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InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-09-2022 était à déposer pour le 30-04-2023 et l'a été le 27-04-2023, soit 3 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2022
3 j d'avance
2021
2 j d'avance
2020
12 j d'avance
2019
33 j de retard
2018
6 j d'avance
2017
32 j d'avance
2016
27 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma non classé
Chiffre d'affaires
€29,16M▼ 23,6%
2021 · €38,15M
2018 : €35,64M
2019 : €38,12M▲ +6,9% vs 2018
2020 : €31,19M▼ -18,2% vs 2019
2021 : €38,15M▲ +22,3% vs 2020le plus haut en 5 ans
2022 : €29,16M▼ -23,6% vs 2021le plus bas en 5 ans
2018 → 2022
Marge EBIT
5,8%▲ 2,8pp
2021 · 3,0%
2018 : 2,3%
2019 : 1,9%▼ -16,2% vs 2018
2020 : 1,7%▼ -10,8% vs 2019le plus bas en 5 ans
2021 : 3,0%▲ +75,9% vs 2020
2022 : 5,8%▲ +91,6% vs 2021le plus haut en 5 ans
2018 → 2022
Résultat net
€1,36M▲ 32,9%
2021 · €1,02M
2018 : €547k
2019 : €534k▼ -2,5% vs 2018
2020 : €530k▼ -0,7% vs 2019le plus bas en 5 ans
2021 : €1,02M▲ +93,1% vs 2020
2022 : €1,36M▲ +32,9% vs 2021le plus haut en 5 ans
2018 → 2022
Fonds de roulement
€1,42M
2021 · €-119k
2018 : €632k
2019 : €598k▼ -5,4% vs 2018
2020 : €695k▲ +16,2% vs 2019
2021 : €-119k▼ -117% vs 2020le plus bas en 5 ans
2022 : €1,42M▲ +1290% vs 2021le plus haut en 5 ans
2018 → 2022
Évolution au fil des années
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20182019202020212022Évolution
Chiffre d'affaires€35,64M-€38,12M▲ 6,9%€31,19M▼ 18,2%€38,15M▲ 22,3%€29,16M▼ 23,6%
2018 : €35,64M
2019 : €38,12M▲ +6,9% vs 2018
2020 : €31,19M▼ -18,2% vs 2019
2021 : €38,15M▲ +22,3% vs 2020le plus haut en 5 ans
2022 : €29,16M▼ -23,6% vs 2021le plus bas en 5 ans
Capitaux propres€407k-€490k▲ 20,6%€490k=€294k▼ 40,0%€1,65M▲ 462%
2018 : €407k
2019 : €490k▲ +20,6% vs 2018
2020 : €490k● +0,0% vs 2019
2021 : €294k▼ -40,0% vs 2020le plus bas en 5 ans
2022 : €1,65M▲ +462% vs 2021le plus haut en 5 ans
Résultat d'exploitation€821k-€736k▼ 10,4%€537k▼ 27,0%€1,16M▲ 115%€1,69M▲ 46,4%
2018 : €821k
2019 : €736k▼ -10,4% vs 2018
2020 : €537k▼ -27,0% vs 2019le plus bas en 5 ans
2021 : €1,16M▲ +115% vs 2020
2022 : €1,69M▲ +46,4% vs 2021le plus haut en 5 ans
Résultat net€547k-€534k▼ 2,5%€530k▼ 0,7%€1,02M▲ 93,1%€1,36M▲ 32,9%
2018 : €547k
2019 : €534k▼ -2,5% vs 2018
2020 : €530k▼ -0,7% vs 2019le plus bas en 5 ans
2021 : €1,02M▲ +93,1% vs 2020
2022 : €1,36M▲ +32,9% vs 2021le plus haut en 5 ans
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 46 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif €5,68M
Actifs immobilisés
€404k ▼ 22,1%
Actifs circulants
€5,28M ▼ 7,6%
Passif €5,68M
Capitaux propres
€1,65M ▲ 462%
Provisions
€80k
Dettes
€3,95M ▼ 33,5%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 95,3 % à 69,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€1,81M▲
2021 · €1,33M
Cash-flow
€1,48M▲
2021 · €1,20M
Liquidité générale
1,37▲
2021 · 0,98
Taux d'endettement
2,39▼
2021 · 20,18
ROE
82,2%▼
2021 · 347,8%
ROA
23,9%▲
2021 · 16,4%
Couverture des intérêts
1338,97▼
2021 · 2799,60
Dettes ≤ 1 an
€3,86M▼
2021 · €5,84M
Dettes > 1 an
€22k=
2021 · €22k
Impôts
€330k▲
2021 · €130k
Frais de personnel
€26,42M▼
2021 · €35,67M
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 71 postes
Bilan
Code20212022
Actif
Total de l'actif20/58€6,23M€5,68M▼
Actifs immobilisés21/28€518k€404k▼
Immobilisations corporelles22/27€470k€355k▼
Installations, machines et outillage23€20k€13k▼
Mobilier et matériel roulant24€272k€185k▼
Autres immobilisations corporelles26€177k€157k▼
Immobilisations financières28€48k€48k=
Autres immobilisations financières284/8€48k€48k=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€48k€48k=
Actifs circulants29/58€5,72M€5,28M▼
Créances à un an au plus40/41€2,13M€2,49M▲
Créances commerciales40€1,80M€2,35M▲
Autres créances41€333k€143k▼
Placements de trésorerie50/53-€88k
Autres placements51/53-€88k
Valeurs disponibles54/58€3,48M€2,34M▼
Comptes de régularisation490/1€111k€362k▲
Passif
Total du passif10/49€6,23M€5,68M▼
Capitaux propres10/15€294k€1,65M▲
Apport10/11€175k€175k=
Réserves13€117k€117k=
Réserves indisponibles130/1€17k€17k=
Réserves statutairement indisponibles1311€17k€17k=
Réserves disponibles133€100k€100k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€2k€1,36M▲
Provisions et impôts différés16-€80k
Provisions pour risques et charges160/5-€80k
Autres risques et charges164/5-€80k
Dettes17/49€5,94M€3,95M▼
Dettes à plus d'un an17€22k€22k=
Dettes financières170/4€22k€22k=
Établissements de crédit173€22k€22k=
Dettes à un an au plus42/48€5,84M€3,86M▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€10k€65k▲
Dettes commerciales44€181k€134k▼
