TIMBER
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
267 033 €▼ 34,4 %
2022 · 406 806 €
Total actif
717 828 €▲ 11,7 %
2022 · 642 790 €
Résultat net
-139 773 €
2022 · 8 714 €
Fonds de roulement
196 803 €▼ 50,2 %
2022 · 395 107 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 139 517 € après 5 710 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-139 517 €
2023
Résultat net-139 773 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif717 828 €
2023
Capitaux propres267 033 €
2023
Dettes450 795 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement196 803 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-19,5 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité37,2 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,53
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 31 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation89 259 €-228 858 €▲ 156 %22 793 €▼ 90,0 %80 850 €▲ 255 %5 710 €▼ 92,9 %-139 517 €
Résultat net90 626 €-147 779 €▲ 63,1 %19 167 €dans la moitié centrale du secteur▼ 87,0 %61 978 €dans la moitié centrale du secteur▲ 223 %8 714 €dans la moitié centrale du secteur▼ 85,9 %-139 773 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres169 169 €-316 947 €▲ 87,4 %336 114 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %398 092 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,4 %406 806 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %267 033 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,4 %
Total actif375 924 €-458 894 €▲ 22,1 %512 050 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %525 474 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %642 790 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,3 %717 828 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,7 %
Dettes206 756 €-141 946 €▼ 31,3 %175 936 €▲ 23,9 %127 382 €▼ 27,6 %235 984 €▲ 85,3 %450 795 €▲ 91,0 %
Fonds de roulement55 797 €-237 682 €▲ 326 %284 758 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,8 %372 783 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,9 %395 107 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %196 803 €dans la moitié centrale du secteur▼ 50,2 %
Solvabilité45,0 %-69,1 %▲ 24,1pp65,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp75,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,1pp63,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,5pp37,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 26,1pp
Liquidité générale1,27-2,67▲ 1,402,87au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,194,59au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,723,14au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,461,53dans la moitié centrale du secteur▼ 1,61
Rentabilité des actifs (ROA)24,1 %-32,2 %▲ 8,1pp3,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 28,5pp11,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,1pp1,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp-19,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,8pp
Personnel (ETP)10-10,2▲ 2,0 %10,4dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %8,9dans la moitié centrale du secteur▼ 14,4 %9,8dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1 %8,6dans la moitié centrale du secteur▼ 12,2 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 31 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 717 828 €
Actifs immobilisés
146 985 € ▲ 135 %
Actifs circulants
570 843 € ▼ 1,6 %
Passif 717 828 €
Capitaux propres
267 033 € ▼ 34,4 %
Dettes
450 795 € ▲ 91,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 36,7 % à 62,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-123 782 €▼
2022 · 36 062 €
Cash-flow
-124 038 €▼
2022 · 39 066 €
Liquidité immédiate
1,26▼
2022 · 2,32
Taux d'endettement
1,69▲
2022 · 0,58
ROE
-52,3 %▼
2022 · 2,1 %
Couverture des intérêts
-12,30▼
2022 · 10,17
Dettes ≤ 1 an
374 040 €▲
2022 · 185 059 €
Dettes > 1 an
76 755 €▲
2022 · 50 000 €
Frais de personnel
539 394 €▼
2022 · 546 693 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 500 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 486 908 € | 546 693 € | 539 394 € | ▼ 1,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 99 802 € | 34 106 € | 32 431 € | 25 866 € | 30 352 € | 15 735 € | ▼ 48,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 12 152 € | 10 612 € | 8 031 € | ▼ 24,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | -413 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 698 560 € | 799 181 € | 552 565 € | 605 777 € | 593 367 € | 423 230 € | ▼ 28,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 89 259 € | 228 858 € | 22 793 € | 80 850 € | 5 710 € | -139 517 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 524 € | 8 531 € | 9 809 € | ▲ 15,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 910 € | 7 636 € | 8 986 € | 6 524 € | 8 531 € | 9 809 € | ▲ 15,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 327 € | 3 546 € | 10 065 € | ▲ 184 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 074 € | 2 126 € | 2 073 € | 2 327 € | 3 546 € | 10 065 € | ▲ 184 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 91 094 € | 234 367 € | 29 706 € | 85 048 € | 10 695 € | -139 773 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 469 € | 86 589 € | 10 539 € | 23 070 € | 1 981 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 90 626 € | 147 779 € | 19 167 € | 61 978 € | 8 714 € | -139 773 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 90 626 € | 147 779 € | 19 167 € | 61 978 € | 8 714 € | -139 773 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 375 924 € | 458 894 € | 512 050 € | 525 474 € | 642 790 € | 717 828 € | ▲ 11,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 113 372 € | 79 265 € | 74 734 € | 48 869 € | 62 624 € | 146 985 € | ▲ 135 