DEAL
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2015.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Plus aucun dépôt depuis des années
Le dernier exercice déposé s'est clôturé le 31-12-2015. Depuis lors, 10 exercices manquent. Cela indique un arrêt d'activité, pas une faillite imminente.
BNB · 6 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2016 clôture31-07-2017 délai28-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2015 était à déposer pour le 31-07-2016 et l'a été le 19-07-2016, soit 12 jours avant le délai.
BNB · 6 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
non déposé
2020
non déposé
2019
non déposé
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
La médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2015, schéma abrégé
Capitaux propres
2,2 M €▲ 31,5%
2014 · 1,7 M €
Total actif
4,0 M €▲ 14,2%
2014 · 3,5 M €
Résultat net
528 053 €▲ 215%
2014 · 167 407 €
Fonds de roulement
689 782 €▲ 165%
2014 · 260 424 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation482 443 €-417 256 €▼ 13,5%509 594 €▲ 22,1%551 739 €▲ 8,3%1,0 M €▲ 86,6%
Résultat net294 872 €-777 374 €▲ 164%297 013 €▼ 61,8%167 407 €▼ 43,6%528 053 €▲ 215%
Capitaux propres482 933 €-1,3 M €▲ 161%1,5 M €▲ 19,9%1,7 M €▲ 11,1%2,2 M €▲ 31,5%
Total actif1,3 M €-3,1 M €▲ 132%3,4 M €▲ 10,3%3,5 M €▲ 1,3%4,0 M €▲ 14,2%
Dettes858 928 €-1,9 M €▲ 116%1,9 M €▲ 3,7%1,8 M €▼ 6,4%1,8 M €▼ 2,0%
Fonds de roulement316 816 €--699 717 €212 336 €260 424 €▲ 22,6%689 782 €▲ 165%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2012, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2015 se situe 87 % au-dessus de 2014 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 4,0 M €
Actifs immobilisés
2,8 M € ▼ 0,3%
Actifs circulants
1,2 M € ▲ 75,5%
Passif 4,0 M €
Capitaux propres
2,2 M € ▲ 31,5%
Dettes
1,8 M € ▼ 2,0%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,7 % à 44,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,0 M €▲
2014 · 559 607 €
Cash-flow
535 571 €▲
2014 · 175 275 €
Liquidité générale
2,46▲
2014 · 1,65
Taux d'endettement
0,58▼
2014 · 0,82
ROE
23,9%▲
2014 · 10,0%
ROA
13,3%▲
2014 · 4,8%
Dettes ≤ 1 an
473 313 €▲
2014 · 402 496 €
Dettes > 1 an
1,3 M €▼
2014 · 1,4 M €
Impôts
438 268 €▲
2014 · 320 333 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 627 € | 7 599 € | 7 477 € | 7 868 € | 7 518 € | ▼ 4,4% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 490 951 € | 426 680 € | 518 768 € | 561 053 € | 1,0 M € | ▲ 85,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 482 443 € | 417 256 € | 509 594 € | 551 739 € | 1,0 M € | ▲ 86,6% |
| Produits financiers récurrents75 | 2 653 € | 411 408 € | 514 € | 1 887 € | 8 054 € | ▲ 327% |
| Charges financières récurrentes65 | 35 384 € | 48 049 € | 56 926 € | 67 207 € | 71 371 € | ▲ 6,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 449 712 € | 780 615 € | 453 182 € | 487 739 € | 966 321 € | ▲ 98,1% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 154 840 € | 3 241 € | 156 169 € | 320 333 € | 438 268 € | ▲ 36,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 294 872 € | 777 374 € | 297 013 € | 167 407 € | 528 053 € | ▲ 215% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 294 872 € | 777 374 € | 297 013 € | 167 407 € | 528 053 € | ▲ 215% |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,3 M € | 3,1 M € | 3,4 M € | 3,5 M € | 4,0 M € | ▲ 14,2% |
| Actifs immobilisés21/28 | 766 117 € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | ▼ 0,3% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 117 € | 8 820 € | 1 343 € | 29 929 € | 22 411 € | ▼ 25,1% |
| Immobilisations financières28 | 750 000 € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 575 744 € | 320 583 € | 647 667 € | 662 920 € | 1,2 M € | ▲ 75,5% |
| Créances à un an au plus40/41 | 158 997 € | 131 573 € | 406 783 € | 26 171 € | 110 234 € | ▲ 321% |
| Placements de trésorerie50/53 | 400 000 € | - | - | - | 40 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 747 € | 90 010 € | 240 884 € | 635 567 € | 1,0 M € | ▲ 59,0% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,3 M € | 3,1 M € | 3,4 M € | 3,5 M € | 4,0 M € | ▲ 14,2% |
| Capitaux propres10/15 | 482 933 € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | ▲ 31,5% |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 434 823 € | 434 823 € | 434 823 € | = |
| Réserves13 | 464 333 € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | ▲ 42,5% |
| Dettes17/49 | 858 928 € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▼ 2,0% |
| Dettes à plus d'un an17 | 600 000 € | 826 117 € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | ▼ 7,2% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 258 928 € | 1,0 M € | 435 331 € | 402 496 € | 473 313 € | ▲ 17,6% |
| Dettes commerciales44 | 732 € | 1 861 € | 1 769 € | 640 € | 2 432 € | ▲ 280% |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 294 872 € | 777 374 € | 297 013 € | 167 407 € | 528 053 € | ▲ 215% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 627 € | 7 599 € | 7 477 € | 7 868 € | 7 518 € | ▼ 4,4% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 302 499 € | 784 973 € | 304 490 € | 175 275 € | 535 571 € | ▲ 206% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2,0 M € | 0 € | -36 454 € | -0 € | ▲ 100,0% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 73 263 € | 150 874 € | 394 683 € | 374 708 € | ▼ 5,1% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2016
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
2015
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 2 M €CP 2,2 M € ▲31,5%
5 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 2,2 M €.
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé
2014
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 167 407 € ▼43,6%
Le résultat net tombe à 167 407 €, le plus bas de la série.
22-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé
2013
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 5ratio de liquidité 1,49
Ratio de liquidité de 0,31 à 1,49 ; la dette à court terme recule de 1,0 M € à 435 331 €.
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2012 · schéma abrégé
2012
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2011net 777 374 € ▲164%
Résultat net 777 374 €, le plus élevé de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,3 M € ▲161%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 1,3 M €.
24-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2011 · schéma abrégé
2011
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2010 · schéma abrégé
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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