ALGENCO
Faillite ouverteUne procédure de faillite est ouverte pour ALGENCO selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Benoit Hyat.
Résumé
Le dossier comporte en outre 3 avis de réorganisation judiciaire. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 270 608 € et un résultat net de -115 530 €.
Finances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
1,9 M €▲ 2,5 %
2019 · 1,9 M €
Marge EBIT
2,2 %▲ 0,3pp
2019 · 1,9 %
Résultat net
-115 530 €
2022 · 30 466 €
Fonds de roulement
118 955 €▼ 52,0 %
2022 · 247 971 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 115 250 € après 31 942 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires1,9 M €
2020
Résultat d'exploitation-0,1 M €
2023
Résultat net-0,1 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,5 M €
2023
Capitaux propres0,3 M €
2023
Dettes0,2 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,1 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT2,2 %
2020
Rentabilité des actifs (ROA)-22,6 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité52,9 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,49
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)10,7
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires1,9 M €-1,9 M €▲ 2,5 %
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,04 M €▲ 16,2 %0,09 M €▲ 108 %0,03 M €▼ 63,4 %-0,1 M €
Résultat net0,02 M €-0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,3 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 139 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 59,8 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT1,9 %-2,2 %▲ 0,3pp
Capitaux propres0,3 M €-0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,6 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 29,9 %
Total actif0,4 M €-0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,4 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %
Dettes0,1 M €-0,09 M €▼ 32,5 %0,2 M €▲ 69,9 %0,2 M €▲ 4,6 %0,2 M €▲ 49,6 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 52,0 %
Solvabilité67,6 %-77,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,9pp69,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,7pp70,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp52,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,7pp
Liquidité générale2,66-4,14au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,482,63au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,502,54au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,091,49dans la moitié centrale du secteur▼ 1,05
Rentabilité des actifs (ROA)5,8 %-7,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp14,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0pp5,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,3pp-22,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,2pp
Personnel (ETP)7,7-7,7dans la moitié centrale du secteur=7,7dans la moitié centrale du secteur=7,7dans la moitié centrale du secteur=10,7▲ 39,0 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 510 998 €
Actifs immobilisés
151 153 € ▲ 9,4 %
Actifs circulants
359 845 € ▼ 12,0 %
Passif 511 498 €
Capitaux propres
270 608 € ▼ 29,9 %
Dettes
240 890 € ▲ 49,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 29,4 % à 47,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-96 423 €▼
2022 · 39 048 €
Cash-flow
-96 703 €▼
2022 · 37 572 €
Liquidité immédiate
0,68▼
2022 · 1,25
Taux d'endettement
0,89▲
2022 · 0,42
ROE
-42,7 %▼
2022 · 7,9 %
Couverture des intérêts
-114,05▼
2022 · 26,46
Dettes ≤ 1 an
240 890 €▲
2022 · 161 037 €
Impôts
-565 €
Frais de personnel
164 435 €▼
2022 · 223 030 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,9 M € | 1,9 M € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 26,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 165 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | ▼ 42,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | ▼ 73,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | -0,1 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 15 € | 69 € | 23 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 42,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 42,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | -0,1 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | - | -0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | -0,1 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 414 219 € | 402 170 € | 509 593 € | 547 175 € | 511 498 € | ▼ 6,5 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | - | 500 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 125 835 € | 95 569 € | 104 059 € | 138 167 € | 151 153 € | ▲ 9,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 123 060 € | 92 794 € | 101 284 € | 129 392 € | 142 378 € | ▲ 10,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 60 738 € | 83 415 € | ▲ 37,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 12 492 € | 9 284 € | ▼ 25,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 56 162 € | 49 679 € | ▼ 11,5 % |
| Immobilisations financières28 | 2 775 € | 2 775 € | 2 775 € | 8 775 € | 8 775 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 288 384 € | 306 601 € | 405 534 € | 409 008 € | 359 845 € | ▼ 12,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 92 338 € | 93 080 € | 90 555 € | 207 688 € | 197 139 € | ▼ 5,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 207 688 € | 197 139 € | ▼ 5,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 067 € | 12 306 € | 138 791 € | 154 400 € | 105 539 € | ▼ 31,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 632 € | 79 301 € | ▲ 4 761 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 152 768 € | 26 238 € | ▼ 82,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 179 338 € | 200 576 € | 176 188 € | 46 919 € | 57 167 € | ▲ 21,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 414 219 € | 402 170 € | 509 593 € | 547 175 € | 511 498 € | ▼ 6,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 279 917 € | 311 573 € | 355 672 € | 386 138 € | 270 608 € | ▼ 29,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 259 457 € | 291 113 € | 335 212 € | 365 678 € | 250 148 € | ▼ 31,6 % |
| Dettes17/49 | 134 302 € | 90 597 € | 153 921 € | 161 037 € | 240 890 € | ▲ 49,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 25 500 € | 8 500 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 108 497 € | 74 128 € | 153 921 € | 161 037 € | 240 890 € | ▲ 49,6 % |
| Dettes commerciales44 | 38 930 € | 18 999 € | 41 177 € | 24 108 € | 94 598 € | ▲ 292 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 24 108 € | 94 598 € | ▲ 292 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 107 691 € | 72 532 € | ▼ 32,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 375 € | 10 367 € | ▲ 92,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 102 317 € | 62 164 € | ▼ 39,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 29 238 € | 73 760 € | ▲ 152 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 923 € | 31 656 € | 75 755 € | 30 466 € | -115 530 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 994 € | 30 266 € | 12 140 € | 7 106 € | 18 827 € | ▲ 165 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 57 917 € | 61 922 € | 87 895 € | 37 572 € | -96 703 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -20 630 € | -41 215 € | -31 813 € | ▲ 22,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 21 238 € | -24 388 € | -129 269 € | 10 248 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 40 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma micro | 29-06-2023 | 2023-00182684 |
| 31-03-2022 | schéma complet | 19-08-2022 | 2022-20303760 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 28-12-2021 | 2021-82200427 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 07-09-2020 | 2020-51400441 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 14-11-2019 | 2019-73600559 |
| 31-03-2018 | schéma complet | 31-10-2018 | 2018-71100230 |
| 31-03-2017 | schéma complet | 29-08-2017 | 2017-49100105 |
| 31-03-2016 | schéma complet | 15-10-2016 | 2016-65700435 |
| 31-03-2015 | schéma complet | 07-10-2015 | 2015-64400548 |
| 31-03-2014 | schéma complet | 26-09-2014 | 2014-59900350 |
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