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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
19 375 €▲ 137 %
2020 · 8 170 €
Total actif
54 610 €▲ 57,1 %
2020 · 34 760 €
Résultat net
11 205 €
2020 · -5 146 €
Fonds de roulement
7 732 €
2020 · -8 473 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 11 470 € après une perte de 4 999 € en 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation11 470 €
2021
Résultat net11 205 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif54 610 €
2021
Capitaux propres19 375 €
2021
Dettes35 235 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement7 732 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)20,5 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité35,5 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,22
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation15 736 €-14 920 €▼ 5,2 %-4 999 €11 470 €
Résultat net15 533 €-10 354 €▼ 33,3 %-5 146 €dans la moitié centrale du secteur11 205 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres2 962 €-13 316 €▲ 350 %8 170 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,6 %19 375 €dans la moitié centrale du secteur▲ 137 %
Total actif39 914 €-41 447 €▲ 3,8 %34 760 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,1 %54 610 €dans la moitié centrale du secteur▲ 57,1 %
Dettes36 952 €-28 131 €▼ 23,9 %26 591 €▼ 5,5 %35 235 €▲ 32,5 %
Fonds de roulement-11 840 €--5 861 €▲ 50,5 %-8 473 €dans la moitié centrale du secteur▼ 44,6 %7 732 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité7,4 %-32,1 %▲ 24,7pp23,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,6pp35,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0pp
Liquidité générale0,67-0,79▲ 0,120,68dans la moitié centrale du secteur▼ 0,111,22dans la moitié centrale du secteur▲ 0,54
Rentabilité des actifs (ROA)38,9 %-25,0 %▼ 13,9pp-14,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,8pp20,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 35,3pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 54 610 €
Actifs immobilisés
11 643 € ▼ 30,0 %
Actifs circulants
42 968 € ▲ 137 %
Passif 54 610 €
Capitaux propres
19 375 € ▲ 137 %
Dettes
35 235 € ▲ 32,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,5 % à 64,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 470 €▲
2020 · -2 499 €
Cash-flow
16 205 €▲
2020 · -2 646 €
Taux d'endettement
1,82▼
2020 · 3,25
ROE
57,8 %▲
2020 · -63,0 %
Couverture des intérêts
62,34▲
2020 · -16,94
Dettes ≤ 1 an
35 235 €▲
2020 · 26 591 €
Frais de personnel
67 035 €▲
2020 · 36 425 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 36 425 € | 67 035 € | ▲ 84,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 582 € | 2 582 € | 2 500 € | 5 000 € | ▲ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 255 € | 2 267 € | ▲ 0,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 59 341 € | 44 696 € | 36 181 € | 85 772 € | ▲ 137 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 736 € | 14 920 € | -4 999 € | 11 470 € | ▲ 329 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 534 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 148 € | 264 € | ▲ 79,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 203 € | 321 € | 148 € | 264 € | ▲ 79,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 533 € | 15 133 € | -5 146 € | 11 205 € | ▲ 318 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 4 778 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 533 € | 10 354 € | -5 146 € | 11 205 € | ▲ 318 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 533 € | 10 354 € | -5 146 € | 11 205 € | ▲ 318 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 39 914 € | 41 447 € | 34 760 € | 54 610 € | ▲ 57,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 158 € | 19 177 € | 16 643 € | 11 643 € | ▼ 30,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 16 042 € | 13 542 € | 11 042 € | 6 042 € | ▼ 45,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 116 € | 34 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 5 601 € | 5 601 € | 5 601 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 23 756 € | 22 271 € | 18 118 € | 42 968 € | ▲ 137 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 246 € | 19 782 € | 16 562 € | 15 765 € | ▼ 4,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 8 170 € | 8 170 € | = |
| Autres créances41 | - | - | 8 392 € | 7 595 € | ▼ 9,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 511 € | 2 488 € | 1 556 € | 1 678 € | ▲ 7,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 25 524 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 39 914 € | 41 447 € | 34 760 € | 54 610 € | ▲ 57,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 962 € | 13 316 € | 8 170 € | 19 375 € | ▲ 137 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -15 638 € | -5 284 € | -12 290 € | -1 085 € | ▲ 91,2 % |
| Dettes17/49 | 36 952 € | 28 131 € | 26 591 € | 35 235 € | ▲ 32,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 596 € | 28 131 € | 26 591 € | 35 235 € | ▲ 32,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | 1 809 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 1 809 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 19 727 € | 1 485 € | - | 21 167 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 21 167 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 24 782 € | 14 068 € | ▼ 43,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 16 033 € | 4 087 € | ▼ 74,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 8 749 € | 9 981 € | ▲ 14,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 533 € | 10 354 € | -5 146 € | 11 205 € | ▲ 318 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 582 € | 2 582 € | 2 500 € | 5 000 € | ▲ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 115 € | 12 936 € | -2 646 € | 16 205 € | ▲ 712 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 601 € | 34 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 977 € | -932 € | 122 € | ▲ 113 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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