CALERA
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2024, 2 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 8 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2024 clôture31-07-2025 délai27-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2023 était à déposer pour le 31-07-2024 et l'a été le 01-07-2024, soit 30 jours avant le délai.
BNB · 8 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
30 j d'avance
2022
29 j de retard
2021
1 j de retard
2020
8 j d'avance
2019
8 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 5 derniers comptes en moyenne 3 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
784 847 €▲ 4 136%
2022 · 18 527 €
Fonds de roulement
-5,5 M €▼ 14,3%
2022 · -4,8 M €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation86 915 €▲ 39,3%63 878 €▼ 26,5%55 533 €▼ 13,1%88 951 €▲ 60,2%214 646 €▲ 141%
Résultat net249 €▼ 97,5%22 282 €▲ 8 849%605 €▼ 97,3%18 527 €▲ 2 962%784 847 €▲ 4 136%
Capitaux propres642 693 €=664 975 €▲ 3,5%665 580 €▲ 0,1%684 107 €▲ 2,8%1,5 M €▲ 115%
Total actif4,8 M €▲ 30,9%9,5 M €▲ 97,7%10,1 M €▲ 6,5%11,8 M €▲ 16,3%12,9 M €▲ 9,1%
Dettes4,2 M €▲ 37,5%8,9 M €▲ 112%9,5 M €▲ 7,0%11,1 M €▲ 17,3%11,4 M €▲ 2,6%
Fonds de roulement-56 485 €▲ 22,6%-5,4 M €▼ 9 548%-3,9 M €▲ 28,4%-4,8 M €▼ 22,3%-5,5 M €▼ 14,3%
Personnel (ETP)1,5▲ 50,0%0,9▼ 40,0%0,9=1,2▲ 33,3%0,9▼ 25,0%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 141 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 12,9 M €
Actifs immobilisés
12,7 M € ▲ 9,4%
Actifs circulants
139 583 € ▼ 14,8%
Passif 12,9 M €
Capitaux propres
1,5 M € ▲ 115%
Dettes
11,4 M € ▲ 2,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 94,2 % à 88,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
409 838 €▲
2022 · 190 174 €
Cash-flow
980 039 €▲
2022 · 119 750 €
Liquidité générale
0,02▼
2022 · 0,03
Taux d'endettement
7,75▼
2022 · 16,24
ROE
53,4%▲
2022 · 2,7%
ROA
6,1%▲
2022 · 0,2%
Couverture des intérêts
4,31▲
2022 · 2,80
Dettes ≤ 1 an
5,6 M €▲
2022 · 4,9 M €
Dettes > 1 an
5,8 M €▼
2022 · 6,2 M €
Impôts
37 144 €▲
2022 · 2 395 €
Frais de personnel
105 871 €▲
2022 · 52 327 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 18 937 € | 52 327 € | 105 871 € | ▲ 102% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 213 940 € | 247 991 € | 199 896 € | 101 223 € | 195 191 € | ▲ 92,8% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 11 146 € | -1 507 € | ▼ 114% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 15 214 € | 20 625 € | 32 728 € | ▲ 58,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 369 794 € | 350 175 € | 289 580 € | 274 272 € | 546 930 € | ▲ 99,4% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 86 915 € | 63 878 € | 55 533 € | 88 951 € | 214 646 € | ▲ 141% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 22 € | 12 € | 702 500 € | ▲ 5 854 067% |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | 1 € | 22 € | 12 € | 702 500 € | ▲ 5 854 067% |
| Charges financières65/66B | - | - | 54 755 € | 68 040 € | 95 155 € | ▲ 39,9% |
| Charges financières récurrentes65 | 86 568 € | 34 513 € | 54 755 € | 68 040 € | 95 155 € | ▲ 39,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 357 € | 29 366 € | 800 € | 20 923 € | 821 992 € | ▲ 3 829% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 108 € | 7 084 € | 195 € | 2 395 € | 37 144 € | ▲ 1 451% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 249 € | 22 282 € | 605 € | 18 527 € | 784 847 € | ▲ 4 136% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 249 € | 22 282 € | 605 € | 18 527 € | 784 847 € | ▲ 4 136% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 4,8 M € | 9,5 M € | 10,1 M € | 11,8 M € | 12,9 M € | ▲ 9,1% |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,6 M € | 9,2 M € | 9,8 M € | 11,6 M € | 12,7 M € | ▲ 9,4% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4,3 M € | 6,0 M € | 6,6 M € | 8,0 M € | 8,3 M € | ▲ 3,0% |
| Terrains et constructions22 | - | - | 6,0 M € | 7,8 M € | 8,0 M € | ▲ 2,9% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 074 € | 1 242 € | 341 € | ▼ 72,6% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 189 019 € | 230 047 € | 252 691 € | ▲ 9,8% |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | 456 630 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 337 500 € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 4,4 M € | ▲ 23,6% |
