Cash CSE
Cash CSE est active depuis 2017 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de €104k et un résultat net de €15k. Les capitaux propres progressent d'environ 11,1 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 65 % des 6591 entreprises du même secteur (exercice 2024). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,0% (faible).
| Capitaux propres | €104k |
| Résultat net | €15k |
| Effectif (ETP) | 3,4 |
| Mieux que le secteur | 65% |
Profil solide, stabilité en tête.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil-Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 46,7% | 32,5% | |
| Résultat net | €15k | €32k | |
| Capitaux propres | €104k | €299k | |
| Marge brute d'exploitation | €136k | €265k | |
| Frais de personnel | €90k | €239k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt | schéma complet | schéma complet | schéma complet | schéma complet |
| Chiffre d'affaires | €615k | - | - | - |
| EBITDA | €42k | €31k | €-4k | €56k |
| Résultat net | €15k | €16k | €-17k | €32k |
| Cash-flow | €27k | €26k | €-7k | €45k |
| Frais de personnel | €90k | €109k | €78k | €80k |
| Impôts sur le résultat | €8k | €1k | - | €9k |
| Dividendes | - | - | - | - |
| Total actif | €223k | €169k | €151k | €192k |
| Capitaux propres | €104k | €89k | €73k | €90k |
| Dettes | €119k | €80k | €78k | €101k |
| dont ≤ 1 an | €81k | €80k | €78k | €95k |
| dont > 1 an | €35k | - | - | €6k |
| Fonds de roulement | €67k | €50k | €32k | €45k |
| Employés (ETP) | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,82 | 1,63 | 1,41 | 1,47 |
| Quick ratio | 0,50 | 0,42 | 0,40 | 0,70 |
| Ratio fonds de roulement | 30,0% | 29,9% | 21,1% | 23,6% |
| Solvabilité | 46,7% | 52,6% | 48,2% | 47,0% |
| Debt / equity | 1,14 | 0,90 | 1,07 | 1,13 |
| Endettement à long terme | 0,33 | - | - | 0,07 |
| Interest coverage | 4,20 | 8,27 | -1,13 | 24,28 |
| Rentabilité brute | 22,1% | - | - | - |
| Rentabilité nette | 2,5% | - | - | - |
| ROA | 6,9% | 9,4% | -11,3% | 16,6% |
| ROE | 14,7% | 17,8% | -23,5% | 35,3% |
| Marge EBITDA | 6,9% | - | - | - |
| Crédit clients (DSO) | 0d | - | - | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 19d | - | - | - |
| Rotation des stocks | 4,47 | - | - | - |
| Jours de stock (DSI) | 82d | - | - | - |
Comptes annuels complets (25 postes)
| Poste | Code | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan, Actif | |||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €223k | €169k | €151k | €192k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €74k | €38k | €41k | €51k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €74k | €38k | €41k | €51k |
| Actifs circulants | 29/58 | €148k | €130k | €110k | €140k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €107k | €96k | €79k | €73k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €23k | €21k | €8k | €2k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €17k | €10k | €23k | €60k |
| Bilan, Passif | |||||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €223k | €169k | €151k | €192k |
| Capitaux propres | 10/15 | €104k | €89k | €73k | €90k |
| Apport / capital | 10/11 | €25k | €25k | €25k | €25k |
| Réserves | 13 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €76k | €61k | €45k | €62k |
| Dettes | 17/49 | €119k | €80k | €78k | €101k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €35k | - | - | €6k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €81k | €80k | €78k | €95k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €25k | €48k | €46k | €12k |
| Compte de résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 70 | €615k | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €136k | €142k | €74k | €136k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €30k | €21k | €-14k | €43k |
| Produits financiers | 75 | €3k | - | €323 | €0 |
| Charges financières | 65 | €10k | €4k | €4k | €2k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €23k | €17k | €-17k | €41k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €8k | €1k | - | €9k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €15k | €16k | €-17k | €32k |
| Résultat à affecter | 9905 | €15k | €16k | €-17k | €32k |
-
PKS GROUPPersonne moraleAdministrateur· repr. perm.: Souleyman PekassaActe Moniteur 22109407 (14-09-2022)Actif14-09-2022 → auj.
-
DELVIGNE Aurore Paul MarieGérantActe Moniteur 22324744 (12-04-2022)Actif12-04-2022 → auj.
-
GARNIER Christophe Jean Victor JoséGérantActe Moniteur 22324744 (12-04-2022)Actif12-04-2022 → auj.
2 événements
- 12-04-2022 Démission· Gérant
- 12-04-2022 Nommé· Gérant
Anciens dirigeants (2)
-
Delvigne AuroreAdministrateurActe Moniteur 22109407 (14-09-2022)Ancien- → 14-09-2022
-
Garnier ChristopherAdministrateurActe Moniteur 22109407 (14-09-2022)Ancien- → 14-09-2022
| NACE primaire | Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion(47793) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 31-03-2017 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1490 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 25023A0064/00S003 | Wallonie | 7 396 m² | 1 · 1 025 m² | 13,3 m · 3 ét. |
Nous connaissons 4 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
14-09-2022 1 administrateur nommé, 2 démissionnaires
- Souleyman Pekassa, Bestuurder
- Delvigne Aurore, Bestuurder
- Garnier Christopher, Bestuurder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "administrateur",
"person": {
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}12-04-2022 2 administrateurs nommés, 1 démissionnaire
- GARNIER Christophe Jean Victor José, Zaakvoerder
- DELVIGNE Aurore Paul Marie, Zaakvoerder
- GARNIER Christophe Jean Victor José, Zaakvoerder
Détails techniques
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"Exp\u00E9dition de l\u2019acte du avril 2022"
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