LEIS
InactifSignaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2013 était à déposer pour le 31-10-2013 et l'a été le 04-10-2013, soit 27 jours avant le délai.
BNB · 6 dépôtsÉcart par rapport au délai
2013
27 j d'avance
2011
61 j d'avance
2010
4 j de retard
2009
5 j de retard
2008
60 j de retard
2007
54 j de retard
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2013, schéma complet
Chiffre d'affaires
762 834 €
Marge EBIT
-14,1%
Résultat net
-124 282 €
2011 · 3 371 €
Fonds de roulement
-10 215 €
2011 · 123 875 €
Évolution au fil des années
En euros
En équivalents temps plein (ETP)
En euros
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
En équivalents temps plein (ETP)
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Décochez une ligne pour la masquer. Pointez une année (ou utilisez les flèches sur le graphique) pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020112013
Chiffre d'affaires762 834 €-
Résultat d'exploitation66 791 €-40 831 €▼ 38,9%20 636 €▼ 49,5%-107 402 €-
Résultat net106 179 €-13 653 €▼ 87,1%3 371 €▼ 75,3%-124 282 €-
Marge EBIT-14,1%-
Capitaux propres226 882 €-240 535 €▲ 6,0%243 906 €▲ 1,4%119 624 €-
Total actif655 329 €-668 568 €▲ 2,0%617 973 €▼ 7,6%402 788 €-
Dettes428 447 €-428 032 €▼ 0,1%374 067 €▼ 12,6%276 573 €-
Fonds de roulement98 628 €-116 984 €▲ 18,6%123 875 €▲ 5,9%-10 215 €-
Personnel (ETP)1-1=1=0,2-
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation s'élève à -107 402 € en 2013, contre 20 636 € en 2011. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 402 788 €
Actifs immobilisés
386 103 € ▼ 4,1%
Actifs circulants
16 684 € ▼ 92,3%
Passif 402 788 €
Capitaux propres
119 624 € ▼ 51,0%
Provisions
6 591 €
Dettes
276 573 € ▼ 26,1%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 60,5 % à 68,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-93 931 €▼
2011 · 47 500 €
Cash-flow
-110 812 €▼
2011 · 30 235 €
Liquidité générale
0,62▼
2011 · 2,35
Taux d'endettement
2,09▲
2011 · 1,15
ROE
-103,9%▼
2011 · 1,4%
ROA
-30,9%▼
2011 · 0,5%
Couverture des intérêts
-5,47
Dettes ≤ 1 an
26 899 €▼
2011 · 91 670 €
Dettes > 1 an
249 674 €▼
2011 · 279 333 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 762 834 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 609 € | 26 864 € | 26 864 € | 13 470 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 116 515 € | 96 191 € | 84 486 € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 66 791 € | 40 831 € | 20 636 € | -107 402 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 79 067 € | 3 658 € | 10 559 € | 866 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 24 960 € | 27 391 € | 27 441 € | 17 845 € | - |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 17 176 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 121 218 € | 17 098 € | 3 689 € | -124 282 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 15 038 € | 3 445 € | 318 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 106 179 € | 13 653 € | 3 371 € | -124 282 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 106 179 € | 13 653 € | 3 371 € | -124 282 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 655 329 € | 668 568 € | 617 973 € | 402 788 € | - |
| Frais d'établissement20 | 726 € | 426 € | 126 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 455 393 € | 429 292 € | 402 428 € | 386 103 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 454 617 € | 428 817 € | 402 253 € | 386 103 € | - |
| Immobilisations financières28 | 50 € | 50 € | 50 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 199 936 € | 239 275 € | 215 545 € | 16 684 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 38 525 € | 50 232 € | 32 290 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 469 € | 14 805 € | 29 854 € | 398 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 62 813 € | 51 107 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 74 130 € | 122 543 € | 150 378 € | 16 287 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 655 329 € | 668 568 € | 617 973 € | 402 788 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 226 882 € | 240 535 € | 243 906 € | 119 624 € | - |
| Apport10/11 | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | - |
| Réserves13 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 116 882 € | 130 535 € | 133 906 € | 9 624 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 6 591 € | - |
| Dettes17/49 | 428 447 € | 428 032 € | 374 067 € | 276 573 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 323 284 € | 301 829 € | 279 333 € | 249 674 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 101 308 € | 122 291 € | 91 670 € | 26 899 € | - |
| Dettes commerciales44 | 5 377 € | 25 291 € | 6 091 € | 2 308 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 106 179 € | 13 653 € | 3 371 € | -124 282 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 609 € | 26 864 € | 26 864 € | 13 470 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 132 789 € | 40 517 € | 30 235 € | -110 812 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -764 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 48 413 € | 27 835 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2013
04-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet
10-09
Acte du Moniteur
Fusion · Émission d'actions
Augmentation de capital · Effet comptable
31-03
Financier
Exercice le plus faiblenet -124 282 €
Le résultat net tombe à -124 282 €, le plus bas de la série.
2012
31-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2011 · schéma complet
2011
04-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2010 · schéma complet · 4 jours de retard
2010
05-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2009 · schéma complet · 5 jours de retard
2009
29-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2008 · schéma complet · 60 jours de retard
2008
23-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2007 · schéma complet · 54 jours de retard
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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