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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
-41 269 €
Total actif
278 354 €
Résultat net
-61 269 €
Fonds de roulement
-52 751 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 278 354 €
Actifs immobilisés
131 619 €
Actifs circulants
146 735 €
Passif
Capitaux propres-41 269 €
Dettes319 623 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (319 623 €) dépassent le total du bilan (278 354 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-51 122 €
Cash-flow
-54 517 €
Solvabilité
-14,8 %
Liquidité générale
0,74
Liquidité immédiate
0,45
ROA
-22,0 %
Couverture des intérêts
-14,84
Dettes
319 623 €
Dettes ≤ 1 an
199 486 €
Dettes > 1 an
120 137 €
Frais de personnel
19 341 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 19 341 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 752 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 408 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -31 374 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -57 875 € |
| Produits financiers75/76B | 50 € |
| Produits financiers récurrents75 | 50 € |
| Charges financières65/66B | 3 444 € |
| Charges financières récurrentes65 | 3 444 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -61 269 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -61 269 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -61 269 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 278 354 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 131 619 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 8 482 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 123 137 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 4 373 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 15 469 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 103 295 € | |
| Actifs circulants29/58 | 146 735 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 56 343 € | |
| Stocks30/36 | 56 343 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 69 312 € | |
| Créances commerciales40 | 117 € | |
| Autres créances41 | 69 195 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 122 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 958 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 278 354 € | |
| Capitaux propres10/15 | -41 269 € | |
| Apport10/11 | 20 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -61 269 € | |
| Dettes17/49 | 319 623 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 120 137 € | |
| Dettes financières170/4 | 120 137 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 199 486 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 9 863 € | |
| Dettes commerciales44 | 121 082 € | |
| Fournisseurs440/4 | 121 082 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 918 € | |
| Impôts450/3 | 2 918 € | |
| Autres dettes47/48 | 65 624 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -61 269 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 752 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -54 517 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma micro | 18-01-2024 | 2024-00004525 |
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