CONSTRUCTELMODAL
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2024, 2 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2024 clôture31-07-2025 délai29-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2023 était à déposer pour le 31-07-2024 et l'a été le 01-07-2024, soit 30 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
30 j d'avance
2022
331 j de retard
2021
484 j de retard
2020
81 j de retard
2019
192 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 5 derniers comptes en moyenne 212 jours après le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
38,7 M €▲ 19,0%
2022 · 32,5 M €
Marge EBIT
9,6%▲ 4,0pp
2022 · 5,6%
Résultat net
2,4 M €▲ 236%
2022 · 720 403 €
Fonds de roulement
-1,2 M €▼ 74,1%
2022 · -690 038 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires20,4 M €▲ 161%22,7 M €▲ 11,2%28,3 M €▲ 24,4%32,5 M €▲ 15,2%38,7 M €▲ 19,0%
Résultat d'exploitation1,6 M €▲ 42,1%1,2 M €▼ 26,8%2,5 M €▲ 112%1,8 M €▼ 28,5%3,7 M €▲ 106%
Résultat net1,1 M €▲ 45,4%844 231 €▼ 24,5%1,7 M €▲ 104%720 403 €▼ 58,3%2,4 M €▲ 236%
Marge EBIT8,0%▼ 6,7pp5,2%▼ 2,7pp8,9%▲ 3,7pp5,6%▼ 3,4pp9,6%▲ 4,0pp
Capitaux propres2,4 M €▲ 88,3%3,2 M €▲ 35,4%5,0 M €▲ 53,5%5,7 M €▲ 14,5%8,1 M €▲ 42,7%
Total actif6,4 M €▲ 23,7%15,5 M €▲ 144%17,7 M €▲ 14,0%17,0 M €▼ 4,0%19,0 M €▲ 11,9%
Dettes4,0 M €▲ 2,6%12,3 M €▲ 210%12,7 M €▲ 3,6%11,3 M €▼ 11,2%10,9 M €▼ 3,5%
Fonds de roulement2,2 M €▲ 77,5%-5,8 M €432 697 €-690 038 €-1,2 M €▼ 74,1%
Personnel (ETP)32,6▲ 202%49▲ 50,3%49,3▲ 0,6%51,5▲ 4,5%51,5=
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 106 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 19,0 M €
Actifs immobilisés
12,9 M € ▲ 15,2%
Actifs circulants
6,1 M € ▲ 5,5%
Passif 19,0 M €
Capitaux propres
8,1 M € ▲ 42,7%
Dettes
10,9 M € ▼ 3,5%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 66,6 % à 57,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4,1 M €▲
2022 · 2,2 M €
Cash-flow
2,8 M €▲
2022 · 1,1 M €
Liquidité générale
0,84▼
2022 · 0,89
Liquidité immédiate
0,78▼
2022 · 0,83
Taux d'endettement
1,35▼
2022 · 1,99
ROE
29,9%▲
2022 · 12,7%
ROA
12,7%▲
2022 · 4,2%
Couverture des intérêts
9,68▼
2022 · 11,33
Dettes ≤ 1 an
7,3 M €▲
2022 · 6,5 M €
Dettes > 1 an
3,5 M €▼
2022 · 4,3 M €
Impôts
889 750 €▲
2022 · 519 549 €
Frais de personnel
3,8 M €▲
2022 · 3,0 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 29,5 M € | 34,4 M € | 40,6 M € | ▲ 18,0% |
| Chiffre d'affaires70 | 20,4 M € | 22,7 M € | 28,3 M € | 32,5 M € | 38,7 M € | ▲ 19,0% |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 1,1 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▼ 0,5% |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 94 830 € | - | 25 € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 26,9 M € | 32,6 M € | 36,9 M € | ▲ 13,1% |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | 22,0 M € | 26,3 M € | 29,7 M € | ▲ 12,6% |
| Achats600/8 | - | - | 21,9 M € | 26,5 M € | 29,7 M € | ▲ 11,7% |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | 94 004 € | -203 907 € | 12 871 € | ▲ 106% |
| Services et biens divers61 | - | - | 1,8 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | ▲ 5,8% |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 2,9 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | ▲ 23,1% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 520 € | 82 344 € | 248 156 € | 360 759 € | 403 265 € | ▲ 11,8% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 4 037 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 11 941 € | 12 488 € | 45 644 € | ▲ 265% |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 13 461 € | 15 164 € | 21 486 € | ▲ 41,7% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,6 M € | 1,2 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 3,7 M € | ▲ 106% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 16 134 € | 23 959 € | 18 312 € | ▼ 23,6% |