Fournisseurs440/4€181k€134k▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€4,42M€3,63M▼
Impôts450/3€116k€196k▲
Rémunérations et charges sociales454/9€4,31M€3,43M▼
Autres dettes47/48€1,22M€35k▼
Comptes de régularisation492/3€82k€66k▼
Résultat
Code20212022
Ventes et prestations70/76A€38,94M€29,68M▼
Chiffre d'affaires70€38,15M€29,16M▼
Autres produits d'exploitation74€780k€513k▼
Produits d'exploitation non récurrents76A€7k€10k▲
Coût des ventes et des prestations60/66A€37,78M€27,99M▼
Services et biens divers61€1,93M€1,37M▼
Rémunérations, charges sociales et pensions62€35,67M€26,42M▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€177k€116k▼
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8-€80k
Autres charges d'exploitation640/8€12k€5k▼
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€1,16M€1,69M▲
Produits financiers75/76B€109€193▲
Produits financiers récurrents75€109€193▲
Autres produits financiers752/9€109€193▲
Charges financières65/66B€3k€4k▲
Charges financières récurrentes65€3k€4k▲
Charges des dettes650€477€1k▲
Autres charges financières652/9€3k€3k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€1,15M€1,69M▲
Impôts sur le résultat67/77€130k€330k▲
Impôts670/3€130k€330k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€1,02M€1,36M▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€1,02M€1,36M▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€1,14M€1,36M▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€114k€2k▼
Prélèvement sur les capitaux propres791/2€85k-
Sur les réserves792€85k-
Bénéfice à distribuer694/7€1,22M-
Rémunération de l'apport (dividende)694€1,22M-
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)90871 285,0948,1▼
L'annexe de ces comptes annuels (45 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Comptes annuels par état
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | €38,94M | €29,68M | ▼ 23,8% |
| Chiffre d'affaires70 | €35,64M | €38,12M | €31,19M | €38,15M | €29,16M | ▼ 23,6% |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | €780k | €513k | ▼ 34,3% |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | €7k | €10k | ▲ 43,9% |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | €37,78M | €27,99M | ▼ 25,9% |
| Services et biens divers61 | - | - | - | €1,93M | €1,37M | ▼ 29,0% |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | €35,67M | €26,42M | ▼ 25,9% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | €141k | €150k | €164k | €177k | €116k | ▼ 34,5% |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | €80k | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | €12k | €5k | ▼ 57,3% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | €821k | €736k | €537k | €1,16M | €1,69M | ▲ 46,4% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | €109 | €193 | ▲ 77,2% |
| Produits financiers récurrents75 | €0 | €7k | €198 | €109 | €193 | ▲ 77,2% |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | €109 | €193 | ▲ 77,2% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | €3k | €4k | ▲ 20,2% |
| Charges financières récurrentes65 | €2k | €4k | €3k | €3k | €4k | ▲ 20,2% |
| Charges des dettes650 | - | €346 | €683 | €477 | €1k | ▲ 184% |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | €3k | €3k | ▼ 7,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | €818k | €739k | €535k | €1,15M | €1,69M | ▲ 46,5% |
| Impôts sur le résultat67/77 | €271k | €205k | €5k | €130k | €330k | ▲ 155% |
| Impôts670/3 | - | - | - | €130k | €330k | ▲ 155% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €547k | €534k | €530k | €1,02M | €1,36M | ▲ 32,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | €547k | €534k | €530k | €1,02M | €1,36M | ▲ 32,9% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | €7,13M | €6,75M | €6,74M | €6,23M | €5,68M | ▼ 8,8% |
| Actifs immobilisés21/28 | €480k | €539k | €639k | €518k | €404k | ▼ 22,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | €432k | €491k | €594k | €470k | €355k | ▼ 24,4% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | €20k | €13k | ▼ 33,4% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | €272k | €185k | ▼ 32,0% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | €177k | €157k | ▼ 11,7% |
| Immobilisations financières28 | €48k | €49k | €45k | €48k | €48k | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | €48k | €48k | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | €48k | €48k | = |
| Actifs circulants29/58 | €6,65M | €6,21M | €6,10M | €5,72M | €5,28M | ▼ 7,6% |
| Créances à un an au plus40/41 | €2,72M | €2,55M | €2,27M | €2,13M | €2,49M | ▲ 17,0% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | €1,80M | €2,35M | ▲ 30,7% |
