liquidité générale	1,01	1,04	1,20	0,32	0,54	0,67	0,57	0,78	0,98	0,92
Taux d'endettement	0,26	0,47	0,71	0,99	1,21	1,58	1,92	2,39	2,96	3,75
ROE	7,6 %	5,7 %	9,3 %	3,7 %	8,2 %	9,0 %	8,8 %	8,6 %	14,9 %	10,1 %
ROA	6,0 %	3,9 %	5,5 %	1,8 %	3,7 %	3,5 %	3,0 %	2,5 %	3,8 %	2,1 %
Couverture des intérêts	26,45	14,96	14,13	7,63	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	1 032 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 344 €	22 380 €	22 663 €	22 000 €

LA FABRIQUE IMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,3 %

Liquidité1,01

Rentabilité6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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