| Produits financiers récurrents75 | 55 321 € | 32 723 € | 16 134 € | 23 959 € | 18 312 € | ▼ 23,6% |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | 4 910 € | 376 € | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | 11 224 € | 23 583 € | 18 312 € | ▼ 22,4% |
| Charges financières65/66B | - | - | 189 032 € | 591 360 € | 425 782 € | ▼ 28,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 64 898 € | 81 594 € | 176 855 € | 591 360 € | 425 782 € | ▼ 28,0% |
| Charges des dettes650 | 39 690 € | 58 071 € | 176 854 € | 191 360 € | 425 687 € | ▲ 122% |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 400 000 € | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 0 € | 0 € | 95 € | ▲ 157 467% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 12 178 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,6 M € | 1,1 M € | 2,4 M € | 1,2 M € | 3,3 M € | ▲ 167% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 500 149 € | 297 387 € | 630 000 € | 519 549 € | 889 750 € | ▲ 71,3% |
| Impôts670/3 | - | - | 630 000 € | 519 549 € | 889 750 € | ▲ 71,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,1 M € | 844 231 € | 1,7 M € | 720 403 € | 2,4 M € | ▲ 236% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 367 500 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,1 M € | 844 231 € | 1,7 M € | 1,1 M € | 2,4 M € | ▲ 123% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,4 M € | 15,5 M € | 17,7 M € | 17,0 M € | 19,0 M € | ▲ 11,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 170 625 € | 9,0 M € | 9,8 M € | 11,2 M € | 12,9 M € | ▲ 15,2% |
| Immobilisations incorporelles21 | 116 196 € | 184 723 € | 139 400 € | 126 739 € | 51 051 € | ▼ 59,7% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 53 732 € | 37 718 € | 839 715 € | 917 279 € | 951 075 € | ▲ 3,7% |
| Terrains et constructions22 | - | - | 708 € | 472 € | 236 € | ▼ 50,0% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 320 647 € | 329 776 € | 259 405 € | ▼ 21,3% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 27 685 € | 38 666 € | 31 840 € | ▼ 17,7% |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 479 176 € | 543 586 € | 659 219 € | ▲ 21,3% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 11 500 € | 4 780 € | 375 € | ▼ 92,2% |
| Immobilisations financières28 | 697 € | 8,8 M € | 8,8 M € | 10,1 M € | 11,9 M € | ▲ 17,2% |
| Entreprises liées280/1 | - | - | 8,8 M € | 10,1 M € | 11,8 M € | ▲ 17,3% |
| Participations280 | - | - | 8,8 M € | 10,1 M € | 11,8 M € | ▲ 17,3% |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | 35 012 € | 35 012 € | 28 812 € | ▼ 17,7% |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | 35 012 € | 35 012 € | 28 812 € | ▼ 17,7% |
| Actifs circulants29/58 | 6,2 M € | 6,5 M € | 7,9 M € | 5,8 M € | 6,1 M € | ▲ 5,5% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,1 M € | 306 799 € | 212 795 € | 416 702 € | 403 832 € | ▼ 3,1% |
| Stocks30/36 | - | - | 212 795 € | 416 702 € | 403 832 € | ▼ 3,1% |
| Approvisionnements30/31 | - | - | 212 795 € | 416 702 € | 403 832 € | ▼ 3,1% |
| Créances à un an au plus40/41 | 4,1 M € | 6,2 M € | 5,3 M € | 4,5 M € | 5,0 M € | ▲ 9,9% |
| Créances commerciales40 | - | - | 4,1 M € | 4,3 M € | 4,7 M € | ▲ 9,3% |
| Autres créances41 | - | - | 1,2 M € | 214 143 € | 258 574 € | ▲ 20,7% |
| Valeurs disponibles54/58 | 991 329 € | 17 126 € | 2,1 M € | 862 370 € | 727 742 € | ▼ 15,6% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 308 006 € | 12 836 € | 32 395 € | ▲ 152% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6,4 M € | 15,5 M € | 17,7 M € | 17,0 M € | 19,0 M € | ▲ 11,9% |
