COVEBAT
InactifFinances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
174 848 €▲ 269 %
2024 · 47 400 €
Fonds de roulement
-1,1 M €▲ 11,1 %
2024 · -1,2 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 144 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2025
Résultat net0,2 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,0 M €
2025
Capitaux propres-1,2 M €
2025
Dettes2,2 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,1 M €
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,3
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,5 M €--0,3 M €▲ 41,7 %-0,4 M €▼ 32,9 %0,05 M €0,06 M €▲ 22,7 %0,1 M €▲ 94,6 %0,08 M €▼ 35,6 %0,2 M €▲ 144 %
Résultat net-0,5 M €--0,3 M €▲ 38,3 %-0,4 M €▼ 32,7 %0,02 M €0,04 M €▲ 106 %0,09 M €▲ 105 %0,05 M €▼ 48,0 %0,2 M €▲ 269 %
Capitaux propres-0,9 M €--1,2 M €▼ 33,4 %-1,6 M €▼ 33,2 %-1,6 M €▲ 1,4 %-1,5 M €▲ 2,9 %-1,4 M €▲ 6,1 %-1,4 M €▲ 3,3 %-1,2 M €▲ 12,8 %
Total actif1,5 M €-1,4 M €▼ 3,0 %1,0 M €▼ 27,8 %1,4 M €▲ 36,2 %1,1 M €▼ 20,9 %1,5 M €▲ 32,5 %0,7 M €▼ 54,1 %1,0 M €▲ 44,3 %
Dettes2,3 M €-2,6 M €▲ 10,7 %2,6 M €=2,9 M €▲ 13,4 %2,6 M €▼ 11,4 %2,9 M €▲ 10,2 %2,0 M €▼ 29,1 %2,2 M €▲ 6,0 %
Fonds de roulement-1,1 M €--1,4 M €▼ 27,8 %-1,7 M €▼ 23,1 %-1,7 M €▲ 0,2 %-1,5 M €▲ 7,9 %-1,5 M €▲ 2,4 %-1,2 M €▲ 17,3 %-1,1 M €▲ 11,1 %
Personnel (ETP)12-13,5▲ 12,5 %11,5▼ 14,8 %10,6▼ 7,8 %9,5▼ 10,4 %6,7▼ 29,5 %5,6▼ 16,4 %5,3▼ 5,4 %
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 966 352 €
Actifs immobilisés
53 602 € ▼ 26,4 %
Actifs circulants
912 749 € ▲ 52,9 %
Passif
Capitaux propres-1,2 M €
Dettes2,2 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (2,2 M €) dépassent le total du bilan (966 352 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
214 494 €▲
2024 · 103 237 €
Cash-flow
191 867 €▲
2024 · 69 698 €
Solvabilité
-123,5 %▲
2024 · -204,4 %
Liquidité générale
0,45▲
2024 · 0,33
Liquidité immédiate
0,36▲
2024 · 0,28
ROA
18,1 %▲
2024 · 7,1 %
Couverture des intérêts
8,26▲
2024 · 3,07
Dettes ≤ 1 an
2,0 M €▲
2024 · 1,8 M €
Dettes > 1 an
147 458 €▼
2024 · 203 074 €
Impôts
296 €▼
2024 · 1 107 €
Frais de personnel
313 235 €▼
2024 · 316 085 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 520 229 € | 502 017 € | 325 963 € | 316 085 € | 313 235 € | ▼ 0,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 90 561 € | 85 689 € | 78 974 € | 74 019 € | 45 327 € | 57 569 € | 22 298 € | 17 019 € | ▼ 23,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 2 500 € | 5 985 € | 5 413 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 13 202 € | 37 633 € | 15 819 € | 16 856 € | 4 043 € | ▼ 76,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 58 597 € | 471 547 € | 312 237 € | 662 554 € | 655 518 € | 530 380 € | 436 177 € | 531 772 € | ▲ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -474 539 € | -276 657 € | -367 785 € | 52 604 € | 64 556 € | 125 615 € | 80 939 € | 197 475 € | ▲ 144 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 328 € | 395 € | 1 722 € | 1 196 € | 3 630 € | ▲ 203 % |
| Produits financiers récurrents75 | 38 700 € | 1 017 € | 195 € | 1 328 € | 395 € | 1 722 € | 1 196 € | 3 630 € | ▲ 203 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 32 243 € | 20 242 € | 35 396 € | 33 628 € | 25 961 € | ▼ 22,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 42 076 € | 18 849 € | 23 574 € | 32 243 € | 20 242 € | 35 396 € | 33 628 € | 25 961 € | ▼ 22,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -477 914 € | -294 489 € | -391 164 € | 21 689 € | 44 708 € | 91 941 € | 48 507 € | 175 144 € | ▲ 261 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 650 € | 1 012 € | 823 € | 81 € | 175 € | 707 € | 1 107 € | 296 € | ▼ 73,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -478 565 € | -295 500 € | -391 986 € | 21 608 € | 44 533 € | 91 235 € | 47 400 € | 174 848 € | ▲ 269 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -478 565 € | -295 500 € | -391 986 € | 21 608 € | 44 533 € | 91 235 € | 47 400 € | 174 848 € | ▲ 269 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 44,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 26,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,005 M € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 51,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 55,2 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,007 M € | ▼ 29,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 87,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | ▲ 52,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | ▲ 138 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | ▲ 138 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,06 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 39,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 69,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | 108 € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | ▼ 84,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 75,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 42,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 44,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,9 M € | -1,2 M € | -1,6 M € | -1,6 M € | -1,5 M € | -1,4 M € | -1,4 M € | -1,2 M € | ▲ 12,8 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1,0 M € | -1,3 M € | -1,6 M € | -1,6 M € | -1,6 M € | -1,5 M € | -1,4 M € | -1,3 M € | ▲ 12,1 % |
| Dettes17/49 | 2,3 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | ▲ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 27,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 27,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | ▲ 9,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 1,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 0,2 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 0,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 75,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 75,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,3 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | - | 0,001 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 1,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▼ 4,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 0,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 359 € | 0,001 M € | 424 € | 0,001 M € | 62 € | ▼ 89,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -478 565 € | -295 500 € | -391 986 € | 21 608 € | 44 533 € | 91 235 € | 47 400 € | 174 848 € | ▲ 269 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 90 561 € | 85 689 € | 78 974 € | 74 019 € | 45 327 € | 57 569 € | 22 298 € | 17 019 € | ▼ 23,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -388 004 € | -209 811 € | -313 012 € | 95 627 € | 89 860 € | 148 804 € | 69 698 € | 191 867 € | ▲ 175 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 2 551 € | 27 131 € | -4 588 € | 50 702 € | -22 080 € | 440 463 € | 2 199 € | ▼ 99,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 44 295 € | 4 047 € | 110 416 € | -150 972 € | 36 358 € | -45 788 € | 11 857 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 47 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 30-06-2026 | 2026-00228962 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 09-07-2025 | 2025-00256573 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 24-06-2024 | 2024-00160737 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 14-06-2023 | 2023-00125467 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-06-2022 | 2022-20159007 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 08-07-2021 | 2021-33200468 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 30-06-2020 | 2020-24600358 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 01-07-2019 | 2019-25900154 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 22-08-2018 | 2018-48500588 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 22-08-2017 | 2017-46100068 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.