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InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2018.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Plus aucun dépôt depuis des années
Le dernier exercice déposé s'est clôturé le 31-03-2018. Depuis lors, 7 exercices manquent. Cela indique un arrêt d'activité, pas une faillite imminente.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-03-2019 clôture31-10-2019 délai30-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2018 était à déposer pour le 31-10-2018 et l'a été le 24-09-2018, soit 37 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non déposé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
non déposé
2020
non déposé
2019
non déposé
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
La médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2018, schéma abrégé
Capitaux propres
679 662 €▲ 12,5%
2017 · 604 120 €
Total actif
2,0 M €▲ 42,3%
2017 · 1,4 M €
Résultat net
75 543 €▲ 115%
2017 · 35 183 €
Fonds de roulement
1,3 M €▼ 0,7%
2017 · 1,3 M €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation192 027 €-381 779 €▲ 98,8%79 315 €▼ 79,2%57 075 €▼ 28,0%118 241 €▲ 107%
Résultat net136 984 €-253 117 €▲ 84,8%73 373 €▼ 71,0%35 183 €▼ 52,0%75 543 €▲ 115%
Capitaux propres242 447 €-495 564 €▲ 104%568 936 €▲ 14,8%604 120 €▲ 6,2%679 662 €▲ 12,5%
Total actif782 869 €-1,4 M €▲ 78,4%1,2 M €▼ 15,5%1,4 M €▲ 21,8%2,0 M €▲ 42,3%
Dettes540 422 €-870 911 €▲ 61,2%598 088 €▼ 31,3%833 403 €▲ 39,3%1,4 M €▲ 63,9%
Fonds de roulement231 606 €-943 767 €▲ 307%960 850 €▲ 1,8%1,3 M €▲ 32,8%1,3 M €▼ 0,7%
Personnel (ETP)0,1-0,2▲ 100%11=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2016 Résultat net -71% par rapport à 2015. L'exercice précédent comptait 13 mois, celui-ci 12.
- 2015 Résultat net +85% par rapport à 2014. Cet exercice comptait 13 mois, le précédent 12.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation se redresse en 2018 ; 2018 se situe 107 % au-dessus de 2017.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 2,0 M €
Actifs immobilisés
3 310 € ▲ 350%
Actifs circulants
2,0 M € ▲ 42,1%
Passif 2,0 M €
Capitaux propres
679 662 € ▲ 12,5%
Dettes
1,4 M € ▲ 63,9%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 58,0 % à 66,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
118 815 €▲
2017 · 57 407 €
Cash-flow
76 116 €▲
2017 · 35 515 €
Liquidité générale
2,64▼
2017 · 8,93
ROE
11,1%▲
2017 · 5,8%
ROA
3,7%▲
2017 · 2,4%
Dettes ≤ 1 an
775 009 €▲
2017 · 160 947 €
Impôts
43 168 €▲
2017 · 18 873 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 215 225 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 120 € | - | 30 € | 332 € | 574 € | ▲ 72,9% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 205 068 € | 439 821 € | 294 758 € | 287 400 € | 257 541 € | ▼ 10,4% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 192 027 € | 381 779 € | 79 315 € | 57 075 € | 118 241 € | ▲ 107% |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 706 € | 2 041 € | 630 € | 571 € | ▼ 9,3% |
| Charges financières récurrentes65 | 439 € | - | 6 027 € | 3 649 € | 101 € | ▼ 97,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 209 067 € | 383 485 € | 75 329 € | 54 056 € | 118 711 € | ▲ 120% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 72 082 € | 130 368 € | 1 956 € | 18 873 € | 43 168 € | ▲ 129% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 136 984 € | 253 117 € | 73 373 € | 35 183 € | 75 543 € | ▲ 115% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 136 984 € | 253 117 € | 73 373 € | 35 183 € | 75 543 € | ▲ 115% |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 782 869 € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | ▲ 42,3% |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 840 € | - | 500 € | 735 € | 3 310 € | ▲ 350% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 3 148 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 500 € | 735 € | 162 € | ▼ 78,0% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 500 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 10 840 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 772 029 € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | ▲ 42,1% |
| Créances à un an au plus40/41 | 622 135 € | 933 872 € | 767 087 € | 419 349 € | 860 958 € | ▲ 105% |
| Créances commerciales40 | - | - | 723 594 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 43 493 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 149 619 € | 463 080 € | 404 968 € | 1,0 M € | 1,2 M € | ▲ 16,1% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 7 295 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 782 869 € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | ▲ 42,3% |
| Capitaux propres10/15 | 242 447 € | 495 564 € | 568 936 € | 604 120 € | 679 662 € | ▲ 12,5% |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Capital10 | - | - | 18 550 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 550 € | - | - | - |
| Réserves13 | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 855 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 222 042 € | 475 159 € | 548 531 € | 583 715 € | 659 257 € | ▲ 12,9% |
| Provisions et impôts différés16 | - | 30 478 € | 12 826 € | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 12 826 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 540 422 € | 870 911 € | 598 088 € | 833 403 € | 1,4 M € | ▲ 63,9% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 540 422 € | 453 185 € | 218 500 € | 160 947 € | 775 009 € | ▲ 382% |
| Dettes commerciales44 | 21 425 € | 192 068 € | 151 640 € | 118 600 € | 642 612 € | ▲ 442% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 151 640 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 66 860 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 66 860 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 379 588 € | - | - | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 136 984 € | 253 117 € | 73 373 € | 35 183 € | 75 543 € | ▲ 115% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 120 € | - | 30 € | 332 € | 574 € | ▲ 72,9% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 137 105 € | 253 117 € | 73 403 € | 35 515 € | 76 116 € | ▲ 114% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -567 € | -3 148 € | ▼ 455% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 313 462 € | -58 112 € | 612 471 € | 163 795 € | ▼ 73,3% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2018
24-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma abrégé
28-02
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Objet social
2017
30-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé · 30 jours de retard
31-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé · 274 jours de retard
31-03
Financier
Exercice le plus faiblenet 35 183 € ▼52%
Le résultat net tombe à 35 183 €, le plus bas de la série.
2016
30-04
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 568 936 € ▲14,8%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 568 936 €.
2015
04-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
30-04
Financier
Meilleur résultat depuis 2014net 253 117 € ▲84,8%
Résultat d'exploitation 381 779 €, résultat net 253 117 €, tous deux un record.
30-04
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 3,08
Ratio de liquidité de 1,43 à 3,08 ; la dette à court terme recule de 540 422 € à 453 185 €.
2014
27-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé · 27 jours de retard
2013
29-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé
2012
06-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2012 · schéma abrégé · 6 jours de retard
Afficher les événements plus anciens
2011
15-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2011 · schéma abrégé · 15 jours de retard
2010
21-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2010 · schéma abrégé
2009
29-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2009 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Connexions & réseau
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1 opérationReprise par :CA Belgium