Cemminerals
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de Cemminerals sur 12 mois est de 1,7 % (moyen). Les derniers comptes annuels de Cemminerals ont été déposés plus de 90 jours après la date limite. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 22,7 M € et un résultat net de 37,8 M €. Les capitaux propres progressent d'environ 44 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 48 % des 329 entreprises du même secteur (NACE 23, exercice 2023). L'entreprise est active depuis 2016 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés en retard (102 jours) Déposés le 10 octobre 2024, délai 30 juin 2024 (7 mois après la clôture du 30 novembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00508415.
2018 à 2023, 4 exercices 2018 à 2023, 4 exercices
Le résultat d'exploitation s'élève à 46,5 M € en 2023, contre 4,5 M € en 2021. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 23 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 55,1 M € | 167,9 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | - | 42,2 M € | 55,0 M € | 166,6 M € | - |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | -0,06 M € | 0,8 M € | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 50,6 M € | 121,4 M € | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | 35,4 M € | 83,7 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | 36,9 M € | 81,5 M € | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | -1,5 M € | 2,2 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | 9,0 M € | 25,1 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 1,1 M € | 3,1 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 10,1 M € | 4,9 M € | 8,9 M € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,05 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,3 M € | -0,9 M € | 4,5 M € | 46,5 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | 0,3 M € | 0,07 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 1,5 M € | 2,6 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,6 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 2,6 M € | - |
| Charges des dettes650 | - | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 0,6 M € | 1,8 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,7 M € | -2,4 M € | 3,3 M € | 44,0 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -281 € | -403 € | 0,2 M € | 6,2 M € | - |
| Impôts670/3 | - | - | 0,2 M € | 6,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,7 M € | -2,4 M € | 3,2 M € | 37,8 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 12,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,7 M € | -2,4 M € | 3,2 M € | 25,4 M € | - |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 30,6 M € | 37,1 M € | 36,9 M € | 54,7 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 28,1 M € | 24,9 M € | 22,4 M € | 20,6 M € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,01 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 28,1 M € | 24,4 M € | 22,1 M € | 20,6 M € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | 10,4 M € | 12,0 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 9,7 M € | 7,9 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,4 M € | 0,6 M € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 0,08 M € | 0 € | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | 1,6 M € | 0,02 M € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,5 M € | 12,2 M € | 14,6 M € | 34,1 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,005 M € | 2,2 M € | 3,6 M € | 7,6 M € | - |
| Stocks30/36 | - | - | 3,6 M € | 7,6 M € | - |
| Approvisionnements30/31 | - | - | 3,2 M € | 4,4 M € | - |
| Produits finis33 | - | - | 0,4 M € | 0,6 M € | - |
| Acomptes versés36 | - | - | - | 2,7 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 1,6 M € | 3,2 M € | 6,5 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 3,2 M € | 6,0 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 17,5 M € | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 17,5 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 2,1 M € | 8,4 M € | 7,7 M € | 2,3 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 30,6 M € | 37,1 M € | 36,9 M € | 54,7 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 7,4 M € | 4,9 M € | 8,0 M € | 22,7 M € | - |
| Apport10/11 | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | - |
| Capital10 | - | - | 8,0 M € | 8,0 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 8,0 M € | 8,0 M € | - |
| Réserves13 | - | - | - | 12,4 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 12,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1,0 M € | -3,5 M € | -0,3 M € | 2,1 M € | - |
| Subsides en capital15 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes17/49 | 23,2 M € | 32,2 M € | 28,9 M € | 31,9 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 19,9 M € | 24,1 M € | 21,5 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 21,5 M € | 0,2 M € | - |
| Emprunts subordonnés170 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | 0,007 M € | 0 € | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | 15,5 M € | 0,2 M € | - |
| Autres emprunts174 | - | - | 6,0 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,3 M € | 8,1 M € | 7,1 M € | 31,6 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 2,3 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1,8 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1,8 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 3,3 M € | 3,0 M € | 3,9 M € | 5,5 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 3,9 M € | 5,5 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 0,1 M € | 0 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,4 M € | 1,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,2 M € | 0,7 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,4 M € | 23,0 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,7 M € | -2,4 M € | 3,2 M € | 37,8 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,04 M € | 10,1 M € | 4,9 M € | 8,9 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,7 M € | 7,7 M € | 8,1 M € | 46,8 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -2,4 M € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -0,7 M € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-11-2023 | schéma complet | 10-10-2024 | 2024-00508415 |
| 30-12-2021 | schéma complet | 14-07-2022 | 2022-20191435 |
| 30-12-2020 | schéma complet | 02-07-2021 | 2021-29900445 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 13-08-2019 | 2019-46400285 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-10-2018 | 2018-71100180 |
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Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 4 mentions · 53 408 € octroyés · 53 408 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 € | 25 000 € |
| 2022 | 3 | 53 408 € | 28 408 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.