| Autres créances41 | - | - | - | €333k | €143k | ▼ 57,1% |
| Placements de trésorerie50/53 | €260k | €221k | €257k | - | €88k | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | €88k | - |
| Valeurs disponibles54/58 | €3,18M | €2,96M | €3,01M | €3,48M | €2,34M | ▼ 32,7% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | €111k | €362k | ▲ 227% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | €7,13M | €6,75M | €6,74M | €6,23M | €5,68M | ▼ 8,8% |
| Capitaux propres10/15 | €407k | €490k | €490k | €294k | €1,65M | ▲ 462% |
| Apport10/11 | €175k | €175k | €175k | €175k | €175k | = |
| Réserves13 | €202k | €202k | €202k | €117k | €117k | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | €17k | €17k | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | €17k | €17k | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | €100k | €100k | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | €30k | €114k | €114k | €2k | €1,36M | ▲ 56 375% |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | €80k | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | €80k | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | €80k | - |
| Dettes17/49 | €6,72M | €6,26M | €6,25M | €5,94M | €3,95M | ▼ 33,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | €32k | €22k | €22k | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | €22k | €22k | = |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | €22k | €22k | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | €6,01M | €5,61M | €5,40M | €5,84M | €3,86M | ▼ 33,8% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | €10k | €65k | ▲ 566% |
| Dettes commerciales44 | €372k | €289k | €347k | €181k | €134k | ▼ 25,8% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | €181k | €134k | ▼ 25,8% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | €4,42M | €3,63M | ▼ 18,1% |
| Impôts450/3 | - | - | - | €116k | €196k | ▲ 68,3% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | €4,31M | €3,43M | ▼ 20,4% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | €1,22M | €35k | ▼ 97,1% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | €82k | €66k | ▼ 20,3% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €547k | €534k | €530k | €1,02M | €1,36M | ▲ 32,9% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | €141k | €150k | €164k | €177k | €116k | ▼ 34,5% |
| Flux d'exploitation (approximation) | €688k | €684k | €694k | €1,20M | €1,48M | ▲ 22,9% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | €-210k | €-263k | €-57k | €-2k | ▲ 97,3% |
| Variation des valeurs disponibles | - | €-222k | €49k | €470k | €-1,14M | ▼ 342% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
27-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma non classé
2022
08-11
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Dissolution · Augmentation de capital
30-09
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €1,36M ▲32,9%
Résultat d'exploitation €1,69M, résultat net €1,36M, tous deux un record.
30-09
Financier
Capitaux propres au-delà de €1MCP €1,65M ▲462%
5 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €1,65M.
22-08
Acte du Moniteur
Fusion · Capital
Émission d'actions · Effet comptable
29-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma non classé
2021
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet €530k ▼0,7%
Le résultat net tombe à €530k, le plus bas de la série.
02-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 33 jours de retard
2019
25-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
29-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
04-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
Afficher les événements plus anciens
2016
12-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2015
29-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
2014
11-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet · 11 jours de retard
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 13 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 13 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Faire lire en priorité
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Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :HOME SWEET HOME
Argent public · subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 4 mentions · 6 959 376 EUR octroyé · 6 991 391 EUR payé| Année | Mentions | octroyé | payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 5 539 EUR | 5 539 EUR |
| 2022 | 3 | 6 953 837 EUR | 6 985 852 EUR |
Régimes
Dienstencheques
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers (uitdovend stelsel)
Opleidingsfonds dienstencheques
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
549300Y989MIDKSZHJ06