VALUE PLUS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 5 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai25-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 27-06-2023, soit 34 jours avant le délai.
BNB · 5 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
34 j d'avance
2021
62 j d'avance
2020
46 j d'avance
2019
29 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma complet
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
€0▼ 100%
2021 · €1,34M
2018 : €1,70Mle plus haut en 5 ans
2019 : €1,62M▼ -4,9% vs 2018
2020 : €910k▼ -43,8% vs 2019
2021 : €1,34M▲ +47,0% vs 2020
2022 : €0▼ -100% vs 2021le plus bas en 5 ans
2018 → 2022
Marge EBIT
-1,6%▲ 46,0pp
2020 · -47,6%
2018 : 0,3%le plus haut en 4 ans
2019 : -27,5%▼ -8667% vs 2018
2020 : -47,6%▼ -72,7% vs 2019le plus bas en 4 ans
2021 : -1,6%▲ +96,6% vs 2020
2018 → 2021
Résultat net
€-32k
2021 · €896k
2018 : €-504kle plus bas en 5 ans
2019 : €792k▲ +257% vs 2018
2020 : €1,14M▲ +44,2% vs 2019le plus haut en 5 ans
2021 : €896k▼ -21,5% vs 2020
2022 : €-32k▼ -104% vs 2021
2018 → 2022
Fonds de roulement
€1,17M
2021 · €-13,28M
2018 : €208k
2019 : €-1,30M▼ -725% vs 2018
2020 : €-1,15M▲ +11,4% vs 2019
2021 : €-13,28M▼ -1055% vs 2020le plus bas en 5 ans
2022 : €1,17M▲ +109% vs 2021le plus haut en 5 ans
2018 → 2022
Évolution au fil des années
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20182019202020212022Évolution
Chiffre d'affaires€1,70M-€1,62M▼ 4,9%€910k▼ 43,8%€1,34M▲ 47,0%€0▼ 100%
2018 : €1,70Mle plus haut en 5 ans
2019 : €1,62M▼ -4,9% vs 2018
2020 : €910k▼ -43,8% vs 2019
2021 : €1,34M▲ +47,0% vs 2020
2022 : €0▼ -100% vs 2021le plus bas en 5 ans
Capitaux propres€5,50M-€6,29M▲ 14,4%€7,43M▲ 18,2%€8,32M▲ 12,1%€8,29M▼ 0,4%
2018 : €5,50Mle plus bas en 5 ans
2019 : €6,29M▲ +14,4% vs 2018
2020 : €7,43M▲ +18,2% vs 2019
2021 : €8,32M▲ +12,1% vs 2020le plus haut en 5 ans
2022 : €8,29M▼ -0,4% vs 2021
Résultat d'exploitation€5k-€-446k€-433k▲ 3,0%€-21k▲ 95,1%€-291k▼ 1 257%
2018 : €5kle plus haut en 5 ans
2019 : €-446k▼ -8248% vs 2018le plus bas en 5 ans
2020 : €-433k▲ +3,0% vs 2019
2021 : €-21k▲ +95,1% vs 2020
2022 : €-291k▼ -1257% vs 2021
Résultat net€-504k-€792k€1,14M▲ 44,2%€896k▼ 21,5%€-32k
2018 : €-504kle plus bas en 5 ans
2019 : €792k▲ +257% vs 2018
2020 : €1,14M▲ +44,2% vs 2019le plus haut en 5 ans
2021 : €896k▼ -21,5% vs 2020
2022 : €-32k▼ -104% vs 2021
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de €291k en 2022 contre €21k en 2021 ; la perte s'accroît.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif €22,26M
Actifs immobilisés
€20,77M ▼ 3,5%
Actifs circulants
€1,49M ▲ 187%
Passif €22,26M
Capitaux propres
€8,29M ▼ 0,4%
Dettes
€13,97M ▲ 1,2%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,4 % à 62,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€-24k▼
2021 · €380k
Cash-flow
€235k▼
2021 · €1,30M
Liquidité générale
4,56▲
2021 · 0,04
Taux d'endettement
1,68▲
2021 · 1,66
ROE
-0,4%▼
2021 · 10,8%
ROA
-0,1%▼
2021 · 4,1%
Couverture des intérêts
-0,10▼
2021 · 0,95
Dettes ≤ 1 an
€327k▼
2021 · €13,80M
Dettes > 1 an
€13,64M▲
2021 · €0
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 63 postes
Bilan
Code20212022
Actif
Total de l'actif20/58€22,12M€22,26M▲
Frais d'établissement20€74k€0▼
Actifs immobilisés21/28€21,53M€20,77M▼
Immobilisations incorporelles21€485k€358k▼
Immobilisations financières28€21,05M€20,41M▼
Entreprises liées280/1€21,05M€20,41M▼
Participations280€21,05M€20,41M▼
Autres immobilisations financières284/8€350€350=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€350€350=
Actifs circulants29/58€521k€1,49M▲
Stocks et commandes en cours d'exécution3€0€0=
Créances à un an au plus40/41€0€794k▲
Créances commerciales40€0€792k▲
Autres créances41€0€2k▲
Valeurs disponibles54/58€519k€699k▲
Comptes de régularisation490/1€2k€0▼
Passif
Total du passif10/49€22,12M€22,26M▲
Capitaux propres10/15€8,32M€8,29M▼
Apport10/11€6,00M€6,00M=
Capital10€6,00M€6,00M=
Capital souscrit100€6,00M€6,00M=