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 113 372 € | 79 265 € | 46 834 € | 20 969 € | 34 724 € | 119 085 € | ▲ 243 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 13 808 € | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 9 592 € | 6 537 € | ▼ 31,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 161 € | 19 007 € | 10 357 € | ▼ 45,5 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | 96 682 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | 6 125 € | 5 509 € | ▼ 10,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 27 900 € | 27 900 € | 27 900 € | 27 900 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 262 553 € | 379 628 € | 437 315 € | 476 605 € | 580 166 € | 570 843 € | ▼ 1,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 78 337 € | 82 285 € | 83 306 € | 169 419 € | 150 068 € | 99 226 € | ▼ 33,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 86 419 € | 98 068 € | 64 226 € | ▼ 34,5 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 83 000 € | 52 000 € | 35 000 € | ▼ 32,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 105 745 € | 54 157 € | 149 939 € | 44 754 € | 373 249 € | 447 050 € | ▲ 19,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 39 955 € | 161 253 € | 85 084 € | ▼ 47,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 800 € | 211 996 € | 361 966 € | ▲ 70,7 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 721 € | 721 € | 720 € | 720 € | 720 € | 500 € | ▼ 30,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 196 € | 179 467 € | 144 359 € | 255 018 € | 50 239 € | 11 565 € | ▼ 77,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 694 € | 5 890 € | 12 502 € | ▲ 112 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 375 924 € | 458 894 € | 512 050 € | 525 474 € | 642 790 € | 717 828 € | ▲ 11,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 169 169 € | 316 947 € | 336 114 € | 398 092 € | 406 806 € | 267 033 € | ▼ 34,4 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 107 169 € | 254 947 € | 274 114 € | 336 092 € | 344 806 € | 205 033 € | ▼ 40,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 949 € | 6 949 € | 6 949 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 949 € | 6 949 € | 6 949 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 329 143 € | 337 857 € | 198 084 € | ▼ 41,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -6 875 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 206 756 € | 141 946 € | 175 936 € | 127 382 € | 235 984 € | 450 795 € | ▲ 91,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 50 000 € | 76 755 € | ▲ 53,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 50 000 € | 76 755 € | ▲ 53,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 206 756 € | 141 946 € | 152 557 € | 103 822 € | 185 059 € | 374 040 € | ▲ 102 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | 17 488 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 12 188 € | 155 785 € | ▲ 13× |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 12 188 € | 155 785 € | ▲ 13× |
| Dettes commerciales44 | 80 306 € | 55 101 € | 56 663 € | 39 411 € | 79 272 € | 133 546 € | ▲ 68,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 39 411 € | 79 272 € | 133 546 € | ▲ 68,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 62 354 € | 93 599 € | 67 221 € | ▼ 28,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 18 522 € | 19 304 € | 6 587 € | ▼ 65,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 43 832 € | 74 295 € | 60 634 € | ▼ 18,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 057 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 23 559 € | 925 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 90 626 € | 147 779 € | 19 167 € | 61 978 € | 8 714 € | -139 773 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 99 802 € | 34 106 € | 32 431 € | 25 866 € | 30 352 € | 15 735 € | ▼ 48,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 190 427 € | 181 885 € | 51 598 € | 87 844 € | 39 066 € | -124 038 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -27 900 € | 0 € | -44 107 € | -100 096 € | ▼ 127 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 168 271 € | -35 107 € | 110 658 € | -204 779 € | -38 674 € | ▲ 81,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 39 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 28-07-2024 | 2024-00305208 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 12-05-2023 | 2023-00086110 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 28-06-2022 | 2022-20115629 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 29-06-2021 | 2021-29100346 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-06-2020 | 2020-23600071 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 02-07-2019 | 2019-28100317 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 04-07-2018 | 2018-29300265 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 11-07-2017 | 2017-30900550 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-08-2016 | 2016-47700042 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-06-2015 | 2015-20300202 |
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RENAISSANCE
BE 0427.083.773
Ledegem · capitaux propres 272 184 €
A&W interieur
BE 0665.919.450
Hoegaarden · capitaux propres 272 184 €
MOBITEX
BE 0459.634.696
Flémalle · capitaux propres 272 827 €
Sur les 1 458 entreprises actives dont l'activité principale est « Fabrication de meubles de salle à manger, de salon, de chambre à coucher et de salle de bain » (NACE 31004), les chiffres de 629 sont connus. 470 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 à 2025 · 3 mentions · 8 377 € octroyés · 8 377 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 792 € | 1 792 € |
| 2024 | 1 | 6 585 € | 6 585 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.