CYCLE VALLEY
ActifRésumé
CYCLE VALLEY est active depuis 2016 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 419 557 € et un résultat net de 104 029 €. Les capitaux propres progressent d'environ 55,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 22 % des 10522 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,7% (faible).
Score Checked
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Afficher le maximum recommandé : et voyez comment l'avis change avec le montant, le délai et l'acompte.
Signaux
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 32 jours avant le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est le jour même du délai, et 47 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (2)
Historique
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Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.Bande : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 47, Commerce de détail, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane.
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 3 275 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 2,5% ont fait faillite dans les 24 mois et 95% existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30%
- bénéfice sous 5% du bilan
Pour encore 0,2%, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,7% sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 338 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6% ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7%.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 1,0% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,9% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74% des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 3 275 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur ne compte pas : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises arrêtées, il embellirait donc le résultat.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 88 848 € | 138 398 € | 167 979 € | 214 580 € | 248 197 € | ▲ 15,7% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 401 271 € | 608 912 € | 1,3 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | ▲ 12,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 4 267 € | 3 802 € | 8 054 € | 4 641 € | 5 656 € | ▲ 21,9% |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 57 430 € | 201 951 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 669 686 € | 1,1 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | ▲ 10,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 117 869 € | 120 353 € | 269 988 € | 335 554 € | 336 636 € | ▲ 0,3% |
| Produits financiers75/76B | 406 € | 85 € | 525 € | 554 € | 1 084 € | ▲ 95,6% |
| Produits financiers récurrents75 | 406 € | 85 € | 525 € | 554 € | 1 084 € | ▲ 95,6% |
| Charges financières65/66B | 63 214 € | 65 190 € | 160 613 € | 235 467 € | 204 849 € | ▼ 13,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 63 214 € | 65 190 € | 160 613 € | 235 467 € | 204 849 € | ▼ 13,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 55 061 € | 55 249 € | 109 900 € | 100 641 € | 132 871 € | ▲ 32,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 927 € | 12 330 € | 23 970 € | 21 495 € | 28 842 € | ▲ 34,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 134 € | 42 919 € | 85 930 € | 79 146 € | 104 029 € | ▲ 31,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 45 134 € | 42 919 € | 85 930 € | 79 146 € | 104 029 € | ▲ 31,4% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,1 M € | 2,1 M € | 3,8 M € | 4,4 M € | 3,5 M € | ▼ 20,5% |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,6 M € | 1,7 M € | 3,4 M € | 3,9 M € | 2,9 M € | ▼ 25,8% |
| Immobilisations incorporelles21 | 48 422 € | 55 147 € | 70 805 € | 97 171 € | 139 501 € | ▲ 43,6% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,5 M € | 1,6 M € | 3,3 M € | 3,7 M € | 2,7 M € | ▼ 27,8% |
| Installations, machines et outillage23 | - | 6 178 € | 5 554 € | 4 039 € | 6 062 € | ▲ 50,1% |
| Mobilier et matériel roulant24 | 266 596 € | 448 450 € | 363 132 € | 300 274 € | 119 674 € | ▼ 60,1% |
| Autres immobilisations corporelles26 | 1,3 M € | 1,1 M € | 3,0 M € | 3,4 M € | 2,6 M € | ▼ 25,0% |
| Immobilisations financières28 | 15 500 € | 15 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 14 105 € | ▲ 12,8% |
| Actifs circulants29/58 | 528 045 € | 428 079 € | 432 735 € | 540 340 € | 632 310 € | ▲ 17,0% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 231 € | 28 303 € | 34 988 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | 8 231 € | 28 303 € | 34 988 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 120 770 € | 213 869 € | 328 299 € | 463 100 € | 184 958 € | ▼ 60,1% |
| Créances commerciales40 | 120 770 € | 213 681 € | 309 891 € | 444 368 € | 172 777 € | ▼ 61,1% |
| Autres créances41 | - | 187 € | 18 408 € | 18 732 € | 12 182 € | ▼ 35,0% |
| Valeurs disponibles54/58 | 368 573 € | 139 941 € | 45 883 € | 60 887 € | 273 486 € | ▲ 349% |
| Comptes de régularisation490/1 | 30 471 € | 45 967 € | 23 564 € | 16 353 € | 173 866 € | ▲ 963% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,1 M € | 2,1 M € | 3,8 M € | 4,4 M € | 3,5 M € | ▼ 20,5% |
| Capitaux propres10/15 | 95 233 € | 138 152 € | 224 082 € | 303 228 € | 419 557 € | ▲ 38,4% |
| Apport10/11 | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 18 600 € | ▲ 195% |
| Réserves13 | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 88 153 € | 131 072 € | 217 002 € | 296 148 € | 400 177 € | ▲ 35,1% |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 2,0 M € | 3,6 M € | 4,1 M € | 3,1 M € | ▼ 24,9% |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,4 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,3 M € | ▼ 43,8% |
| Dettes financières170/4 | 1,4 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,3 M € | ▼ 43,8% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 597 713 € | 774 688 € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▼ 1,1% |
| Dettes financières43 | 513 002 € | 650 473 € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | ▼ 5,5% |
| Établissements de crédit430/8 | 488 922 € | 625 670 € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | ▼ 4,3% |
| Autres emprunts439 | 24 080 € | 24 802 € | 25 546 € | 19 662 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 59 616 € | 92 630 € | 255 712 € | 229 838 € | 295 074 € | ▲ 28,4% |
| Fournisseurs440/4 | 59 616 € | 92 630 € | 255 712 € | 229 838 € | 295 074 € | ▲ 28,4% |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 4 958 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 25 095 € | 31 016 € | 12 330 € | 437 € | 5 200 € | ▲ 1 090% |
| Impôts450/3 | 25 095 € | 31 016 € | 12 330 € | 437 € | 5 200 € | ▲ 1 090% |
| Autres dettes47/48 | - | 569 € | 47 228 € | 243 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 3 505 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 134 € | 42 919 € | 85 930 € | 79 146 € | 104 029 € | ▲ 31,4% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 401 271 € | 608 912 € | 1,3 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | ▲ 12,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 446 405 € | 651 831 € | 1,4 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | ▲ 12,7% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -671 807 € | -3,0 M € | -2,5 M € | -1,3 M € | ▲ 48,7% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -228 632 € | -94 058 € | 15 003 € | 212 600 € | ▲ 1 317% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 4 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
1 unité d'établissement
2 parcelles
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 23026A0149/00M000 | Flandre | 4 477 m² | 1 · 1 360 m² | 20,8 m · 6 ét. |
| 23016D0171/00F000 | Flandre | 640 m² | 1 · 148 m² | 4,9 m |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Argent public · subsides et aides
Autorités flamandes
2024 à 2025 · 2 mentions · 2 024 EUR octroyé · 2 024 EUR payé| Année | Mentions | octroyé | payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 74 EUR | 74 EUR |
| 2024 | 1 | 1 950 EUR | 1 950 EUR |
Union européenne, budget
2021 à 2025 · 3 mentions · 129 672 EUR au total| Année | Mentions | octroyé |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 63 000 EUR |
| 2022 | 1 | 16 668 EUR |
| 2021 | 1 | 50 004 EUR |
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Identification & contact
Si vous suivez cette entreprise, Checked vous le signale le jour où elle disparaît du registre Peppol.
État du registre au 29 septembre 2026 · Peppol Directory
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.