Réserves13€116k€116k=
Réserves indisponibles130/1€116k€116k=
Réserve légale130€116k€116k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€2,21M€2,18M▼
Dettes17/49€13,80M€13,97M▲
Dettes à plus d'un an17€0€13,64M▲
Dettes financières170/4€0€13,64M▲
Emprunts subordonnés170€0-
Établissements de crédit173€0-
Autres emprunts174-€13,64M
Dettes à un an au plus42/48€13,80M€327k▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€0-
Dettes financières43€13,71M€318k▼
Autres emprunts439€13,71M€318k▼
Dettes commerciales44€67k€9k▼
Fournisseurs440/4€67k€9k▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€20k€0▼
Impôts450/3€20k€0▼
Résultat
Code20212022
Ventes et prestations70/76A€1,34M€0▼
Chiffre d'affaires70€1,34M€0▼
Coût des ventes et des prestations60/66A€1,36M€291k▼
Services et biens divers61€957k€23k▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€402k€267k▼
Autres charges d'exploitation640/8€868€868=
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-21k€-291k▼
Produits financiers75/76B€1,60M€508k▼
Produits financiers récurrents75€1,60M€0▼
Produits des immobilisations financières750€1,60M€0▼
Produits des actifs circulants751€958€0▼
Produits financiers non récurrents76B-€508k
Charges financières65/66B€683k€249k▼
Charges financières récurrentes65€440k€249k▼
Charges des dettes650€399k€249k▼
Autres charges financières652/9€41k€257▼
Charges financières non récurrentes66B€243k€0▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€896k€-32k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€896k€-32k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€896k€-32k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€2,25M€2,18M▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€1,36M€2,21M▲
Affectation aux capitaux propres691/2€45k€0▼
À la réserve légale6920€45k€0▼
L'annexe de ces comptes annuels (39 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Comptes annuels par état
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | €1,34M | €0 | ▼ 100% |
| Chiffre d'affaires70 | €1,70M | €1,62M | €910k | €1,34M | €0 | ▼ 100% |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | €1,36M | €291k | ▼ 78,6% |
| Services et biens divers61 | - | - | - | €957k | €23k | ▼ 97,6% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | €0 | €158k | €298k | €402k | €267k | ▼ 33,7% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | €868 | €868 | = |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | €5k | €-446k | €-433k | €-21k | €-291k | ▼ 1 257% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | €1,60M | €508k | ▼ 68,3% |
| Produits financiers récurrents75 | €43k | €1,69M | €2,00M | €1,60M | €0 | ▼ 100% |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | €1,60M | €0 | ▼ 100% |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | €958 | €0 | ▼ 100% |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | €508k | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | €683k | €249k | ▼ 63,5% |
| Charges financières récurrentes65 | €553k | €456k | €426k | €440k | €249k | ▼ 43,3% |
| Charges des dettes650 | €315k | €456k | €426k | €399k | €249k | ▼ 37,5% |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | €41k | €257 | ▼ 99,4% |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | €243k | €0 | ▼ 100% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | €-504k | €792k | €1,14M | €896k | €-32k | ▼ 104% |
| Impôts sur le résultat67/77 | €0 | €0 | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €-504k | €792k | €1,14M | €896k | €-32k | ▼ 104% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | €-504k | €792k | €1,14M | €896k | €-32k | ▼ 104% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | €22,57M | €22,47M | €22,07M | €22,12M | €22,26M | ▲ 0,6% |
| Frais d'établissement20 | €0 | €507k | €290k | €74k | €0 | ▼ 100% |
| Actifs immobilisés21/28 | €20,41M | €20,95M | €21,54M | €21,53M | €20,77M | ▼ 3,5% |
| Immobilisations incorporelles21 | €3 | €3 | €584k | €485k | €358k | ▼ 26,0% |
