CAVE
ActifRésumé
CAVE est active depuis 2001 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 203 462 € et un résultat net de 132 €. Les capitaux propres progressent d'environ 5 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 83 % des 38 911 entreprises du même secteur (NACE 70, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de < 0,1% (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2025 se situe 93 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 17 041 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,5% ont fait faillite dans les 24 mois et 94% existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30% ou plus
- bénéfice sous 5% du bilan
Pour encore 0,2%, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1% sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 472 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6% ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7%.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 1,0% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74% des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 17 041 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur ne compte pas : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises arrêtées, il embellirait donc le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | - | 5 500 € | 32 632 € | 33 052 € | ▲ 1,3% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | 348 € | 423 € | 323 € | ▼ 23,5% |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 464 € | -1 434 € | -1 434 € | 3 644 € | 138 365 € | 61 992 € | 35 484 € | ▼ 42,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 811 € | -1 781 € | -1 782 € | 3 297 € | 132 518 € | 28 938 € | 2 109 € | ▼ 92,7% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 94 497 € | 187 € | 3 199 € | 3 390 € | ▲ 6,0% |
| Produits financiers récurrents75 | 36 236 € | 16 620 € | 16 428 € | 3 983 € | 187 € | 3 199 € | 3 390 € | ▲ 6,0% |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 90 515 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 23 € | 31 € | 421 € | 2 584 € | ▲ 514% |
| Charges financières récurrentes65 | 15 € | 17 € | 21 € | 23 € | 31 € | 421 € | 2 584 € | ▲ 514% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 34 410 € | 14 822 € | 14 626 € | 97 771 € | 132 674 € | 31 716 € | 2 914 € | ▼ 90,8% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 381 € | 5 333 € | 4 663 € | 33 399 € | 40 180 € | 11 187 € | 2 782 € | ▼ 75,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 029 € | 9 489 € | 9 963 € | 64 372 € | 92 494 € | 20 529 € | 132 € | ▼ 99,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 22 029 € | 9 489 € | 9 963 € | 64 372 € | 92 494 € | 20 529 € | 132 € | ▼ 99,4% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 168 319 € | 178 502 € | 186 608 € | 204 047 € | 264 674 € | 275 511 € | 238 042 € | ▼ 13,6% |
| Actifs immobilisés21/28 | 25 405 € | 25 405 € | 25 405 € | - | 120 884 € | 90 063 € | 58 731 € | ▼ 34,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | 120 884 € | 90 063 € | 58 731 € | ▼ 34,8% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 2 829 € | 1 564 € | 1 710 € | ▲ 9,4% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 118 055 € | 88 500 € | 57 021 € | ▼ 35,6% |
| Immobilisations financières28 | 25 405 € | 25 405 € | 25 405 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 142 914 € | 153 097 € | 161 203 € | 204 047 € | 143 790 € | 185 447 € | 179 311 € | ▼ 3,3% |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 276 € | 8 735 € | 14 444 € | 33 355 € | 24 904 € | ▼ 25,3% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 735 € | 14 444 € | 25 584 € | 15 670 € | ▼ 38,8% |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 7 771 € | 9 235 € | ▲ 18,8% |
| Placements de trésorerie50/53 | 51 419 € | 51 419 € | 51 419 € | - | - | 100 000 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 91 496 € | 101 679 € | 109 508 € | 195 312 € | 128 665 € | 51 371 € | 152 926 € | ▲ 198% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 681 € | 722 € | 1 480 € | ▲ 105% |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 168 319 € | 178 502 € | 186 608 € | 204 047 € | 264 674 € | 275 511 € | 238 042 € | ▼ 13,6% |
| Capitaux propres10/15 | 165 209 € | 174 697 € | 184 660 € | 194 009 € | 243 957 € | 244 811 € | 203 462 € | ▼ 16,9% |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 141 273 € | 150 762 € | 160 725 € | 170 074 € | 220 022 € | 220 875 € | 179 395 € | ▼ 18,8% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 000 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 168 074 € | 220 022 € | 220 875 € | 179 395 € | ▼ 18,8% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 935 € | 3 935 € | 3 935 € | 3 935 € | 3 935 € | 3 935 € | 4 067 € | ▲ 3,4% |
| Dettes17/49 | 3 111 € | 3 805 € | 1 948 € | 10 038 € | 20 717 € | 30 700 € | 34 579 € | ▲ 12,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 511 € | 2 205 € | 348 € | 8 090 € | 18 769 € | 28 714 € | 34 287 € | ▲ 19,4% |
| Dettes commerciales44 | - | 348 € | 348 € | 3 232 € | 4 805 € | 2 953 € | 9 894 € | ▲ 235% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 232 € | 4 805 € | 2 953 € | 9 894 € | ▲ 235% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 859 € | 13 215 € | 4 804 € | 11 099 € | ▲ 131% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 859 € | 13 215 € | 4 804 € | 11 099 € | ▲ 131% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 749 € | 20 957 € | 13 294 € | ▼ 36,6% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 948 € | 1 948 € | 1 986 € | 292 € | ▼ 85,3% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 22 029 € | 9 489 € | 9 963 € | 64 372 € | 92 494 € | 20 529 € | 132 € | ▼ 99,4% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | - | 5 500 € | 32 632 € | 33 052 € | ▲ 1,3% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22 029 € | 9 489 € | 9 963 € | 64 372 € | 97 994 € | 53 160 € | 33 185 € | ▼ 37,6% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - | - | -1 811 € | -1 720 € | ▲ 5,0% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 183 € | 7 829 € | 85 804 € | -66 647 € | -77 295 € | 101 556 € | ▲ 231% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.