CASH-TECH
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de CASH-TECH sur 12 mois est de 1,8% (moyen). Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 40 214 € et un résultat net de 20 711 €. Les capitaux propres progressent d'environ 51,4 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 45 % des 15872 entreprises du même secteur (exercice 2024). L'entreprise est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Score Checked
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Signaux
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 46 jours après le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est 3 jours avant le délai, et 39 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
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Finances · exercice 2024, schéma micro
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.Bande : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 46, Commerce de gros, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane.
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 26 970 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 1,5% ont fait faillite dans les 24 mois et 95% existent encore.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30% ou plus
- bénéfice d'au moins 5% du bilan
Pour encore 0,3%, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 1,8% sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 662 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,5% ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,6%.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,4% |
| 3 | 0,5% | 0,5% |
| 4 | 0,6% | 0,7% |
| 5 | 0,8% | 0,9% |
| 6 | 1,2% | 1,3% |
| 7 | 1,5% | 1,7% |
| 8 | 1,7% | 1,7% |
| 9 | 2,7% | 2,8% |
| 10 | 5,3% | 5,7% |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 75% des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 26 970 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur ne compte pas : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises arrêtées, il embellirait donc le résultat.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 43 534 € | 29 819 € | 8 623 € | 360 € | ▼ 95,8% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 069 € | 6 237 € | 11 991 € | 15 825 € | ▲ 32,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 634 € | 488 € | 840 € | 86 € | ▼ 89,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 58 622 € | 36 818 € | 20 815 € | 45 130 € | ▲ 117% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 384 € | 273 € | -639 € | 28 858 € | ▲ 4 615% |
| Produits financiers75/76B | 3 € | 0 € | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 0 € | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | 398 € | 259 € | 283 € | 195 € | ▼ 31,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 398 € | 259 € | 283 € | 195 € | ▼ 31,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 990 € | 15 € | -922 € | 28 663 € | ▲ 3 207% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 334 € | 1 014 € | 230 € | 7 952 € | ▲ 3 358% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 655 € | -999 € | -1 152 € | 20 711 € | ▲ 1 897% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 655 € | -999 € | -1 152 € | 20 711 € | ▲ 1 897% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 75 850 € | 103 100 € | 69 175 € | 123 035 € | ▲ 77,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 987 € | 49 186 € | 37 880 € | 50 630 € | ▲ 33,7% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 771 € | 48 970 € | 36 980 € | 49 729 € | ▲ 34,5% |
| Mobilier et matériel roulant24 | 17 771 € | 48 970 € | 36 980 € | 49 729 € | ▲ 34,5% |
| Immobilisations financières28 | 215 € | 215 € | 900 € | 900 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 57 864 € | 53 914 € | 31 295 € | 72 406 € | ▲ 131% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 16 392 € | 27 187 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | 16 392 € | 27 187 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 570 € | 21 847 € | 844 € | 65 556 € | ▲ 7 667% |
| Créances commerciales40 | 37 506 € | 17 627 € | - | 65 556 € | - |
| Autres créances41 | 64 € | 4 220 € | 844 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 991 € | 242 € | 24 026 € | 4 996 € | ▼ 79,2% |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 911 € | 4 639 € | 6 425 € | 1 854 € | ▼ 71,1% |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 75 850 € | 103 100 € | 69 175 € | 123 035 € | ▲ 77,9% |
| Capitaux propres10/15 | 7 655 € | 20 656 € | 19 503 € | 40 214 € | ▲ 106% |
| Apport10/11 | 1 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 6 655 € | 5 656 € | 4 503 € | 25 214 € | ▲ 460% |
| Dettes17/49 | 68 195 € | 82 444 € | 49 672 € | 82 821 € | ▲ 66,7% |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 542 € | 9 502 € | 5 179 € | 401 € | ▼ 92,3% |
| Dettes financières170/4 | 14 542 € | 9 502 € | 5 179 € | 401 € | ▼ 92,3% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 53 653 € | 72 942 € | 44 493 € | 82 383 € | ▲ 85,2% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 588 € | 5 041 € | 4 713 € | 4 777 € | ▲ 1,4% |
| Dettes commerciales44 | 30 493 € | 13 146 € | 6 101 € | 3 610 € | ▼ 40,8% |
| Fournisseurs440/4 | 30 493 € | 13 146 € | 6 101 € | 3 610 € | ▼ 40,8% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 15 536 € | 4 349 € | 2 014 € | 18 587 € | ▲ 823% |
| Impôts450/3 | 7 994 € | 4 349 € | 2 014 € | 18 587 € | ▲ 823% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 7 542 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 3 036 € | 50 407 € | 31 665 € | 55 409 € | ▲ 75,0% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 37 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 655 € | -999 € | -1 152 € | 20 711 € | ▲ 1 897% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 069 € | 6 237 € | 11 991 € | 15 825 € | ▲ 32,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 724 € | 5 238 € | 10 838 € | 36 536 € | ▲ 237% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -37 436 € | -685 € | -28 575 € | ▼ 4 071% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 749 € | 23 784 € | -19 030 € | ▼ 180% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 1 acte du Moniteur belge pour cette entreprise. Il n'a pas encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
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Av.Cte Jean Dumonceau 231390 Grez-Doiceau1 unité d'établissement
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