| Actifs circulants29/58 | 194 028 € | 323 330 € | 299 542 € | 163 879 € | 139 583 € | ▼ 14,8% |
| Créances à un an au plus40/41 | 60 391 € | 37 913 € | 31 125 € | 36 167 € | 35 663 € | ▼ 1,4% |
| Créances commerciales40 | - | - | 19 972 € | 23 299 € | 19 397 € | ▼ 16,7% |
| Autres créances41 | - | - | 11 153 € | 12 868 € | 16 265 € | ▲ 26,4% |
| Valeurs disponibles54/58 | 132 127 € | 281 423 € | 266 634 € | 126 634 € | 102 769 € | ▼ 18,8% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 783 € | 1 077 € | 1 152 € | ▲ 6,9% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 4,8 M € | 9,5 M € | 10,1 M € | 11,8 M € | 12,9 M € | ▲ 9,1% |
| Capitaux propres10/15 | 642 693 € | 664 975 € | 665 580 € | 684 107 € | 1,5 M € | ▲ 115% |
| Apport10/11 | 84 000 € | - | 84 000 € | 84 000 € | 84 000 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | 563 745 € | 563 745 € | 563 745 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 052 € | 17 230 € | 17 835 € | 36 362 € | 821 209 € | ▲ 2 158% |
| Dettes17/49 | 4,2 M € | 8,9 M € | 9,5 M € | 11,1 M € | 11,4 M € | ▲ 2,6% |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,9 M € | 3,1 M € | 5,3 M € | 6,2 M € | 5,8 M € | ▼ 6,1% |
| Dettes financières170/4 | - | - | 5,3 M € | 6,2 M € | 5,8 M € | ▼ 6,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 250 513 € | 5,8 M € | 4,2 M € | 4,9 M € | 5,6 M € | ▲ 13,3% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 355 628 € | 402 668 € | 418 874 € | ▲ 4,0% |
| Dettes commerciales44 | 10 639 € | 46 557 € | 23 795 € | 138 452 € | 410 572 € | ▲ 197% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 23 795 € | 138 452 € | 410 572 € | ▲ 197% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 4 389 € | 2 439 € | 34 782 € | ▲ 1 326% |
| Impôts450/3 | - | - | 2 552 € | 808 € | 31 885 € | ▲ 3 844% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 1 837 € | 1 631 € | 2 897 € | ▲ 77,6% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 3,8 M € | 4,4 M € | 4,7 M € | ▲ 7,7% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 249 € | 22 282 € | 605 € | 18 527 € | 784 847 € | ▲ 4 136% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 213 940 € | 247 991 € | 199 896 € | 101 223 € | 195 191 € | ▲ 92,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 214 189 € | 270 273 € | 200 501 € | 119 750 € | 980 039 € | ▲ 718% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4,8 M € | -842 404 € | -1,9 M € | -1,3 M € | ▲ 31,9% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 149 296 € | -14 789 € | -140 000 € | -23 865 € | ▲ 83,0% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
01-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
2023
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 784 847 € ▲4 136%
Résultat d'exploitation 214 646 €, résultat net 784 847 €, tous deux un record.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,5 M € ▲115%
6 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 1,5 M €.
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet · 29 jours de retard
2022
01-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet · 1 jour de retard
2021
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 249 € ▼97,5%
Le résultat net tombe à 249 €, le plus bas de la série.
26-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
30-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
28-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet · 28 jours de retard
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 6 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 6 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
3 participations · 2 filiales dans l'arbrePropriétaires 0
Les comptes au 31-12-2023 ne mentionnent aucun actionnaire, et aucune autre source n'en cite.
Participations 3
-
55%
-
34%
-
14%
Toutes les filiales, y compris indirectes 2
Sociétés dont cette entreprise ou l'une de ses filiales détient plus de la moitié, ou qu'elle consolide selon le registre LEI.
AKILES MANAGEMENT 55%1 filiale
- TOP ON WEB 80%
Selon les comptes annuels 2023 de CALERA et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.