De Capriool
Dissolution ou liquidationRésumé
La BCE indique pour De Capriool comme situation juridique : dissolution ou liquidation ; c'est l'état actuel selon le registre lui-meme, qui ne mentionne pas de date de debut. Les comptes annuels de 2013 montrent des capitaux propres négatifs (-41 725 €) et un résultat net de -32 258 €.
Finances · exercice 2013, schéma abrégé
Capitaux propres
-41 725 €▼ 341%
2012 · -9 467 €
Total actif
34 196 €▼ 45,9%
2012 · 63 203 €
Résultat net
-32 258 €▼ 246%
2012 · -9 335 €
Fonds de roulement
-38 442 €
2012 · 8 958 €
Évolution au fil des années
En euros
En équivalents temps plein (ETP)
En euros
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
En équivalents temps plein (ETP)
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Décochez une ligne pour la masquer. Pointez une année (ou utilisez les flèches sur le graphique) pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation-26 414 €-16 245 €12 186 €▼ 25,0%-5 536 €-26 624 €▼ 381%
Résultat net-31 386 €-11 091 €7 763 €▼ 30,0%-9 335 €-32 258 €▼ 246%
Capitaux propres-18 986 €--7 895 €▲ 58,4%-132 €▲ 98,3%-9 467 €▼ 7 072%-41 725 €▼ 341%
Total actif82 240 €-77 311 €▼ 6,0%86 596 €▲ 12,0%63 203 €▼ 27,0%34 196 €▼ 45,9%
Dettes101 226 €-85 206 €▼ 15,8%86 728 €▲ 1,8%72 670 €▼ 16,2%75 921 €▲ 4,5%
Fonds de roulement-10 030 €-3 345 €17 636 €▲ 427%8 958 €▼ 49,2%-38 442 €
Personnel (ETP)1,9-1▼ 47,4%1,5▲ 50,0%1,6▲ 6,7%0,2▼ 87,5%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 26 624 € en 2013 contre 5 536 € en 2012 ; la perte s'accroît et 2013 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 34 196 €
Actifs immobilisés
30 330 € ▲ 9,5%
Actifs circulants
3 866 € ▼ 89,1%
Passif
Capitaux propres-41 725 €
Dettes75 921 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (75 921 €) dépassent le total du bilan (34 196 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 415 €▼
2012 · 8 210 €
Cash-flow
-24 049 €▼
2012 · 4 411 €
Solvabilité
-122,0%▼
2012 · -15,0%
Liquidité générale
0,09▼
2012 · 1,34
ROA
-94,3%▼
2012 · -14,8%
Dettes ≤ 1 an
42 308 €▲
2012 · 26 550 €
Dettes > 1 an
33 613 €▼
2012 · 46 120 €
Pas de taux d'endettement : les fonds propres sont négatifs, le rapport dettes sur fonds propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 35 817 € | 21 630 € | 18 706 € | 13 746 € | 8 209 € | ▼ 40,3% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 49 921 € | 60 412 € | 67 119 € | 63 684 € | -16 183 € | ▼ 125% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -26 414 € | 16 245 € | 12 186 € | -5 536 € | -26 624 € | ▼ 381% |
| Produits financiers récurrents75 | 12 € | - | 52 € | 2 € | 1 € | ▼ 75,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 4 983 € | 5 154 € | 4 473 € | 3 800 € | 3 095 € | ▼ 18,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 385 € | 11 091 € | 7 765 € | -9 334 € | -32 258 € | ▼ 246% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 € | - | 2 € | 1 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 386 € | 11 091 € | 7 763 € | -9 335 € | -32 258 € | ▼ 246% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 386 € | 11 091 € | 7 763 € | -9 335 € | -32 258 € | ▼ 246% |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 82 240 € | 77 311 € | 86 596 € | 63 203 € | 34 196 € | ▼ 45,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 70 762 € | 57 897 € | 40 181 € | 27 695 € | 30 330 € | ▲ 9,5% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 70 762 € | 57 897 € | 40 181 € | 27 695 € | 30 330 € | ▲ 9,5% |
| Actifs circulants29/58 | 11 478 € | 19 414 € | 46 415 € | 35 508 € | 3 866 € | ▼ 89,1% |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 196 € | 5 162 € | 7 007 € | 9 241 € | 3 866 € | ▼ 58,2% |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 282 € | 14 252 € | 39 408 € | 26 267 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 82 240 € | 77 311 € | 86 596 € | 63 203 € | 34 196 € | ▼ 45,9% |
| Capitaux propres10/15 | -18 986 € | -7 895 € | -132 € | -9 467 € | -41 725 € | ▼ 341% |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -31 386 € | -20 295 € | -12 532 € | -21 867 € | -54 125 € | ▼ 148% |
| Dettes17/49 | 101 226 € | 85 206 € | 86 728 € | 72 670 € | 75 921 € | ▲ 4,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | 79 718 € | 69 137 € | 57 949 € | 46 120 € | 33 613 € | ▼ 27,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 508 € | 16 069 € | 28 779 € | 26 550 € | 42 308 € | ▲ 59,4% |
| Dettes commerciales44 | 3 524 € | 3 543 € | 4 661 € | 7 322 € | 7 328 € | ▲ 0,1% |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 386 € | 11 091 € | 7 763 € | -9 335 € | -32 258 € | ▼ 246% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 35 817 € | 21 630 € | 18 706 € | 13 746 € | 8 209 € | ▼ 40,3% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 431 € | 32 721 € | 26 469 € | 4 411 € | -24 049 € | ▼ 645% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 765 € | -990 € | -1 260 € | -10 844 € | ▼ 761% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 970 € | 25 156 € | -13 141 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.