Bilan
Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€27,54M€25,92M▼
Actifs immobilisés21/28€141k€1,05M▲
Immobilisations corporelles22/27€141k€1,05M▲
Installations, machines et outillage23€73k€189k▲
Mobilier et matériel roulant24€67k€546k▲
Autres immobilisations corporelles26-€313k
Immobilisations financières28€814€814=
Autres immobilisations financières284/8€814€814=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€814€814=
Actifs circulants29/58€27,40M€24,87M▼
Stocks et commandes en cours d'exécution3€16,08M€13,72M▼
Stocks30/36€16,08M€13,72M▼
Marchandises34€16,08M€13,72M▼
Créances à un an au plus40/41€10,28M€5,59M▼
Créances commerciales40€9,95M€5,14M▼
Autres créances41€324k€455k▲
Valeurs disponibles54/58€306k€4,74M▲
Comptes de régularisation490/1€736k€821k▲
Passif
Total du passif10/49€27,54M€25,92M▼
Capitaux propres10/15€6,82M€5,97M▼
Apport10/11€4,00M€4,00M=
Capital10€4,00M€4,00M=
Capital souscrit100€4,00M€4,00M=
Réserves13€2,82M€1,97M▼
Réserves indisponibles130/1€178k€189k▲
Réserve légale130€178k€189k▲
Réserves disponibles133€2,64M€1,79M▼
Provisions et impôts différés16€204k€76k▼
Provisions pour risques et charges160/5€204k€76k▼
Autres risques et charges164/5€204k€76k▼
Dettes17/49€20,52M€19,87M▼
Dettes à un an au plus42/48€19,89M€19,69M▼
Dettes financières43€3,98M€3,68M▼
Établissements de crédit430/8€3,98M€3,68M▼
Dettes commerciales44€11,57M€7,98M▼
Fournisseurs440/4€11,57M€7,98M▼
Acomptes reçus sur commandes46€1,23M€854k▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€1,33M€900k▼
Impôts450/3€335k€79k▼
Rémunérations et charges sociales454/9€995k€821k▼
Autres dettes47/48€1,78M€6,27M▲
Comptes de régularisation492/3€625k€178k▼
Résultat
Code20242025
Ventes et prestations70/76A€149,65M€122,90M▼
Chiffre d'affaires70€133,67M€109,13M▼
Autres produits d'exploitation74€15,98M€13,77M▼
Coût des ventes et des prestations60/66A€147,01M€122,39M▼
Approvisionnements et marchandises60€131,81M€106,92M▼
Achats600/8€126,21M€104,58M▼
Stocks : réduction (augmentation)609€5,60M€2,33M▼
Services et biens divers61€6,15M€6,51M▲
Rémunérations, charges sociales et pensions62€8,40M€8,43M▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€58k€118k▲
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4€-138k€6k▲
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8€204k€-128k▼
Autres charges d'exploitation640/8€536k€542k▲
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€2,64M€514k▼
Produits financiers75/76B€3k€4k▲
Produits financiers récurrents75€3k€4k▲
Autres produits financiers752/9€3k€4k▲
Charges financières65/66B€266k€204k▼
Charges financières récurrentes65€266k€204k▼
Charges des dettes650€240k€184k▼
Autres charges financières652/9€25k€21k▼
Charges financières non récurrentes66B€50€0▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€2,38M€314k▼
Impôts sur le résultat67/77€676k€158k▼
Impôts670/3€676k€158k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€1,70M€156k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€1,70M€156k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€1,70M€156k▼
Prélèvement sur les capitaux propres791/2€750k€1,00M▲
Sur les réserves792€750k€1,00M▲
Affectation aux capitaux propres691/2€1,70M€156k▼
À la réserve légale6920€85k€11k▼
Aux autres réserves6921€1,62M€145k▼
Bénéfice à distribuer694/7€750k€1,00M▲
Rémunération de l'apport (dividende)694€750k€1,00M▲
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)9087105,8105,5▼