Target
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (61 jours) Déposés le 30 septembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00489025.
Chiffre d'affaires
≈ 1,3 M €
Estimé : probablement entre 780 000 € et 2,2 M €
Total actif
1,0 M €▲ 23,8 %
2022 · 841 277 €
Résultat net
-77 792 €
2022 · 9 502 €
Fonds de roulement
-110 126 €
2022 · 10 763 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 36 226 € après 16 561 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,04 M €
2023
Résultat net-0,08 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,0 M €
2023
Capitaux propres0,2 M €
2023
Dettes0,8 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,1 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-7,5 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité21,0 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,76
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,3
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 52 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,05 M €▲ 59,8 %0,1 M €▲ 162 %0,2 M €▲ 35,8 %0,02 M €▼ 91,1 %-0,04 M €
Résultat net0,03 M €-0,03 M €▼ 6,2 %0,07 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 140 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 52,1 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 91,4 %-0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,07 M €-0,1 M €▲ 40,3 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,8 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 62,1 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,2 %
Total actif0,5 M €-0,7 M €▲ 41,3 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,7 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,4 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,8 %
Dettes0,4 M €-0,6 M €▲ 41,5 %0,4 M €▼ 35,9 %0,5 M €▲ 22,5 %0,5 M €▲ 20,9 %0,8 M €▲ 51,1 %
Fonds de roulement-0,1 M €--0,1 M €▼ 19,0 %-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 80,0 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 78,4 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité15,6 %-15,5 %▼ 0,1pp32,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,1pp39,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp35,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,7pp21,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3pp
Liquidité générale0,65-0,66▲ 0,010,88dans la moitié centrale du secteur▲ 0,231,16dans la moitié centrale du secteur▲ 0,271,03dans la moitié centrale du secteur▼ 0,130,76en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,28
Rentabilité des actifs (ROA)6,7 %-4,4 %▼ 2,3pp13,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp14,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,8pp-7,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,6pp
Personnel (ETP)1,4-1,9▲ 35,7 %1,2dans la moitié centrale du secteur▼ 36,8 %1,7en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 41,7 %4,5dans la moitié centrale du secteur▲ 165 %5,3dans la moitié centrale du secteur▲ 17,8 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 52 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
700 474 € ▲ 41,0 %
Actifs circulants
341 369 € ▼ 0,9 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
219 157 € ▼ 26,2 %
Dettes
822 685 € ▲ 51,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 64,7 % à 79,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
148 145 €▲
2022 · 139 845 €
Cash-flow
106 579 €▼
2022 · 132 785 €
Taux d'endettement
3,75▲
2022 · 1,83
ROE
-35,5 %▼
2022 · 3,2 %
Couverture des intérêts
3,56▼
2022 · 13,07
Dettes ≤ 1 an
451 494 €▲
2022 · 333 559 €
Dettes > 1 an
363 941 €▲
2022 · 203 519 €
Impôts
1 260 €▲
2022 · -2 506 €
Frais de personnel
381 162 €▲
2022 · 301 560 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 105 549 € | 301 560 € | 381 162 € | ▲ 26,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 116 129 € | 143 518 € | 91 828 € | 98 404 € | 123 283 € | 184 372 € | ▲ 49,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 12 569 € | 20 266 € | 23 402 € | ▲ 15,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 222 022 € | 337 953 € | 315 595 € | 402 631 € | 461 671 € | 552 708 € | ▲ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 741 € | 52 320 € | 136 998 € | 186 109 € | 16 561 € | -36 226 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 123 € | 1 133 € | 1 299 € | ▲ 14,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 13 256 € | 2 168 € | 2 261 € | 2 123 € | 1 133 € | 1 299 € | ▲ 14,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 21 632 € | 10 699 € | 41 604 € | ▲ 289 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 120 € | 19 600 € | 24 569 € | 21 632 € | 10 699 € | 41 604 € | ▲ 289 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 37 877 € | 34 888 € | 114 690 € | 166 601 € | 6 996 € | -76 532 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 711 € | 4 730 € | 42 265 € | 56 477 € | -2 506 € | 1 260 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 166 € | 30 158 € | 72 425 € | 110 124 € | 9 502 € | -77 792 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32 166 € | 30 158 € | 72 425 € | 110 124 € | 9 502 € | -77 792 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 23,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 41,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 42,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 17,5 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 57,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 9,8 % |
| Immobilisations financières28 | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 0,9 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 0,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 6,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | ▲ 15× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,008 M € | 65 € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 46,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 68,4 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 23,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 26,2 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 19,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 20,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 0 € | - | - | -0,02 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 51,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 78,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 78,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 35,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 24,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | ▼ 70,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | ▼ 70,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 102 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 72,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 181 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 166 € | 30 158 € | 72 425 € | 110 124 € | 9 502 € | -77 792 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 116 129 € | 143 518 € | 91 828 € | 98 404 € | 123 283 € | 184 372 € | ▲ 49,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 148 295 € | 173 675 € | 164 253 € | 208 527 € | 132 785 € | 106 579 € | ▼ 19,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -294 613 € | -9 763 € | -130 037 € | -246 008 € | -387 890 € | ▼ 57,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 220 € | 15 047 € | -9 790 € | 30 294 € | -16 640 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-09-2024 | 2024-00489025 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 27-10-2023 | 2023-00502375 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-08-2022 | 2022-20411889 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 10-12-2021 | 2021-79900580 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 18-11-2020 | 2020-71600001 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 08-10-2019 | 2019-68800078 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 06-07-2018 | 2018-29000367 |
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Waterloo · capitaux propres 220 180 €
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Sur les 3 147 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de service logistique » (NACE 52250), les chiffres de 1 980 sont connus. 1 473 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 4 mentions · 6 610 € octroyés · 6 574 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 569 € | 569 € |
| 2023 | 2 | 5 291 € | 5 255 € |
| 2022 | 1 | 750 € | 750 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.