ATOUTS SOINS
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de ATOUTS SOINS sur 12 mois est de ≥ 25% (très élevé). Pour ATOUTS SOINS, au moins deux cycles de dépôt des comptes annuels manquent. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 17 284 € et un résultat net de -33 201 €. Les chiffres fluctuent trop fortement d'une année à l'autre pour une projection de tendance fiable. L'entreprise est active depuis 2015 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-33 201 €
2022 · 9 974 €
Fonds de roulement
60 271 €▼ 34,0%
2022 · 91 324 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 20 423 € après 31 299 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-20 423 €
2023
Résultat net-33 201 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif211 495 €
2023
Capitaux propres17 284 €
2023
Dettes194 211 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement60 271 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,5
2021
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation20 047 €-26 975 €▲ 34,6%112 613 €▲ 317%-20 103 €31 299 €-20 423 €
Résultat net6 368 €-8 438 €▲ 32,5%73 221 €▲ 768%-30 603 €9 974 €-33 201 €
Capitaux propres-10 546 €--2 107 €▲ 80,0%71 114 €40 511 €▼ 43,0%50 485 €▲ 24,6%17 284 €▼ 65,8%
Total actif293 220 €-282 424 €▼ 3,7%375 174 €▲ 32,8%313 251 €▼ 16,5%248 839 €▼ 20,6%211 495 €▼ 15,0%
Dettes303 766 €-284 531 €▼ 6,3%304 060 €▲ 6,9%272 740 €▼ 10,3%198 354 €▼ 27,3%194 211 €▼ 2,1%
Fonds de roulement-50 866 €--46 054 €▲ 9,5%-93 670 €▼ 103%-143 806 €▼ 53,5%91 324 €60 271 €▼ 34,0%
Personnel (ETP)1,51,5=
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 211 495 €
Actifs immobilisés
134 442 € ▼ 7,0%
Actifs circulants
77 053 € ▼ 26,1%
Passif 211 495 €
Capitaux propres
17 284 € ▼ 65,8%
Dettes
194 211 € ▼ 2,1%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 79,7 % à 91,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 088 €▼
2022 · 55 710 €
Cash-flow
-10 690 €▼
2022 · 34 385 €
Liquidité générale
4,59▼
2022 · 8,09
Taux d'endettement
11,24▲
2022 · 3,93
ROE
-192,1%▼
2022 · 19,8%
ROA
-15,7%▼
2022 · 4,0%
Couverture des intérêts
0,22▼
2022 · 2,37
Dettes ≤ 1 an
16 782 €▲
2022 · 12 885 €
Dettes > 1 an
177 429 €▼
2022 · 185 468 €
Impôts
363 €▼
2022 · 787 €
Frais de personnel
717 €▼
2022 · 776 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 59 769 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 75 520 € | 776 € | 717 € | ▼ 7,6% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 245 € | 29 808 € | 32 399 € | 50 245 € | 24 411 € | 22 511 € | ▼ 7,8% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 691 € | 7 112 € | 3 667 € | ▼ 48,4% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 51 247 € | 61 828 € | 196 765 € | 107 353 € | 63 598 € | 6 473 € | ▼ 89,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 047 € | 26 975 € | 112 613 € | -20 103 € | 31 299 € | -20 423 € | ▼ 165% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 524 € | 2 928 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | - | 562 € | 524 € | 2 928 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 241 € | 23 466 € | 12 415 € | ▼ 47,1% |
| Charges financières récurrentes65 | 12 187 € | 10 984 € | 10 198 € | 10 241 € | 23 466 € | 9 415 € | ▼ 59,9% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 3 000 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 870 € | 15 991 € | 102 976 € | -29 820 € | 10 762 € | -32 838 € | ▼ 405% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 502 € | 7 553 € | 29 755 € | 782 € | 787 € | 363 € | ▼ 53,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 368 € | 8 438 € | 73 221 € | -30 603 € | 9 974 € | -33 201 € | ▼ 433% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 368 € | 8 438 € | 73 221 € | -30 603 € | 9 974 € | -33 201 € | ▼ 433% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 293 220 € | 282 424 € | 375 174 € | 313 251 € | 248 839 € | 211 495 € | ▼ 15,0% |
| Actifs immobilisés21/28 | 267 309 € | 237 901 € | 308 167 € | 294 384 € | 144 630 € | 134 442 € | ▼ 7,0% |
| Immobilisations incorporelles21 | 130 000 € | 110 000 € | 90 000 € | 70 000 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 136 946 € | 127 538 € | 217 804 € | 223 221 € | 143 467 € | 133 279 € | ▼ 7,1% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 67 450 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 390 € | 5 658 € | 6 570 € | ▲ 16,1% |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 148 381 € | 137 808 € | 126 709 € | ▼ 8,1% |
| Immobilisations financières28 | 363 € | 363 € | 363 € | 1 163 € | 1 163 € | 1 163 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 25 911 € | 44 523 € | 67 007 € | 18 867 € | 104 209 € | 77 053 € | ▼ 26,1% |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 25 140 € | 13 485 € | 18 221 € | 100 381 € | 77 050 € | ▼ 23,2% |
| Autres créances41 | - | - | - | 18 221 € | 100 381 € | 77 050 € | ▼ 23,2% |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | - | - | 788 € | 4 € | ▼ 99,6% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 646 € | 3 040 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 293 220 € | 282 424 € | 375 174 € | 313 251 € | 248 839 € | 211 495 € | ▼ 15,0% |
| Capitaux propres10/15 | -10 546 € | -2 107 € | 71 114 € | 40 511 € | 50 485 € | 17 284 € | ▼ 65,8% |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 64 914 € | 64 914 € | 64 914 € | 64 914 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 63 054 € | 63 054 € | 63 054 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -18 606 € | -10 167 € | -18 606 € | -30 603 € | -20 628 € | -53 829 € | ▼ 161% |
| Dettes17/49 | 303 766 € | 284 531 € | 304 060 € | 272 740 € | 198 354 € | 194 211 € | ▼ 2,1% |
| Dettes à plus d'un an17 | 223 144 € | 183 823 € | 143 383 € | 109 697 € | 185 468 € | 177 429 € | ▼ 4,3% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 109 697 € | 185 468 € | 177 429 € | ▼ 4,3% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 76 777 € | 90 577 € | 160 677 € | 162 673 € | 12 885 € | 16 782 € | ▲ 30,2% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 37 100 € | 7 413 € | 8 040 € | ▲ 8,4% |
| Dettes financières43 | - | - | - | 16 798 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 16 798 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 15 335 € | 7 078 € | 38 297 € | 91 799 € | 2 330 € | 531 € | ▼ 77,2% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 91 799 € | 2 330 € | 531 € | ▼ 77,2% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 16 976 € | 3 142 € | 541 € | ▼ 82,8% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 15 684 € | 3 142 € | 541 € | ▼ 82,8% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 291 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 7 671 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 370 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 368 € | 8 438 € | 73 221 € | -30 603 € | 9 974 € | -33 201 € | ▼ 433% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 245 € | 29 808 € | 32 399 € | 50 245 € | 24 411 € | 22 511 € | ▼ 7,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 613 € | 38 246 € | 105 620 € | 19 643 € | 34 385 € | -10 690 € | ▼ 131% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -400 € | -102 665 € | -36 463 € | 125 344 € | -12 324 € | ▼ 110% |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | - | - | -784 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.