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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
740 229 €▲ 36,9%
2021 · 540 809 €
Total actif
1,1 M €▲ 21,7%
2021 · 928 297 €
Résultat net
199 420 €▲ 130%
2021 · 86 717 €
Fonds de roulement
729 860 €▲ 38,5%
2021 · 526 846 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 143 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2022
Résultat net0,2 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,1 M €
2022
Capitaux propres0,7 M €
2022
Dettes0,4 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,7 M €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)17,7%
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité65,5%
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,95
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 47, Commerce de détail, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,07 M €▲ 12,1%0,05 M €▼ 18,5%0,1 M €▲ 75,6%0,2 M €▲ 143%
Résultat net0,06 M €-0,07 M €▲ 17,8%0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,1%0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,5%0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 130%
Capitaux propres0,3 M €-0,4 M €▲ 22,1%0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,8%0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,1%0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,9%
Total actif0,6 M €-0,7 M €▲ 25,7%0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0%0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,1%1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,7%
Dettes0,3 M €-0,3 M €▲ 30,0%0,4 M €▲ 8,6%0,4 M €▲ 3,5%0,4 M €▲ 0,6%
Fonds de roulement0,3 M €-0,4 M €▲ 22,4%0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,4%0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,5%0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,5%
Solvabilité54,2%-52,6%▼ 1,6pp54,8%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp58,3%dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp65,5%au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,3pp
Liquidité générale2,17-2,10▼ 0,072,29dans la moitié centrale du secteur▲ 0,192,43dans la moitié centrale du secteur▲ 0,142,95au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,52
Rentabilité des actifs (ROA)10,2%-9,5%▼ 0,6pp8,7%dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp9,3%dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp17,7%au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3pp
Personnel (ETP)0,4-
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 47, Commerce de détail, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
26 127 € ▼ 23,4%
Actifs circulants
1,1 M € ▲ 23,4%
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
740 229 € ▲ 36,9%
Dettes
389 625 € ▲ 0,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 41,7 % à 34,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
241 709 €▲
2021 · 103 618 €
Cash-flow
207 417 €▲
2021 · 94 208 €
Liquidité immédiate
2,59▲
2021 · 2,06
Taux d'endettement
0,53▼
2021 · 0,72
ROE
26,9%▲
2021 · 16,0%
Couverture des intérêts
103,34▲
2021 · 43,70
Dettes ≤ 1 an
373 867 €▲
2021 · 367 326 €
Dettes > 1 an
12 258 €▼
2021 · 16 608 €
Impôts
72 904 €▲
2021 · 37 092 €
Frais de personnel
9 886 €▼
2021 · 14 299 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 14 299 € | 9 886 € | ▼ 30,9% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 591 € | - | 1 972 € | 7 491 € | 7 998 € | ▲ 6,8% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 46 303 € | 55 558 € | ▲ 20,0% |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 043 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 79 666 € | 121 886 € | 154 740 € | 165 263 € | 307 153 € | ▲ 85,9% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 938 € | 67 190 € | 54 746 € | 96 127 € | 233 712 € | ▲ 143% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 30 053 € | 40 951 € | ▲ 36,3% |
| Produits financiers récurrents75 | 31 468 € | 37 120 € | 47 421 € | 30 053 € | 40 951 € | ▲ 36,3% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 371 € | 2 339 € | ▼ 1,4% |
| Charges financières récurrentes65 | 2 357 € | 945 € | 1 514 € | 2 371 € | 2 339 € | ▼ 1,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 89 049 € | 103 364 € | 100 653 € | 123 809 € | 272 324 € | ▲ 120% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 30 370 € | 34 240 € | 28 710 € | 37 092 € | 72 904 € | ▲ 96,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 58 679 € | 69 124 € | 71 943 € | 86 717 € | 199 420 € | ▲ 130% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 12 500 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 58 679 € | 69 124 € | 71 943 € | 99 217 € | 199 420 € | ▲ 101% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 21,7% |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 23,4% |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 26,2% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 26,2% |
| Immobilisations financières28 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 23,4% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,8% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,8% |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 22,5% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,8% |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 28,6% |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 340% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 67,5% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 21,7% |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 36,9% |
| Apport10/11 | 0,01 M € | 0,01 M € | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 37,9% |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 0,6% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 26,2% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 26,2% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 1,8% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 60,3% |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 14,0% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 14,0% |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 82,9% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 84,5% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 22,8% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | ▼ 1,5% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 58 679 € | 69 124 € | 71 943 € | 86 717 € | 199 420 € | ▲ 130% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 591 € | - | 1 972 € | 7 491 € | 7 998 € | ▲ 6,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 60 270 € | 69 124 € | 73 915 € | 94 208 € | 207 417 € | ▲ 120% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -37 429 € | -2 560 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -21 473 € | -21 799 € | -1 097 € | 43 827 € | ▲ 4 096% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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