| Immobilisations financières28 | €20,41M | €20,95M | €20,95M | €21,05M | €20,41M | ▼ 3,0% |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | €21,05M | €20,41M | ▼ 3,0% |
| Participations280 | - | - | - | €21,05M | €20,41M | ▼ 3,0% |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | €350 | €350 | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | €350 | €350 | = |
| Actifs circulants29/58 | €2,16M | €1,01M | €247k | €521k | €1,49M | ▲ 187% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | €0 | €0 | €0 | - |
| Créances à un an au plus40/41 | €1,09M | €698k | €156k | €0 | €794k | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | €0 | €792k | - |
| Autres créances41 | - | - | - | €0 | €2k | - |
| Valeurs disponibles54/58 | €1,07M | €307k | €89k | €519k | €699k | ▲ 34,6% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | €2k | €0 | ▼ 100% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | €22,57M | €22,47M | €22,07M | €22,12M | €22,26M | ▲ 0,6% |
| Capitaux propres10/15 | €5,50M | €6,29M | €7,43M | €8,32M | €8,29M | ▼ 0,4% |
| Apport10/11 | €6,00M | €6,00M | €6,00M | €6,00M | €6,00M | = |
| Capital10 | - | - | - | €6,00M | €6,00M | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | €6,00M | €6,00M | = |
| Réserves13 | - | €14k | €71k | €116k | €116k | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | €116k | €116k | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | €116k | €116k | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | €-504k | €273k | €1,36M | €2,21M | €2,18M | ▼ 1,5% |
| Dettes17/49 | €17,08M | €16,18M | €14,65M | €13,80M | €13,97M | ▲ 1,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | €15,13M | €13,88M | €13,25M | €0 | €13,64M | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | €0 | €13,64M | - |
| Emprunts subordonnés170 | - | - | - | €0 | - | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | €0 | - | - |
| Autres emprunts174 | - | - | - | - | €13,64M | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | €1,95M | €2,30M | €1,40M | €13,80M | €327k | ▼ 97,6% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | €0 | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | €13,71M | €318k | ▼ 97,7% |
| Autres emprunts439 | - | - | - | €13,71M | €318k | ▼ 97,7% |
| Dettes commerciales44 | €514k | €1,05M | €146k | €67k | €9k | ▼ 86,1% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | €67k | €9k | ▼ 86,1% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | €20k | €0 | ▼ 100% |
| Impôts450/3 | - | - | - | €20k | €0 | ▼ 100% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €-504k | €792k | €1,14M | €896k | €-32k | ▼ 104% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | €0 | €158k | €298k | €402k | €267k | ▼ 33,7% |
| Flux d'exploitation (approximation) | €-504k | €950k | €1,44M | €1,30M | €235k | ▼ 81,9% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | €-698k | €-883k | €-395k | €492k | ▲ 225% |
| Variation des valeurs disponibles | - | €-759k | €-218k | €430k | €180k | ▼ 58,2% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
27-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
30-05
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Objet social · Représentant permanent
30-05
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Objet social · Représentant permanent
2022
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 121ratio de liquidité 4,56
Ratio de liquidité de 0,04 à 4,56 ; la dette à court terme recule de €13,80M à €327k.
30-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
15-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €1,14M ▲44,2%
Résultat net €1,14M, le plus élevé de la série.
02-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet €792k
Résultat net €792k après une année de perte.
24-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Acquisitions et fusions
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54930084ONPD2674LX56