Résumé
Pour la forme juridique de CEBEGEST, Checked ne calcule pas de probabilité de faillite. Les comptes annuels de 2012 montrent des capitaux propres de 24 942 € et un résultat net de 6 592 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 10,4 % par an sur les exercices déposés. L'entreprise est active depuis 2003 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2012, schéma complet
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2012 : une perte de 4 947 € après 54 € en 2011, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 627 € | 5 376 € | 5 376 € | 4 750 € | 3 251 € | ▼ 31,6% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 641 € | 49 379 € | 78 253 € | 11 921 € | 8 114 € | ▼ 31,9% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 654 € | 14 339 € | 33 064 € | 54 € | -4 947 € | ▼ 9 305% |
| Produits financiers récurrents75 | 1 459 € | 33 € | 10 € | 0 € | 21 765 € | ▲ 9 068 663% |
| Charges financières récurrentes65 | 76 € | 10 940 € | 16 704 € | 11 729 € | 3 954 € | ▼ 66,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 529 € | 3 432 € | -3 806 € | -11 675 € | 6 592 € | ▲ 156% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 498 € | 2 182 € | -7 279 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 031 € | 1 250 € | 3 473 € | -11 675 € | 6 592 € | ▲ 156% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 031 € | 1 250 € | 3 473 € | -11 675 € | 6 592 € | ▲ 156% |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 376 712 € | 377 117 € | 459 097 € | 441 026 € | 217 404 € | ▼ 50,7% |
| Actifs immobilisés21/28 | 335 760 € | 351 135 € | 325 759 € | 321 009 € | 3 251 € | ▼ 99,0% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 253 € | 16 628 € | 11 252 € | 6 502 € | 3 251 € | ▼ 50,0% |
| Immobilisations financières28 | 334 507 € | 334 507 € | 314 507 € | 314 507 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 40 952 € | 25 982 € | 133 339 € | 120 017 € | 214 153 € | ▲ 78,4% |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 603 € | 4 441 € | 121 291 € | 119 887 € | 208 387 € | ▲ 73,8% |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 348 € | 20 567 € | 11 590 € | - | 5 766 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 376 712 € | 377 117 € | 459 097 € | 441 026 € | 217 404 € | ▼ 50,7% |
| Capitaux propres10/15 | 37 704 € | 38 953 € | 42 426 € | 18 350 € | 24 942 € | ▲ 35,9% |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 19 104 € | 20 353 € | 23 826 € | 12 150 € | 18 742 € | ▲ 54,3% |
| Dettes17/49 | 339 008 € | 338 164 € | 416 671 € | 422 675 € | 192 462 € | ▼ 54,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 207 004 € | 157 900 € | 102 002 € | 44 643 € | ▼ 56,2% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 330 841 € | 131 160 € | 258 771 € | 320 673 € | 147 819 € | ▼ 53,9% |
| Dettes commerciales44 | 20 438 € | 43 000 € | 40 518 € | 46 336 € | 40 456 € | ▼ 12,7% |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 031 € | 1 250 € | 3 473 € | -11 675 € | 6 592 € | ▲ 156% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 627 € | 5 376 € | 5 376 € | 4 750 € | 3 251 € | ▼ 31,6% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 658 € | 6 626 € | 8 849 € | -6 926 € | 9 843 € | ▲ 242% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -20 751 € | 20 000 € | 0 € | 314 507 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 781 € | -8 977 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.