ADS CAPITAL
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai30-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 13-04-2023, soit 109 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
109 j d'avance
2021
46 j d'avance
2020
57 j d'avance
2019
52 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 66 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
151 574 €▼ 0,3%
2021 · 152 005 €
Total actif
206 320 €▼ 11,0%
2021 · 231 851 €
Résultat net
-431 €
2021 · 28 €
Fonds de roulement
115 489 €▲ 25,9%
2021 · 91 718 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation27 595 €-12 540 €▼ 54,6%11 615 €▼ 7,4%3 111 €▼ 73,2%2 266 €▼ 27,2%
Résultat net19 231 €-20 816 €▲ 8,2%8 626 €▼ 58,6%28 €▼ 99,7%-431 €
Capitaux propres122 535 €-143 352 €▲ 17,0%151 978 €▲ 6,0%152 005 €=151 574 €▼ 0,3%
Total actif199 943 €-185 007 €▼ 7,5%219 176 €▲ 18,5%231 851 €▲ 5,8%206 320 €▼ 11,0%
Dettes77 407 €-41 656 €▼ 46,2%67 198 €▲ 61,3%79 845 €▲ 18,8%54 746 €▼ 31,4%
Fonds de roulement104 275 €-55 555 €▼ 46,7%83 756 €▲ 50,8%91 718 €▲ 9,5%115 489 €▲ 25,9%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule quatre années d'affilée ; 2022 se situe 27 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 206 320 €
Actifs immobilisés
36 085 € ▼ 40,1%
Actifs circulants
170 235 € ▼ 0,8%
Passif 206 320 €
Capitaux propres
151 574 € ▼ 0,3%
Dettes
54 746 € ▼ 31,4%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 34,4 % à 26,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 469 €▲
2021 · 24 930 €
Cash-flow
23 771 €▲
2021 · 21 847 €
Liquidité générale
3,11▲
2021 · 2,15
Taux d'endettement
0,36▼
2021 · 0,53
ROE
-0,3%▼
2021 · 0,0%
ROA
-0,2%▼
2021 · 0,0%
Couverture des intérêts
11,89▲
2021 · 10,15
Dettes ≤ 1 an
54 746 €▼
2021 · 79 845 €
Impôts
482 €▼
2021 · 628 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 753 € | 19 575 € | 19 575 € | 21 819 € | 24 202 € | ▲ 10,9% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 034 € | 2 923 € | ▼ 3,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 932 € | 34 504 € | 33 294 € | 27 965 € | 29 392 € | ▲ 5,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 595 € | 12 540 € | 11 615 € | 3 111 € | 2 266 € | ▼ 27,2% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 10 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 11 400 € | 0 € | - | 10 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 456 € | 2 225 € | ▼ 9,4% |
| Charges financières récurrentes65 | 2 963 € | 65 € | 1 305 € | 2 456 € | 2 225 € | ▼ 9,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 632 € | 23 875 € | 10 309 € | 655 € | 51 € | ▼ 92,3% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 401 € | 3 059 € | 1 683 € | 628 € | 482 € | ▼ 23,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 231 € | 20 816 € | 8 626 € | 28 € | -431 € | ▼ 1 658% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 231 € | 20 816 € | 8 626 € | 28 € | -431 € | ▼ 1 658% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 199 943 € | 185 007 € | 219 176 € | 231 851 € | 206 320 € | ▼ 11,0% |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 260 € | 87 797 € | 68 222 € | 60 287 € | 36 085 € | ▼ 40,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 010 € | 76 547 € | 56 972 € | 49 037 € | 24 835 € | ▼ 49,4% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 46 527 € | 23 579 € | ▼ 49,3% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 2 511 € | 1 255 € | ▼ 50,0% |
| Immobilisations financières28 | 11 250 € | 11 250 € | 11 250 € | 11 250 € | 11 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 181 682 € | 97 211 € | 150 954 € | 171 564 € | 170 235 € | ▼ 0,8% |
| Créances à un an au plus40/41 | 157 854 € | 89 795 € | 84 700 € | 84 700 € | 169 400 € | ▲ 100% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 84 700 € | 169 400 € | ▲ 100% |
| Valeurs disponibles54/58 | 23 828 € | 7 210 € | 66 254 € | 86 864 € | 835 € | ▼ 99,0% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 199 943 € | 185 007 € | 219 176 € | 231 851 € | 206 320 € | ▼ 11,0% |
| Capitaux propres10/15 | 122 535 € | 143 352 € | 151 978 € | 152 005 € | 151 574 € | ▼ 0,3% |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 54 335 € | 75 152 € | 83 778 € | 83 805 € | 83 374 € | ▼ 0,5% |
| Dettes17/49 | 77 407 € | 41 656 € | 67 198 € | 79 845 € | 54 746 € | ▼ 31,4% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 77 407 € | 41 656 € | 67 198 € | 79 845 € | 54 746 € | ▼ 31,4% |
| Dettes commerciales44 | 157 € | 399 € | 601 € | 67 € | 278 € | ▲ 314% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 67 € | 278 € | ▲ 314% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 948 € | 13 887 € | ▲ 39,6% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 948 € | 13 887 € | ▲ 39,6% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 69 830 € | 40 581 € | ▼ 41,9% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 231 € | 20 816 € | 8 626 € | 28 € | -431 € | ▼ 1 658% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 753 € | 19 575 € | 19 575 € | 21 819 € | 24 202 € | ▲ 10,9% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 984 € | 40 391 € | 28 201 € | 21 847 € | 23 771 € | ▲ 8,8% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -89 111 € | 0 € | -13 884 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 618 € | 59 044 € | 20 610 € | -86 029 € | ▼ 517% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
13-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma micro
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet -431 €
Le résultat net tombe à -431 €, le plus bas de la série.
15-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
2021
04-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
2020
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 150 000 €CP 151 978 € ▲6%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 151 978 €.
09-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2019
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 20 816 € ▲8,2%
Résultat net 20 816 €, le plus élevé de la série.
05-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2018
30-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
2017
16-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma micro
2016
06-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2015
27-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
2014
28-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 participationPropriétaires 0
Les comptes au 31-12-2022 ne mentionnent aucun actionnaire, et aucune autre source n'en cite.
Participations 1
-
60%
Selon les comptes annuels 2022 de ADS CAPITAL et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.