ALDI INKOOP
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet, comptes statutaires
Chiffre d'affaires
413,9 M €▲ 34,1%
2021 · 308,6 M €
Marge EBIT
15,6%▼ 6,6pp
2021 · 22,2%
Résultat net
50,2 M €▼ 2,8%
2021 · 51,7 M €
Fonds de roulement
427,8 M €▲ 13,3%
2021 · 377,6 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 6 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires413,9 M €
2022
Résultat d'exploitation64,5 M €
2022
Résultat net50,2 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif725,7 M €
2022
Capitaux propres428,5 M €
2022
Dettes297,2 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement427,8 M €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT15,6%
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)68,2
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires349,5 M €-318,0 M €▼ 9,0%308,6 M €▼ 2,9%413,9 M €▲ 34,1%
Résultat d'exploitation74,3 M €-66,0 M €▼ 11,2%68,4 M €▲ 3,7%64,5 M €▼ 5,8%
Résultat net52,4 M €-46,7 M €▼ 10,9%51,7 M €▲ 10,6%50,2 M €▼ 2,8%
Marge EBIT21,3%-20,8%▼ 0,5pp22,2%▲ 1,4pp15,6%▼ 6,6pp
Capitaux propres279,9 M €-326,6 M €▲ 16,7%378,3 M €▲ 15,8%428,5 M €▲ 13,3%
Total actif383,2 M €-494,5 M €▲ 29,1%624,7 M €▲ 26,3%725,7 M €▲ 16,2%
Dettes103,3 M €-168,0 M €▲ 62,6%246,4 M €▲ 46,7%297,2 M €▲ 20,6%
Fonds de roulement279,1 M €-325,9 M €▲ 16,8%377,6 M €▲ 15,9%427,8 M €▲ 13,3%
Personnel (ETP)45,4-47,4▲ 4,4%56,9▲ 20,0%68,2▲ 19,9%
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 725,7 M €
Actifs immobilisés
688 846 € ▲ 4,8%
Actifs circulants
725,0 M € ▲ 16,2%
Passif 725,7 M €
Capitaux propres
428,5 M € ▲ 13,3%
Dettes
297,2 M € ▲ 20,6%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 39,4 % à 41,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
64,5 M €▼
2021 · 68,5 M €
Cash-flow
50,3 M €▼
2021 · 51,7 M €
Liquidité générale
2,44▼
2021 · 2,53
Liquidité immédiate
2,41▼
2021 · 2,52
Taux d'endettement
0,69
ROE
11,7%▼
2021 · 13,7%
ROA
6,9%▼
2021 · 8,3%
Couverture des intérêts
39,38▼
2021 · 158,50
Dettes ≤ 1 an
297,2 M €▲
2021 · 246,4 M €
Impôts
17,5 M €▲
2021 · 17,3 M €
Frais de personnel
11,2 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 418,3 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 349,5 M € | 318,0 M € | 308,6 M € | 413,9 M € | ▲ 34,1% |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 4,2 M € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 353,9 M € | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 321,7 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 331,7 M € | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -10,0 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 19,3 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 11,2 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 42,3% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 74,3 M € | 66,0 M € | 68,4 M € | 64,5 M € | ▼ 5,8% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5,4 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 5,4 M € | ▲ 464% |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 4,2 M € | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2,2 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | - | 0,008 M € | 0,4 M € | 2,2 M € | ▲ 399% |
| Charges des dettes650 | - | 0,008 M € | 0,4 M € | 1,6 M € | ▲ 279% |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 74,5 M € | 66,3 M € | 69,0 M € | 67,7 M € | ▼ 1,8% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 22,0 M € | 19,6 M € | 17,3 M € | 17,5 M € | ▲ 1,2% |
| Impôts670/3 | - | - | - | 17,5 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 52,4 M € | 46,7 M € | 51,7 M € | 50,2 M € | ▼ 2,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 52,4 M € | 46,7 M € | 51,7 M € | 50,2 M € | ▼ 2,8% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 383,2 M € | 494,5 M € | 624,7 M € | 725,7 M € | ▲ 16,2% |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 4,8% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 20,3% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Participations280 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 382,4 M € | 493,9 M € | 624,0 M € | 725,0 M € | ▲ 16,2% |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 52,3 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 52,3 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 1,8 M € | 10,0 M € | ▲ 441% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 10,0 M € | - |
| Marchandises34 | - | - | - | 10,0 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 303,6 M € | 221,1 M € | 143,6 M € | 662,0 M € | ▲ 361% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 43,2 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 618,8 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 20,0 M € | 225,0 M € | 300,0 M € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 58,0 M € | 47,5 M € | 51,1 M € | 0,2 M € | ▼ 99,5% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 383,2 M € | 494,5 M € | 624,7 M € | 725,7 M € | ▲ 16,2% |
| Capitaux propres10/15 | 279,9 M € | 326,6 M € | 378,3 M € | 428,5 M € | ▲ 13,3% |
| Apport10/11 | 150,0 M € | 150,0 M € | 150,0 M € | 150,0 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 150,0 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 150,0 M € | - |
| Réserves13 | 15,0 M € | 15,0 M € | 15,0 M € | 15,0 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 15,0 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 15,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 114,9 M € | 161,6 M € | 213,3 M € | 263,5 M € | ▲ 23,5% |
| Dettes17/49 | 103,3 M € | 168,0 M € | 246,4 M € | 297,2 M € | ▲ 20,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 103,3 M € | 168,0 M € | 246,4 M € | 297,2 M € | ▲ 20,6% |
| Dettes commerciales44 | 24,9 M € | 34,0 M € | 28,4 M € | 35,3 M € | ▲ 24,2% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 35,3 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4,8 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3,8 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 257,1 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 52,4 M € | 46,7 M € | 51,7 M € | 50,2 M € | ▼ 2,8% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 42,3% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 52,6 M € | 46,8 M € | 51,7 M € | 50,3 M € | ▼ 2,8% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0,03 M € | -0,03 M € | -0,1 M € | ▼ 248% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10,5 M € | 3,7 M € | -50,9 M € | ▼ 1 486% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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