TASO
InactifPlus inscrite à la BCE ; derniers comptes annuels : exercice 2021.
Signaux
Trois signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2022, 4 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 4 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2022 clôture31-07-2023 délai22-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2021 était à déposer pour le 31-07-2022 et l'a été le 25-07-2022, soit 6 jours avant le délai.
BNB · 4 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
6 j d'avance
2020
25 j d'avance
2019
24 j de retard
← avant le délai
après le délai →
Finances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
€84k▼ 81,6%
2020 · €454k
2018 : €111k
2019 : €262k
2020 : €454k
2018 → 2021
Total actif
€571k▲ 5,1%
2020 · €543k
2018 : €132k
2019 : €338k
2020 : €543k
2018 → 2021
Résultat net
€63k▼ 67,0%
2020 · €192k
2018 : €92k
2019 : €152k
2020 : €192k
2018 → 2021
Fonds de roulement
€81k▼ 81,1%
2020 · €429k
2018 : €102k
2019 : €233k
2020 : €429k
2018 → 2021
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste2018201920202021Évolution
Capitaux propres€111k-€262k▲ 137%€454k▲ 73,0%€84k▼ 81,6%
Résultat d'exploitation€119k-€205k▲ 72,1%€251k▲ 22,4%€89k▼ 64,6%
Résultat net€92k-€152k▲ 64,7%€192k▲ 26,3%€63k▼ 67,0%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2021 ; 2021 se situe 65 % en dessous de 2020 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif €571k
Actifs immobilisés
€2k▼ 91,1%
Actifs circulants
€569k▲ 9,7%
Passif €571k
Capitaux propres
€84k▼ 81,6%
Dettes
€487k▲ 446%
Le taux d'endettement monte de 16,4 % à 85,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€90k▼
2020 · €259k
Cash-flow
€64k▼
2020 · €200k
Solvabilité
14,7%▼
2020 · 83,6%
Current ratio
1,17▼
2020 · 5,81
Quick ratio
1,17▼
2020 · 5,81
Debt / equity
5,82
ROE
75,6%▲
2020 · 42,2%
ROA
11,1%▼
2020 · 35,3%
Interest coverage
110,49
Dettes
€487k▲
2020 · €89k
Dettes ≤ 1 an
€487k▲
2020 · €89k
Impôts
€25k▼
2020 · €59k
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le debt / equity.
Comptes annuels déposés
Tels que déposés à la BNB · 2021 par rapport à 2020
Bilan
Code20202021
Actif
Total de l'actif20/58€543k€571k▲
Frais d'établissement20€479€239▼
Actifs immobilisés21/28€24k€2k▼
Immobilisations corporelles22/27€24k€2k▼
Mobilier et matériel roulant24-€2k
Actifs circulants29/58€519k€569k▲
Créances à un an au plus40/41€31k€39k▲
Créances commerciales40-€24k
Autres créances41-€15k
Valeurs disponibles54/58€487k€530k▲
Passif
Total du passif10/49€543k€571k▲
Capitaux propres10/15€454k€84k▼
Apport10/11-€19k
Réserves13€2k€65k▲
Réserves indisponibles130/1-€2k
Réserves statutairement indisponibles1311-€2k
Réserves disponibles133-€63k
Bénéfice (perte) reporté(e)14€434k-
Dettes17/49€89k€487k▲
Dettes à un an au plus42/48€89k€487k▲
Dettes commerciales44€34k€43k▲
Fournisseurs440/4-€43k
Dettes fiscales, salariales et sociales45-€67k
Impôts450/3-€67k
Autres dettes47/48-€377k
Résultat
Code20202021
Produits d'exploitation non récurrents76A-€660
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€8k€1k▼
Autres charges d'exploitation640/8-€300
Marge brute d'exploitation9900€260k€90k▼
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€251k€89k▼
Produits financiers75/76B-€0
Produits financiers récurrents75€0€0▼
Charges financières65/66B-€816
Charges financières récurrentes65€161€816▲
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€251k€88k▼
Impôts sur le résultat67/77€59k€25k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€192k€63k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€192k€63k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906-€497k
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-€434k
Affectation aux capitaux propres691/2-€63k
Aux autres réserves6921-€63k
Bénéfice à distribuer694/7-€434k
Rémunération de l'apport (dividende)694-€434k
L'annexe de ces comptes annuels (6 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2022
25-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
2021
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet €63k ▼67%
Le résultat net tombe à €63k, le plus bas de la série.
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
10-03
Acte du Moniteur
Réunion du conseil · Transfert de siège
Démission d'administrateur · Nomination d'administrateur
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €192k ▲26,3%
Résultat d'exploitation €251k, résultat net €192k, tous deux un record.
09-10
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Démission d'administrateur
Nomination d'administrateur · Représentant permanent
24-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro · 24 jours de retard
2019
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de €200kCP €262k ▲137%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €262k.
15-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Propriété & contrôle
1 partieTASOBE 0692.999.870
contrôle
Où cette entreprise exerce un contrôlecette entreprise siège à leur conseil1
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