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InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 03-07-2023, soit 28 jours avant le délai.
BNB · 4 dépôtsÉcart par rapport au délai
2022
28 j d'avance
2021
1 j de retard
2020
6 j de retard
2019
22 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 11 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2022 est 3 jours avant le délai, et 42 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
1,3 M €▲ 38,2%
2020 · 952 462 €
Marge EBIT
14,0%▼ 1,7pp
2020 · 15,7%
Résultat net
133 443 €▲ 20,3%
2021 · 110 895 €
Fonds de roulement
266 650 €▲ 85,9%
2021 · 143 467 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires1,4 M €-952 462 €▼ 34,0%1,3 M €
Résultat d'exploitation193 225 €-149 973 €▼ 22,4%150 533 €▲ 0,4%184 562 €▲ 22,6%
Résultat net131 829 €-105 584 €▼ 19,9%110 895 €▲ 5,0%133 443 €▲ 20,3%
Marge EBIT13,4%-15,7%▲ 2,4pp14,0%
Capitaux propres193 829 €-299 413 €▲ 54,5%410 308 €▲ 37,0%543 752 €▲ 32,5%
Total actif439 307 €-625 929 €▲ 42,5%788 428 €▲ 26,0%1,0 M €▲ 32,5%
Dettes245 478 €-326 516 €▲ 33,0%378 119 €▲ 15,8%501 215 €▲ 32,6%
Fonds de roulement188 804 €-293 058 €▲ 55,2%143 467 €▼ 51,0%266 650 €▲ 85,9%
Personnel (ETP)1,9-4,8▲ 153%5▲ 4,2%8,5▲ 70,0%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 23 % au-dessus de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
277 191 € ▲ 3,9%
Actifs circulants
767 776 € ▲ 47,2%
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
543 752 € ▲ 32,5%
Dettes
501 215 € ▲ 32,6%
La part des dettes dans le total du bilan reste à 48,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
187 957 €▲
2021 · 154 379 €
Cash-flow
136 839 €▲
2021 · 114 741 €
Liquidité générale
1,53▲
2021 · 1,38
Taux d'endettement
0,92=
2021 · 0,92
ROE
24,5%▼
2021 · 27,0%
ROA
12,8%▼
2021 · 14,1%
Couverture des intérêts
37,32▼
2021 · 51,74
Dettes ≤ 1 an
501 126 €▲
2021 · 378 119 €
Impôts
52 644 €▲
2021 · 41 580 €
Frais de personnel
551 685 €▲
2021 · 322 326 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,4 M € | 952 462 € | - | 1,3 M € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 599 621 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 322 326 € | 551 685 € | ▲ 71,2% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 530 € | 3 027 € | 3 846 € | 3 395 € | ▼ 11,7% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 590 € | 4 419 € | ▲ 70,6% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 420 282 € | 447 973 € | 479 296 € | 744 060 € | ▲ 55,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 193 225 € | 149 973 € | 150 533 € | 184 562 € | ▲ 22,6% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 4 926 € | 6 562 € | ▲ 33,2% |
| Produits financiers récurrents75 | 247 € | 377 € | 4 926 € | 6 562 € | ▲ 33,2% |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 984 € | 5 037 € | ▲ 68,8% |
| Charges financières récurrentes65 | 1 228 € | 2 420 € | 2 984 € | 5 037 € | ▲ 68,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 195 523 € | 147 938 € | 152 476 € | 186 087 € | ▲ 22,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 63 694 € | 42 354 € | 41 580 € | 52 644 € | ▲ 26,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 131 829 € | 105 584 € | 110 895 € | 133 443 € | ▲ 20,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 131 829 € | 105 584 € | 110 895 € | 133 443 € | ▲ 20,3% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 439 307 € | 625 929 € | 788 428 € | 1,0 M € | ▲ 32,5% |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 025 € | 6 355 € | 266 841 € | 277 191 € | ▲ 3,9% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 2 592 € | 1 685 € | 766 € | ▼ 54,5% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 025 € | 3 763 € | 2 659 € | 7 365 € | ▲ 177% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 2 659 € | 7 365 € | ▲ 177% |
| Immobilisations financières28 | - | - | 262 498 € | 269 060 € | ▲ 2,5% |
| Actifs circulants29/58 | 434 282 € | 619 575 € | 521 586 € | 767 776 € | ▲ 47,2% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 9 414 € | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 9 414 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 421 158 € | 602 328 € | 458 463 € | 591 416 € | ▲ 29,0% |
| Créances commerciales40 | - | - | 458 463 € | 443 643 € | ▼ 3,2% |
| Autres créances41 | - | - | - | 147 774 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 745 € | 11 869 € | 51 548 € | 176 359 € | ▲ 242% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 161 € | - | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 439 307 € | 625 929 € | 788 428 € | 1,0 M € | ▲ 32,5% |
| Capitaux propres10/15 | 193 829 € | 299 413 € | 410 308 € | 543 752 € | ▲ 32,5% |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 131 200 € | 237 200 € | 348 000 € | 481 500 € | ▲ 38,4% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 341 800 € | 475 300 € | ▲ 39,1% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 629 € | 213 € | 308 € | 252 € | ▼ 18,4% |
| Dettes17/49 | 245 478 € | 326 516 € | 378 119 € | 501 215 € | ▲ 32,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 245 478 € | 326 516 € | 378 119 € | 501 126 € | ▲ 32,5% |
| Dettes commerciales44 | 155 161 € | 181 209 € | 200 514 € | 428 055 € | ▲ 113% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 200 514 € | 428 055 € | ▲ 113% |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 20 009 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 128 344 € | 73 071 € | ▼ 43,1% |
| Impôts450/3 | - | - | 86 796 € | 14 428 € | ▼ 83,4% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 41 548 € | 58 643 € | ▲ 41,1% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 29 252 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 89 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 131 829 € | 105 584 € | 110 895 € | 133 443 € | ▲ 20,3% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 530 € | 3 027 € | 3 846 € | 3 395 € | ▼ 11,7% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 135 359 € | 108 610 € | 114 741 € | 136 839 € | ▲ 19,3% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 356 € | -264 333 € | -13 745 € | ▲ 94,8% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 124 € | 39 679 € | 124 811 € | ▲ 215% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
09-08
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Augmentation de capital · Capital
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
12-05
Acte du Moniteur
Fusion · Capital
Objet social · Augmentation de capital
2022
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2019net 133 443 € ▲20,3%
Résultat net 133 443 €, le plus élevé de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 543 752 € ▲32,5%
4 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 543 752 €.
01-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé · 1 jour de retard
2021
06-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé · 6 jours de retard
2020
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 105 584 € ▼19,9%
Le résultat net tombe à 105 584 €, le plus bas de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 299 413 € ▲54,5%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 299 413 €.
09-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Connexions & réseau
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Acquisitions et fusions
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