LA BOUCHE
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
-285 625 €▼ 113%
2021 · -133 989 €
Total actif
311 172 €▼ 6,4%
2021 · 332 450 €
Résultat net
-149 217 €▼ 27,0%
2021 · -117 474 €
Fonds de roulement
-540 505 €▼ 27,9%
2021 · -422 649 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 136 209 € en 2022 contre 111 805 € en 2021 ; la perte s'accroît et 2022 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-136 209 €
2022
Résultat net-149 217 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif311 172 €
2022
Capitaux propres-285 625 €
2022
Dettes596 798 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-540 505 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-48,0%
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-91,8%
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,07
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 56, Restauration, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-6 471 €--5 198 €▲ 19,7%-33 287 €▼ 540%-111 805 €▼ 236%-136 209 €▼ 21,8%
Résultat net-5 771 €--5 321 €▲ 7,8%-34 047 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 540%-117 474 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 245%-149 217 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,0%
Capitaux propres-1 140 €--6 461 €▼ 467%-40 508 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 527%-133 989 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 231%-285 625 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 113%
Total actif14 486 €-61 106 €▲ 322%171 661 €dans la moitié centrale du secteur▲ 181%332 450 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 93,7%311 172 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,4%
Dettes15 626 €-67 567 €▲ 332%212 169 €▲ 214%466 439 €▲ 120%596 798 €▲ 27,9%
Fonds de roulement1 872 €--57 672 €-152 825 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 165%-422 649 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 177%-540 505 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,9%
Solvabilité-7,9%--10,6%▼ 2,7pp-23,6%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,0pp-40,3%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,7pp-91,8%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,5pp
Liquidité générale1,20-0,07▼ 1,120,28en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,200,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,200,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,01
Rentabilité des actifs (ROA)-39,8%--8,7%▲ 31,1pp-19,8%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,1pp-35,3%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,5pp-48,0%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,6pp
Personnel (ETP)9,8
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 56, Restauration, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 311 172 €
Actifs immobilisés
271 245 € ▼ 6,2%
Actifs circulants
39 927 € ▲ 11,9%
Passif
Capitaux propres-285 625 €
Dettes596 798 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (596 798 €) dépassent le total du bilan (311 172 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-85 551 €▼
2021 · -80 683 €
Cash-flow
-98 560 €▼
2021 · -86 352 €
Liquidité immédiate
0,06▼
2021 · 0,06
Couverture des intérêts
-5,53▲
2021 · -11,70
Dettes ≤ 1 an
580 432 €▲
2021 · 458 344 €
Frais de personnel
322 967 €▲
2021 · 29 814 €
Pas de taux d'endettement : les fonds propres sont négatifs, le rapport dettes sur fonds propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 29 814 € | 322 967 € | ▲ 983% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 155 € | 5 871 € | 9 405 € | 31 121 € | 50 658 € | ▲ 62,8% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 327 € | 4 903 € | ▲ 269% |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 843 € | 1 461 € | -22 596 € | -49 542 € | 242 319 € | ▲ 589% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 471 € | -5 198 € | -33 287 € | -111 805 € | -136 209 € | ▼ 21,8% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 229 € | 2 464 € | ▲ 100% |
| Produits financiers récurrents75 | 828 € | 10 € | - | 1 229 € | 2 464 € | ▲ 100% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 899 € | 15 472 € | ▲ 124% |
| Charges financières récurrentes65 | 352 € | 133 € | 760 € | 6 899 € | 15 472 € | ▲ 124% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 995 € | -5 321 € | -34 047 € | -117 474 € | -149 217 € | ▼ 27,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | -224 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 771 € | -5 321 € | -34 047 € | -117 474 € | -149 217 € | ▼ 27,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 771 € | -5 321 € | -34 047 € | -117 474 € | -149 217 € | ▼ 27,0% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 14 486 € | 61 106 € | 171 661 € | 332 450 € | 311 172 € | ▼ 6,4% |
| Frais d'établissement20 | - | - | 5 669 € | 7 565 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 180 € | 56 467 € | 107 582 € | 289 190 € | 271 245 € | ▼ 6,2% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 42 442 € | 37 726 € | 33 010 € | 28 295 € | ▼ 14,3% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 030 € | 1 875 € | 57 706 € | 244 029 € | 230 801 € | ▼ 5,4% |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 166 273 € | 166 800 € | ▲ 0,3% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 77 757 € | 64 001 € | ▼ 17,7% |
| Immobilisations financières28 | 150 € | 12 150 € | 12 150 € | 12 150 € | 12 150 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 11 306 € | 4 639 € | 58 410 € | 35 695 € | 39 927 € | ▲ 11,9% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 7 122 € | 5 769 € | ▼ 19,0% |
| Stocks30/36 | - | - | - | 7 122 € | 5 769 € | ▼ 19,0% |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 238 € | 2 324 € | 5 195 € | 23 197 € | 6 864 € | ▼ 70,4% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 16 741 € | 5 413 € | ▼ 67,7% |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 457 € | 1 451 € | ▼ 77,5% |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 068 € | 2 315 € | 53 031 € | 5 376 € | 25 505 € | ▲ 374% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 1 788 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 14 486 € | 61 106 € | 171 661 € | 332 450 € | 311 172 € | ▼ 6,4% |
| Capitaux propres10/15 | -1 140 € | -6 461 € | -40 508 € | -133 989 € | -285 625 € | ▼ 113% |
| Apport10/11 | 6 685 € | - | - | 6 685 € | 6 685 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 825 € | -13 146 € | -47 193 € | -164 667 € | -313 884 € | ▼ 90,6% |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 23 993 € | 21 573 € | ▼ 10,1% |
| Dettes17/49 | 15 626 € | 67 567 € | 212 169 € | 466 439 € | 596 798 € | ▲ 27,9% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9 434 € | 62 311 € | 211 235 € | 458 344 € | 580 432 € | ▲ 26,6% |
| Dettes commerciales44 | 8 890 € | 2 482 € | 2 672 € | 39 254 € | 63 791 € | ▲ 62,5% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 39 254 € | 63 791 € | ▲ 62,5% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 924 € | 112 552 € | ▲ 930% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 969 € | 16 946 € | ▲ 1 648% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 955 € | 95 606 € | ▲ 860% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 408 166 € | 404 089 € | ▼ 1,0% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 8 095 € | 16 366 € | ▲ 102% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 771 € | -5 321 € | -34 047 € | -117 474 € | -149 217 € | ▼ 27,0% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 155 € | 5 871 € | 9 405 € | 31 121 € | 50 658 € | ▲ 62,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 616 € | 550 € | -24 642 € | -86 352 € | -98 560 € | ▼ 14,1% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -59 158 € | -60 520 € | -212 729 € | -32 713 € | ▲ 84,6% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 247 € | 50 716 € | -47 655 € | 20 129 € | ▲ 142% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur 20 514 entreprises dans ce secteur, nous disposons des comptes annuels de 11 530 d'entre elles. Voir tout le secteur