| Capitaux propres10/15 | 2,4 M € | 3,2 M € | 5,0 M € | 5,7 M € | 8,1 M € | ▲ 42,7% |
| Apport10/11 | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | = |
| Réserves13 | 375 000 € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 367 500 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,9 M € | 815 193 € | 1,7 M € | 2,4 M € | 4,9 M € | ▲ 99,0% |
| Dettes17/49 | 4,0 M € | 12,3 M € | 12,7 M € | 11,3 M € | 10,9 M € | ▼ 3,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 5,2 M € | 4,3 M € | 3,5 M € | ▼ 20,4% |
| Dettes financières170/4 | - | - | 5,2 M € | 4,3 M € | 3,5 M € | ▼ 20,4% |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | 352 839 € | 360 080 € | 384 541 € | ▲ 6,8% |
| Établissements de crédit173 | - | - | 4,9 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | ▼ 22,8% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,0 M € | 12,3 M € | 7,5 M € | 6,5 M € | 7,3 M € | ▲ 12,8% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 8,3% |
| Dettes commerciales44 | 2,9 M € | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | ▲ 6,9% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4,9 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | ▲ 6,9% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 621 170 € | 682 931 € | 721 473 € | ▲ 5,6% |
| Impôts450/3 | - | - | 266 719 € | 308 184 € | 294 649 € | ▼ 4,4% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 354 451 € | 374 746 € | 426 824 € | ▲ 13,9% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 980 041 € | 665 167 € | 1,1 M € | ▲ 63,2% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 33 201 € | 451 136 € | 103 565 € | ▼ 77,0% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,1 M € | 844 231 € | 1,7 M € | 720 403 € | 2,4 M € | ▲ 236% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 520 € | 82 344 € | 248 156 € | 360 759 € | 403 265 € | ▲ 11,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,1 M € | 926 574 € | 2,0 M € | 1,1 M € | 2,8 M € | ▲ 161% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8,9 M € | -1,0 M € | -1,7 M € | -2,1 M € | ▼ 21,1% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -974 203 € | 2,1 M € | -1,3 M € | -134 628 € | ▲ 89,3% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
01-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
26-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet · 331 jours de retard
2023
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 2,4 M € ▲236%
Résultat d'exploitation 3,7 M €, résultat net 2,4 M €, tous deux un record.
27-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet · 484 jours de retard
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 720 403 € ▼58,3%
Le résultat net tombe à 720 403 €, le plus bas de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 5 M €CP 5,7 M € ▲14,5%
5 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 5,7 M €.
2021
20-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet · 81 jours de retard
08-02
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 192 jours de retard
2019
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 2 M €CP 2,4 M € ▲88,3%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 2,4 M €.
26-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet · 57 jours de retard
2018
27-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
27-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2016
29-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2015
17-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaire · 2 participationsPropriétaires 1
- Groupe Constructel SAFRmèreSourcepropres comptes 2023100%
Participations 2
-
100%
-
90%
Selon les comptes annuels 2023 de CONSTRUCTELMODAL et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.